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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Eur (he) (0P000172S9)

Luxemburgo

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188,880 -1,290 -0,68%

11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304561

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172S9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172S9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Eur (he) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.08.2025	188,880	188,880	190,170	188,880	-0,68%
08.08.2025	190,170	190,170	190,220	190,170	-0,03%
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06.08.2025	190,660	190,660	193,070	190,660	-1,25%
05.08.2025	193,070	193,070	193,070	193,070	0,64%
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01.08.2025	190,530	190,530	192,590	190,530	-1,07%
31.07.2025	192,590	192,590	192,590	192,590	-1,80%
30.07.2025	196,120	196,120	199,900	196,120	-1,89%
29.07.2025	199,900	199,900	200,660	199,900	-0,38%
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25.07.2025	201,790	201,790	201,790	200,730	0,53%
24.07.2025	200,730	200,730	200,730	200,730	-0,81%
23.07.2025	202,370	202,370	202,370	202,370	1,25%
22.07.2025	199,870	199,870	199,870	199,870	2,56%
21.07.2025	194,890	194,890	195,320	194,890	-0,22%
18.07.2025	195,320	195,320	195,320	195,320	-0,53%
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16.07.2025	195,550	195,550	200,920	195,550	0,06%
15.07.2025	195,430	195,430	200,920	195,430	-3,23%

Alta: 202,370

Baixa: 188,880

Diferença: 13,490

Média: 195,348

Var%: -6,477

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