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Edmond De Rothschild Prifund Strategy (chf) A Chf (0P00001S37)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0122275745

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001S37

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) A CHF (0P00001S37). Nossos dados do Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) A CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,010	42,380	40,370
Ações	45,500	45,670	0,170
Título	33,230	35,570	2,340
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	18,820	18,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,935	17,526
Índice Preço/Valor Contábil	2,955	2,834
Índice Preço/Vendas	2,140	1,982
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,621	11,430
Retorno com dividendos	2,512	2,490
Crescimento de lucros em 5 anos	9,508	9,549

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	18,120	19,637
Serviços Financeiros	17,230	16,894
Tecnologia	13,700	16,141
Consumo Não-Cíclico	12,940	11,822
Consumo Cíclico	10,610	8,366
Industriais	9,970	10,855
Materiais Básicos	6,740	5,628
Serviços de Comunicação	6,240	5,199
Energia	1,850	2,602
Utilidades	1,510	1,652
Imóveis	1,090	3,077

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Edmond de Rothschild RE	CH0124238004	9,11	145,50	0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. 0%	XS2123777836	5,26	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	4,99	-	-
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I CHF H	FR0014005948	4,87	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	4,59	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,55	576,23	-0,61%
EdR Physical Gold I USD	CH0246173550	4,24	-	-
EdRF Bond Allocation I CHF H Acc	LU1426149875	4,03	-	-
Nestle SA	CH0038863350	4,01	93,70	-1,26%
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon	LU1080015420	3,75	212,060	-0,00%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	EdR Fund Big Data A CHF		2,04B	8,50	4,40	-
	EdR Prifund Strategy CHF B CHF		113,92M	2,23	0,57	1,47

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
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Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0688	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	159,81	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2646	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
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