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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Usd (0P000172SA)

Luxemburgo

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330,880 -2,830 -0,85%

09/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 202,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304215

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172SA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172SA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.10.2025	330,880	330,880	330,880	330,880	-0,85%
08.10.2025	333,710	333,710	334,370	333,710	-0,20%
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24.09.2025	331,870	331,870	331,870	330,320	0,47%
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22.09.2025	329,160	329,160	329,160	329,160	-0,50%
19.09.2025	330,810	330,810	333,740	330,810	-0,88%
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15.09.2025	332,050	332,050	334,250	332,050	-0,66%
12.09.2025	334,250	334,250	338,330	334,250	-1,21%
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Alta: 339,840

Baixa: 327,810

Diferença: 12,030

Média: 333,374

Var%: -0,735

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