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18/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 402,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0157765035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IVCI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ELITIA INVEST, SICAV, SA (0P0000IVCI). Nossos dados do ELITIA INVEST, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,380	25,160	16,780
Ações	43,940	44,230	0,290
Título	46,610	62,020	15,410
Conversíveis	0,410	0,410	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	0,540	0,810	0,270

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,850	15,088
Índice Preço/Valor Contábil	2,088	2,066
Índice Preço/Vendas	1,704	1,528
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,430	8,387
Retorno com dividendos	1,947	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	11,666	12,330

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,810	17,083
Serviços Financeiros	21,430	16,621
Consumo Cíclico	10,880	13,006
Industriais	10,760	12,421
Saúde	9,820	11,436
Consumo Não-Cíclico	7,590	6,889
Materiais Básicos	5,320	6,299
Energia	4,150	5,553
Serviços de Comunicação	3,940	7,832
Imóveis	1,720	2,818
Utilidades	1,590	3,896

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	10,13	77,25	+1,14%
JOHCM Global Select A EUR	IE00B3DBRP41	9,06	-	-
IVA Global I I EUR	LU0426101357	8,69	-	-
BGF Fixed Income Global Opps D2 EUR Hdg	LU0278456651	8,61	-	-
Artisan Global Value Fund Class I US Dollar Accumu	IE00B43C0T93	8,41	32,690	+0,55%
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I	LU0451950587	8,04	159,870	+0,13%
Schroder International Selection Fund Global Bond	LU0694809939	7,51	10,799	+0,46%
Schroder International Selection Fund EURO Bond C	LU0106235889	6,70	20,829	+0,60%
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD	LU0049112450	5,52	38,770	+1,49%
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund I2 EUR	LU0828818087	4,56	165,840	+0,09%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,34B	18,03	15,84	12,48
Gunton De Invesriones	149,38M	5,50	4,47	4,38
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102,77M	-5,62	0,54	1,57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	79,53M	3,88	3,35	4,62
PROFUNDIZA INVESTMENT	74,4M	3,51	1,23	2,32

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+3.600,0	+6,02%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	0,0003	0,01%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0761	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
Vale ON	63,99	+0,07	+0,11%
Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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