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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Usd (0P000172SA)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 216,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304215

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value I USD (0P000172SA). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value I USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,740	4,700	0,960
Ações	95,640	95,640	0,000
Título	0,620	0,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,127	14,602
Índice Preço/Valor Contábil	1,434	2,274
Índice Preço/Vendas	0,882	1,341
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,287	9,687
Retorno com dividendos	3,167	2,457
Crescimento de lucros em 5 anos	13,870	9,941

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,460	17,219
Energia	16,540	7,460
Serviços Financeiros	14,170	21,066
Consumo Cíclico	11,450	7,564
Serviços de Comunicação	7,500	6,813
Materiais Básicos	7,110	3,930
Consumo Não-Cíclico	4,880	8,791
Tecnologia	3,600	14,675
Imóveis	2,980	2,502
Industriais	2,310	10,013

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perrigo	IE00BGH1M568	4,36	26,35	-0,64%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,12	1.259,270	+0,01%
Bank of America	US0605051046	4,06	44,50	-0,34%
Verizon	US92343V1044	3,88	43,64	-0,44%
Baxter	US0718131099	3,73	30,02	-0,23%
Schlumberger	AN8068571086	3,57	33,28	-1,63%
Dentsply	US24906P1093	3,48	16,23	+2,11%
Pfizer	US7170811035	3,45	23,50	+0,62%
Akamai	US00971T1016	3,44	77,16	+0,09%
CVS Health Corp	US1266501006	3,42	64,29	+1,09%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,42B	3,06	11,35	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	328,98M	-0,84	-1,30	2,53
Melchior Selected Trust European Ou	265,04M	10,86	4,75	5,61
Base Investments Flexible Low Risku	230,56M	3,57	6,56	4,34
EdR Fund US Value N USD	216,05M	-2,95	3,71	-

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Ibovespa	137.217	-329	-0,24%
Ibovespa Futuros	137.865	-535	-0,39%
US 500	5.984,9	+14,5	+0,24%
US 30	42.582,7	+63,1	+0,15%
S&P 500 VIX	17,57	-0,12	-0,68%
Bitcoin Futuro	105.742,5	-577,5	-0,54%
Índice Dólar	98,640	-0,519	-0,52%

Petróleo Brent	64,74	-0,89	-1,36%
Petróleo WTI	62,59	-0,82	-1,29%
Café Contrato C	345,68	+4,83	+1,42%
Soja Chicago	1.045,75	+5,75	+0,55%
Cacau NY	9.818,00	+43,00	+0,44%
Ouro	3.404,02	+26,92	+0,80%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6345	-0,0038	-0,07%
EUR/BRL	6,4475	+0,0372	+0,58%
EUR/Dólar	1,1431	+0,0060	+0,53%
Dólar/JPY	142,65	-1,32	-0,92%
GBP/Dólar	1,3567	+0,0048	+0,36%
GBP/BRL	7,6525	+0,0315	+0,41%
CAD/BRL	4,1267	+0,0174	+0,42%

Petrobras PN	29,57	-0,61	-2,02%
Vale ON	52,94	+0,41	+0,78%
Casas Bahia ON	4,06	-0,27	-6,24%
Magazine Luiza ON	9,56	-0,69	-6,73%
IRB Brasil ON	49,24	-0,38	-0,77%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,05	+1,35	+3,24%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
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MLC MasterKey All.	17,994	+0,001	+0,00%
UNPIBC 4 17-Feb-2.	100,27	0,00	0,00%
CSOP Shen Zhou RM.	9,670	-0,000	0,00%
DFA World ex US T.	16,75	-0,08	-0,48%
Pioneer Floating .	6,02	0,00	0,00%
Coba -4x NDXF Dai.	0,875	0,000	0,00%
Vector Fondo AR, .	2,670	+0,001	+0,02%