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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Usd (0P000172SA)

Luxemburgo

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18/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 257,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304215

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value I USD (0P000172SA). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value I USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,590	2,560	0,970
Ações	98,270	98,270	0,000
Título	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,657	14,422
Índice Preço/Valor Contábil	1,293	2,252
Índice Preço/Vendas	0,790	1,341
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,526	9,733
Retorno com dividendos	3,625	2,509
Crescimento de lucros em 5 anos	7,509	9,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	27,830	16,315
Energia	16,860	7,781
Serviços Financeiros	15,460	20,812
Consumo Cíclico	12,680	7,919
Serviços de Comunicação	7,360	7,072
Materiais Básicos	6,560	3,895
Consumo Não-Cíclico	4,750	8,426
Tecnologia	3,200	14,825
Industriais	2,870	10,391
Imóveis	2,440	2,342

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America	US0605051046	4,92	46,01	-1,12%
Verizon	US92343V1044	4,33	42,01	+1,97%
CVS Health Corp	US1266501006	3,82	66,40	+1,27%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,73	24,80	+2,73%
Valaris	BMG9460G1015	3,59	42,82	-4,42%
Pfizer	US7170811035	3,59	25,89	+1,29%
Baxter	US0718131099	3,38	30,82	-1,22%
Dentsply	US24906P1093	3,37	18,98	+0,74%
Schlumberger	AN8068571086	3,26	42,18	-1,10%
Akamai	US00971T1016	3,14	100,26	+0,95%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,51B	12,38	6,33	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	435,61M	-6,92	-4,80	3,45
Melchior Selected Trust European Ou	316,71M	5,08	-1,02	6,20
EdR Fund US Value N USD	257,27M	-1,68	6,25	-
EdR Fund US Value R USD	257,27M	-3,28	4,45	3,76

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.128,3	-15,8	-0,26%
US 30	44.534,0	-93,5	-0,21%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	97.370,0	+1.040,0	+1,08%
Índice Dólar	106,945	-0,118	-0,11%

Petróleo Brent	75,74	-0,30	-0,39%
Petróleo WTI	71,76	-0,34	-0,47%
Café Contrato C	411,90	+6,65	+1,64%
Soja Chicago	1.037,00	+4,50	+0,44%
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Açúcar NY nº11	20,69	+0,17	+0,83%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
EUR/BRL	5,9656	-0,0010	-0,02%
EUR/Dólar	1,0425	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	150,35	-1,12	-0,74%
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GBP/BRL	7,2043	+0,0011	+0,02%
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Petrobras PN	38,44	+0,08	+0,21%
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Casas Bahia ON	3,22	-0,05	-1,53%
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