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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 402,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0157765035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IVCI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ELITIA INVEST, SICAV, SA (0P0000IVCI). Nossos dados do ELITIA INVEST, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,380	25,160	16,780
Ações	43,940	44,230	0,290
Título	46,610	62,020	15,410
Conversíveis	0,410	0,410	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	0,540	0,810	0,270

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,850	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,088	2,126
Índice Preço/Vendas	1,704	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,430	8,754
Retorno com dividendos	1,947	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	11,666	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,810	17,592
Serviços Financeiros	21,430	16,809
Consumo Cíclico	10,880	12,835
Industriais	10,760	12,554
Saúde	9,820	11,082
Consumo Não-Cíclico	7,590	6,687
Materiais Básicos	5,320	6,189
Energia	4,150	5,517
Serviços de Comunicação	3,940	7,916
Imóveis	1,720	2,746
Utilidades	1,590	3,882

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	10,13	83,70	0,00%
JOHCM Global Select A EUR	IE00B3DBRP41	9,06	-	-
IVA Global I I EUR	LU0426101357	8,69	-	-
BGF Fixed Income Global Opps D2 EUR Hdg	LU0278456651	8,61	-	-
Artisan Global Value Fund Class I US Dollar Accumu	IE00B43C0T93	8,41	38,940	+0,26%
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I	LU0451950587	8,04	170,500	-0,01%
Schroder International Selection Fund Global Bond	LU0694809939	7,51	11,155	+0,04%
Schroder International Selection Fund EURO Bond C	LU0106235889	6,70	21,768	-0,06%
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD	LU0049112450	5,52	42,540	+1,24%
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund I2 EUR	LU0828818087	4,56	182,010	+0,13%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,44B	-7,50	16,69	10,42
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,11M	-0,38	4,39	3,21
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	78,01M	1,21	4,28	1,75
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,7M	-1,00	2,70	1,99
WAWY REEF	66,74M	2,39	6,34	3,12

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.969,1	-1,7	-0,03%
US 30	42.424,5	-3,2	-0,01%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.750,0	+645,0	+0,61%
Índice Dólar	98,830	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	64,69	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	62,57	-0,28	-0,45%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,13	-1,62	-0,16%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1412	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	142,98	+0,21	+0,15%
GBP/Dólar	1,3546	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,6315	-0,0061	-0,08%
CAD/BRL	4,1199	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Fidelity Series G.	24,60	+0,15	+0,61%
Sparinvest SICAV .	306,220	+1,970	+0,65%
BlackRock Global .	0,022	0,000	0,00%
JHancock Internat.	31,46	+0,15	+0,48%