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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Usd (0P000172SA)

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323,100 -1,270    -0,39%
25/06 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 245,27M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
ISIN:  LU1103304215 
Classe de Ativo:  Ações
Edmond de Rothschild Fund US Value I USD 323,100 -1,270 -0,39%

0P000172SA - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172SA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
22/05/2025 - 27/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
25.06.2025 323,100 323,100 324,370 323,100 -0,39%
24.06.2025 324,370 324,370 324,370 324,370 0,46%
20.06.2025 322,870 322,870 322,870 322,870 0,20%
18.06.2025 322,210 322,210 322,620 322,210 -0,13%
17.06.2025 322,620 322,620 326,710 322,620 -1,25%
16.06.2025 326,710 326,710 326,710 324,280 0,75%
13.06.2025 324,280 324,280 324,280 324,280 -0,97%
12.06.2025 327,450 327,450 327,450 327,450 0,05%
11.06.2025 327,280 327,280 327,280 327,280 -0,24%
10.06.2025 328,060 328,060 328,060 328,060 2,29%
06.06.2025 320,720 320,720 320,720 316,720 1,26%
05.06.2025 316,720 316,720 317,370 316,720 -0,20%
04.06.2025 317,370 317,370 318,690 317,370 -0,41%
03.06.2025 318,690 318,690 318,690 314,800 1,24%
02.06.2025 314,800 314,800 314,800 314,800 0,18%
30.05.2025 314,240 314,240 314,240 314,240 -0,01%
28.05.2025 314,280 314,280 314,280 314,280 -0,84%
27.05.2025 316,930 316,930 316,930 316,930 2,13%
23.05.2025 310,320 310,320 310,320 310,320 -0,37%
22.05.2025 311,480 311,480 313,280 311,480 -0,57%
Alta: 328,060 Baixa: 310,320 Diferença: 17,740 Média: 320,225 Var%: 3,135
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