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Edmond De Rothschild Prifund Unconstrained Bonds D Eur (0P00018I8M)

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Dados históricos de Edmond de Rothschild Prifund Unconstrained Bonds D, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

106,440 -0,190 -0,18%

10/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1104227845

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018I8M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Prifund Unconstrained Bonds D (0P00018I8M). Nossos dados do Edmond de Rothschild Prifund Unconstrained Bonds D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,680	5,160	0,480
Ações	0,060	0,060	0,000
Título	66,550	66,840	0,290
Conversíveis	28,690	28,690	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,195	19,026
Índice Preço/Valor Contábil	0,818	1,759
Índice Preço/Vendas	0,861	1.390,000
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,100	6,001
Retorno com dividendos	-	4,785
Crescimento de lucros em 5 anos	24,300	12,185

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	54,560	16,968
Serviços de Comunicação	44,040	19,236
Utilidades	1,340	16,959
Serviços Financeiros	0,060	67,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Electricite de France SA 5.25%	-	5,06	-	-
UBS Group AG 6.88%	CH0317921697	4,97	-	-
United Bank for Africa Plc 7.75%	XS1623828966	4,91	-	-
General Electric Company	-	4,23	-	-
DnB Bank ASA 6.5%	XS1506066676	4,13	-	-
Allianz Societas Europaea-SE 5.5%	XS0857872500	3,88	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.15%	-	3,88	-	-
EdRF Emerging Bonds K USD	LU1160351620	3,72	-	-
Nordea Bank ABP 5.5%	-	3,57	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.62%	-	3,55	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,48B	4,16	0,83	2,33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,48B	3,51	0,55	1,97
Bond Allocation A EUR Acc	1,48B	3,72	0,37	1,84
Bond Allocation B EUR Inc	1,48B	3,72	0,37	1,85
LU1234750898	370,22M	9,18	0,19	-

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US 30	43.806,5	-107,6	-0,25%
S&P 500 VIX	13,81	-0,11	-0,79%
Bitcoin Futuro	102.300,0	+2.090,0	+2,09%
Índice Dólar	106,680	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	74,49	+1,08	+1,47%
Petróleo WTI	71,29	+1,27	+1,81%
Café Contrato C	320,85	-0,40	-0,12%
Soja Chicago	988,25	-7,50	-0,75%
Cacau NY	11.300,00	+892,00	+8,57%
Ouro	2.675,80	-33,60	-1,24%
Açúcar NY nº11	20,72	-0,17	-0,81%

Dólar/BRL	6,0419	+0,0504	+0,83%
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EUR/Dólar	1,0502	+0,0035	+0,00%
Dólar/JPY	153,64	+1,02	+0,67%
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