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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Eur (he) (0P000172S9)

Luxemburgo

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304561

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172S9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value I EUR Hedged (0P000172S9). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value I EUR Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,360	5,420	1,060
Ações	95,170	95,170	0,000
Título	0,470	0,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,541	16,193
Índice Preço/Valor Contábil	1,415	2,734
Índice Preço/Vendas	0,869	2,094
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,150	10,492
Retorno com dividendos	3,283	2,823
Crescimento de lucros em 5 anos	7,821	12,469

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	28,130	12,779
Energia	16,390	8,361
Serviços Financeiros	15,620	19,715
Consumo Cíclico	12,880	12,444
Serviços de Comunicação	7,240	9,316
Materiais Básicos	6,660	8,992
Consumo Não-Cíclico	4,750	8,333
Industriais	3,130	13,873
Tecnologia	2,880	20,386
Imóveis	2,330	4,364

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America	US0605051046	4,89	46,30	-0,90%
CVS Health Corp	US1266501006	4,52	56.48	-0.60%
Verizon	US92343V1044	4,26	39,39	-0,20%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,23	1.241,150	+0,01%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,67	24,91	-0,08%
Baxter	US0718131099	3,47	32,56	-1,63%
PulteGroup	US7458671010	3,34	113,78	-3,99%
Valaris	BMG9460G1015	3,17	47,94	-1,70%
Schlumberger	AN8068571086	3,17	40,28	-1,80%
Pfizer	US7170811035	3,15	26,52	-1,45%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,44B	19,61	9,46	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,44B	20,03	10,15	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,44B	18,14	8,25	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,44B	19,90	9,70	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,44B	18,71	8,71	-

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,0	-2.770,0	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
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Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
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EUR/Dólar	1,0362	-0,0028	0,00%
Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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GBP/BRL	7,2370	-0,0556	-0,82%
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