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Elcano Special Situations, Sicav, S. A. (S0646)

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09/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 12,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0118626037

Classe de Ativo: Ações

Holdings S0646

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Elcano Inversiones Financieras SICAV (S0646). Nossos dados do Elcano Inversiones Financieras SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,96	2,96	0,00
Ações	97,27	97,27	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,90	15,02
Índice Preço/Valor Contábil	1,37	1,87
Índice Preço/Vendas	0,50	1,19
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,44	8,19
Retorno com dividendos	3,06	2,12
Crescimento de lucros em 5 anos	7,17	12,80

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	35,06	21,41
Consumo Cíclico	29,47	15,26
Materiais Básicos	10,19	6,32
Serviços Financeiros	7,24	11,43
Energia	7,22	7,05
Consumo Não-Cíclico	6,20	5,64
Serviços de Comunicação	2,75	4,45
Tecnologia	1,85	16,77
Imóveis	0,01	5,03
Utilidades	0,01	2,07

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WK Kellogg Co	-	5,98	-	-
Subsea 7	LU0075646355	5,82	187,00	+1,85%
Mohawk Industries	US6081901042	5,43	119,72	0,00%
Resideo Tech	US76118Y1047	5,16	21,62	+0,68%
Universal Insurance	US91359V1070	4,61	20,56	+1,58%
Kronos Worldwide	US50105F1057	4,29	12,92	+1,73%
Interface	US4586653044	4,10	16,22	+1,95%
Bilfinger SE	DE0005909006	3,93	45,700	+0,11%
American Eagle Outfitters	US02553E1064	3,90	24,46	-0,29%
Stolt Nielsen Ltd	BMG850801025	3,69	507,00	+0,80%

Principais fundos de ações por Gesalcalá SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Swift Inversiones SICAV	441,27M	7,69	8,65	7,15
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	125,22M	7,20	6,85	5,49
JIMINY CRICKET	64,31M	5,34	2,42	4,16
ANFE INVEST 2017	60,45M	9,03	-0,21	7,29
CS Global Fondos Gestion Activa FI	10,38M	4,17	-0,18	1,78

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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