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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Usd (0P000172SA)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304215

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172SA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172SA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
23.12.2024	311,770	311,770	311,770	311,770	0,30%
20.12.2024	310,850	310,850	310,850	310,850	1,19%
19.12.2024	307,190	307,190	307,190	307,190	-0,58%
18.12.2024	308,980	308,980	308,980	308,980	-3,07%
17.12.2024	318,780	318,780	318,780	318,780	-0,95%
16.12.2024	321,840	321,840	321,840	321,840	-1,40%
13.12.2024	326,400	326,400	326,400	326,400	-0,63%
12.12.2024	328,460	328,460	328,460	328,460	-0,87%
11.12.2024	331,340	331,340	331,340	331,340	-0,39%
10.12.2024	332,650	332,650	332,650	332,650	-0,55%
09.12.2024	334,490	334,490	334,490	334,490	0,57%
06.12.2024	332,580	332,580	332,580	332,580	-1,08%
05.12.2024	336,200	336,200	336,200	336,200	-0,66%
04.12.2024	338,430	338,430	338,430	338,430	-0,75%
03.12.2024	341,000	341,000	341,000	341,000	-0,41%
02.12.2024	342,410	342,410	342,410	342,410	-0,19%
29.11.2024	343,060	343,060	343,060	343,060	0,25%
27.11.2024	342,210	342,210	342,210	342,210	0,57%
26.11.2024	340,260	340,260	340,260	340,260	-1,03%

Alta: 343,060

Baixa: 307,190

Diferença: 35,870

Média: 328,889

Var%: -9,314

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