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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Usd (0P000172SA)

Luxemburgo

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331,100 +1,440 +0,44%

17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 215,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304215

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172SA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172SA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	331,100	331,100	331,100	331,100	0,44%
16.07.2025	329,660	329,660	338,610	329,660	0,07%
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10.07.2025	340,350	340,350	340,350	338,120	0,66%
09.07.2025	338,120	338,120	338,120	337,210	0,27%
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02.07.2025	337,730	337,730	337,730	334,200	1,06%
01.07.2025	334,200	334,200	334,200	327,150	2,15%
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27.06.2025	326,080	326,080	326,080	326,080	-0,09%
26.06.2025	326,380	326,380	326,380	323,100	1,02%
25.06.2025	323,100	323,100	324,370	323,100	-0,39%
24.06.2025	324,370	324,370	324,370	324,370	0,46%
20.06.2025	322,870	322,870	322,870	322,870	0,20%
18.06.2025	322,210	322,210	322,620	322,210	-0,13%
17.06.2025	322,620	322,620	326,710	322,620	-1,25%
16.06.2025	326,710	326,710	326,710	324,280	0,75%
13.06.2025	324,280	324,280	324,280	324,280	-0,97%

Alta: 340,350

Baixa: 322,210

Diferença: 18,140

Média: 329,707

Var%: 1,115

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