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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Usd (0P000172SA)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 218,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304215

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value I USD (0P000172SA). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value I USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,220	4,030	0,810
Ações	96,300	96,300	0,000
Título	0,480	0,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,275	14,706
Índice Preço/Valor Contábil	1,364	2,293
Índice Preço/Vendas	0,816	1,357
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,770	9,862
Retorno com dividendos	3,480	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	5,551	9,858

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	28,960	16,819
Energia	16,490	7,694
Serviços Financeiros	14,010	21,253
Consumo Cíclico	12,680	7,781
Serviços de Comunicação	7,310	6,990
Materiais Básicos	6,860	3,855
Consumo Não-Cíclico	4,910	8,438
Tecnologia	3,290	14,638
Industriais	2,770	10,115
Imóveis	2,730	2,391

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CVS Health Corp	US1266501006	4,64	63.85	+0.30%
Bank of America	US0605051046	4,32	35.58	+3.46%
Verizon	US92343V1044	4,12	42,56	-1,09%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,72	26,04	-3,20%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,71	1.250,370	+0,00%
Baxter	US0718131099	3,65	28.64	-8.64%
Pfizer	US7170811035	3,47	22,63	-6,83%
Valaris	BMG9460G1015	3,40	31,24	-9,45%
Dentsply	US24906P1093	3,39	13,24	-2,50%
Schlumberger	AN8068571086	3,31	33.14	-15.48%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,24B	3,17	9,59	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	377,21M	5,64	-0,42	3,35
Melchior Selected Trust European Ou	249,13M	4,40	-0,25	5,47
EdR Fund US Value N USD	218,9M	3,17	4,92	-
EdR Fund US Value R USD	218,9M	2,91	3,17	3,87

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US 30	38.232,4	-82,5	-0,22%
S&P 500 VIX	46,98	+1,67	+3,69%
Bitcoin Futuro	79.130,0	-1.150,0	-1,43%
Índice Dólar	103,22	+0,45	+0,44%

Petróleo Brent	64,28	-0,15	-0,23%
Petróleo WTI	60,96	-1,03	-1,66%
Café Contrato C	340,20	-25,50	-6,97%
Soja Chicago	984,50	+7,50	+0,77%
Cacau NY	7.963,00	-549,00	-6,45%
Ouro	2.998,80	-36,60	-1,21%
Açúcar NY nº11	18,67	-0,17	-0,90%

Dólar/BRL	5,9161	+0,0736	+1,26%
EUR/BRL	6,4516	+0,0511	+0,80%
EUR/Dólar	1,0910	-0,0045	-0,41%
Dólar/JPY	147,91	+1,01	+0,69%
GBP/Dólar	1,2723	-0,0167	-1,30%
GBP/BRL	7,5262	-0,0048	-0,06%
CAD/BRL	4,1503	+0,0425	+1,03%

Petrobras PN	33,18	-1,37	-3,97%
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Casas Bahia ON	7,59	+0,09	+1,20%
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