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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Usd (0P000172SA)

Luxemburgo

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318,690 +3,890 +1,24%

03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 216,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304215

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172SA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172SA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.06.2025	318,690	318,690	318,690	314,800	1,24%
02.06.2025	314,800	314,800	314,800	314,800	0,18%
30.05.2025	314,240	314,240	314,240	314,240	-0,01%
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27.05.2025	316,930	316,930	316,930	316,930	2,13%
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19.05.2025	321,470	321,470	322,810	321,470	-0,42%
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15.05.2025	320,340	320,340	320,340	318,940	0,44%
14.05.2025	318,940	318,940	322,260	318,940	-1,03%
13.05.2025	322,260	322,260	322,800	322,260	-0,17%
12.05.2025	322,800	322,800	322,800	322,800	4,70%
07.05.2025	308,310	308,310	308,310	307,600	0,23%
06.05.2025	307,600	307,600	308,700	307,600	-0,36%
05.05.2025	308,700	308,700	308,700	308,700	-0,99%
02.05.2025	311,800	311,800	311,800	311,800	2,28%
30.04.2025	304,850	304,850	304,850	304,850	-0,23%

Alta: 322,810

Baixa: 304,850

Diferença: 17,960

Média: 315,267

Var%: 4,304

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