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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Usd (0P000172SA)

Luxemburgo

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321,270 -0,080 -0,02%

08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304215

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172SA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172SA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.08.2025	321,270	321,270	321,350	321,270	-0,02%
07.08.2025	321,350	321,350	322,020	321,350	-0,21%
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04.08.2025	324,010	324,010	324,010	321,780	0,69%
01.08.2025	321,780	321,780	325,400	321,780	-1,11%
31.07.2025	325,400	325,400	325,400	325,400	-1,76%
30.07.2025	331,220	331,220	337,560	331,220	-1,88%
29.07.2025	337,560	337,560	338,740	337,560	-0,35%
28.07.2025	338,740	338,740	340,590	338,740	-0,54%
25.07.2025	340,590	340,590	340,590	338,800	0,53%
24.07.2025	338,800	338,800	338,800	338,800	-0,78%
23.07.2025	341,480	341,480	341,480	341,480	1,28%
22.07.2025	337,160	337,160	337,160	337,160	2,58%
21.07.2025	328,690	328,690	329,370	328,690	-0,21%
18.07.2025	329,370	329,370	329,370	329,370	-0,52%
17.07.2025	331,100	331,100	331,100	331,100	0,44%
16.07.2025	329,660	329,660	338,610	329,660	0,07%
15.07.2025	329,430	329,430	338,610	329,430	-3,21%

Alta: 341,480

Baixa: 321,270

Diferença: 20,210

Média: 330,301

Var%: -5,606

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