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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Eur (he) (0P000172S9)

Luxemburgo

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13/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 196,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304561

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172S9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value I EUR Hedged (0P000172S9). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value I EUR Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,560	5,020	0,460
Ações	94,590	94,590	0,000
Título	0,860	0,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,757	17,130
Índice Preço/Valor Contábil	1,492	2,780
Índice Preço/Vendas	0,942	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,814	10,641
Retorno com dividendos	3,037	2,729
Crescimento de lucros em 5 anos	7,138	12,150

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	30,410	11,972
Energia	14,610	8,316
Consumo Cíclico	14,050	12,128
Serviços Financeiros	12,230	20,390
Serviços de Comunicação	6,870	9,298
Materiais Básicos	6,030	9,206
Consumo Não-Cíclico	5,920	7,817
Imóveis	3,520	4,488
Tecnologia	3,360	20,534
Industriais	2,990	14,175

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Verizon	US92343V1044	4,62	40.55	+2.01%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,60	1.279,840	+0,01%
Perrigo	IE00BGH1M568	4,29	21,66	+2,22%
Bank of America	US0605051046	4,08	50.09	+2.52%
Dentsply	US24906P1093	4,02	12,47	+2,13%
Mohawk Industries	US6081901042	3,73	125,71	+5,42%
Pfizer	US7170811035	3,48	24.52	-0.85%
PulteGroup	US7458671010	3,45	124,89	+3,65%
Weyerhaeuser	US9621661043	3,33	23,90	-0,13%
Akamai	US00971T1016	3,18	74,09	+0,39%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,6B	3,74	16,27	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,6B	4,02	16,99	14,65
EdR Fund Big Data R EUR	2,6B	2,79	14,97	12,46
EdR Fund Big Data I EUR	2,6B	3,93	16,55	13,90
EdR Fund Big Data A EUR	2,6B	3,17	15,47	12,91

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Ibovespa Futuros	141.688	-142	-0,10%
US 500	6.656,9	+12,6	+0,19%
US 30	46.349,7	+79,2	+0,17%
S&P 500 VIX	20,81	+1,78	+9,35%
Bitcoin Futuro	112.447,5	-1.057,5	-0,93%
Índice Dólar	98,625	-0,185	-0,19%

Petróleo Brent	62,23	-0,16	-0,26%
Petróleo WTI	58,61	-0,09	-0,15%
Café Contrato C	399,80	+14,60	+3,79%
Soja Chicago	1.006,75	+0,50	+0,05%
Cacau NY	5.884,00	+62,00	+1,06%
Ouro	4.203,85	+40,45	+0,97%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,26	+1,67%

Dólar/BRL	5,4822	+0,0167	+0,31%
EUR/BRL	6,3734	+0,0075	+0,12%
EUR/Dólar	1,1623	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	151,12	-0,73	-0,48%
GBP/Dólar	1,3351	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,3213	+0,0216	+0,30%
CAD/BRL	3,9039	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
Vale ON	59,75	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
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Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

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