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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Usd (0P000172SA)

Luxemburgo

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28/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 208,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304215

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value I USD (0P000172SA). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value I USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,220	4,030	0,810
Ações	96,300	96,300	0,000
Título	0,480	0,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,275	14,679
Índice Preço/Valor Contábil	1,364	2,285
Índice Preço/Vendas	0,816	1,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,770	9,805
Retorno com dividendos	3,480	2,435
Crescimento de lucros em 5 anos	5,551	9,856

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	28,960	16,985
Energia	16,490	7,792
Serviços Financeiros	14,010	21,251
Consumo Cíclico	12,680	7,673
Serviços de Comunicação	7,310	6,982
Materiais Básicos	6,860	3,884
Consumo Não-Cíclico	4,910	8,483
Tecnologia	3,290	14,508
Industriais	2,770	10,063
Imóveis	2,730	2,443

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CVS Health Corp	US1266501006	4,64	65,03	+0,15%
Bank of America	US0605051046	4,32	39.99	+0.53%
Verizon	US92343V1044	4,12	42,95	+1,32%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,72	25,62	+1,71%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,71	1.253,860	+0,01%
Baxter	US0718131099	3,65	30,98	+1,47%
Pfizer	US7170811035	3,47	23,79	+3,21%
Valaris	BMG9460G1015	3,40	33,46	+2,48%
Dentsply	US24906P1093	3,39	13,95	+0,58%
Schlumberger	AN8068571086	3,31	34.11	+0.03%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,24B	3,17	9,59	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	338,34M	5,64	-0,42	3,35
Melchior Selected Trust European Ou	246,78M	5,90	0,70	5,68
EdR Fund US Value N USD	208,22M	3,17	4,92	-
EdR Fund US Value R USD	208,22M	2,91	3,17	3,87

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Ibovespa Futuros	137.401	+1	+0,00%
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US 30	40.534,5	+6,9	+0,02%
S&P 500 VIX	24,36	+0,19	+0,79%
Bitcoin Futuro	95.375,0	-195,0	-0,20%
Índice Dólar	99,080	+0,062	+0,06%

Petróleo Brent	62,37	-0,91	-1,44%
Petróleo WTI	59,46	-0,96	-1,59%
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Açúcar NY nº11	17,60	+0,06	+0,34%

Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1383	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	142,74	+0,47	+0,33%
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GBP/BRL	7,5358	-0,0015	-0,02%
CAD/BRL	4,0654	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
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