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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Usd (0P000172SA)

Luxemburgo

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17/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 239,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304215

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value I USD (0P000172SA). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value I USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,110	6,670	2,560
Ações	95,290	95,290	0,000
Título	0,610	0,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,487	15,105
Índice Preço/Valor Contábil	1,480	2,291
Índice Preço/Vendas	0,968	1,377
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,548	9,636
Retorno com dividendos	2,945	2,407
Crescimento de lucros em 5 anos	8,143	9,053

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,260	16,010
Serviços Financeiros	14,190	21,334
Energia	13,540	6,894
Consumo Cíclico	12,970	7,827
Serviços de Comunicação	6,120	7,177
Materiais Básicos	5,960	4,142
Industriais	5,300	10,509
Consumo Não-Cíclico	5,290	8,657
Tecnologia	4,350	15,259
Imóveis	3,020	2,392

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perrigo	IE00BGH1M568	4,49	21,38	+1,18%
Dentsply	US24906P1093	4,19	13,42	-0,07%
Bank of America	US0605051046	4,17	52,13	+1,42%
Akamai	US00971T1016	4,15	77,09	+1,65%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,04	1.276,040	+0,01%
Verizon	US92343V1044	3,98	43,67	-1,22%
Pfizer	US7170811035	3,39	24,15	+0,42%
PulteGroup	US7458671010	3,38	134,10	0,00%
Mohawk Industries	US6081901042	2,94	132,77	+1,13%
Baxter	US0718131099	2,91	23,69	+2,11%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,86B	12,63	16,69	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	376,58M	0,85	-1,22	2,13
Base Investments Flexible Low Risku	264,1M	6,13	7,80	4,79
EdR Fund US Value N USD	239,47M	3,64	6,83	-
EdR Fund US Value R USD	239,47M	2,69	5,11	4,35

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Ibovespa Futuros	146.736	-325	-0,22%
US 500	6.634,3	+2,4	+0,04%
US 30	46.161,5	+19,3	+0,04%
S&P 500 VIX	15,51	-0,19	-1,21%
Bitcoin Futuro	117.220,0	-610,0	-0,52%
Índice Dólar	97,222	+0,251	+0,26%

Petróleo Brent	67,13	-0,31	-0,46%
Petróleo WTI	63,10	-0,47	-0,74%
Café Contrato C	382,70	+1,85	+0,49%
Soja Chicago	1.043,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	7.229,00	-156,00	-2,11%
Ouro	3.688,32	+10,02	+0,27%
Açúcar NY nº11	15,54	+0,13	+0,84%

Dólar/BRL	5,3138	+0,0079	+0,15%
EUR/BRL	6,2500	-0,0118	-0,19%
EUR/Dólar	1,1758	-0,0028	-0,24%
Dólar/JPY	147,96	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3495	-0,0063	-0,46%
GBP/BRL	7,1601	-0,0414	-0,57%
CAD/BRL	3,8459	-0,0050	-0,13%

Petrobras PN	31,41	-0,31	-0,98%
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Casas Bahia ON	4,66	-0,24	-4,90%
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Bridge Managed Gr.	1,431	+0,005	+0,36%
SINI	0,03	0,00	0,00%
PRO/BTC	0,00000900	0,00000000	0,00%
300715	12,08	+0,61	+5,32%