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01/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,04K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0130245030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ISTI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ELORBE SICAV SA (0P0000ISTI). Nossos dados do ELORBE SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,040	21,530	12,490
Ações	51,110	55,040	3,930
Título	39,020	42,740	3,720
Conversíveis	0,870	0,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,178	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,747	2,126
Índice Preço/Vendas	1,368	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,315	8,751
Retorno com dividendos	3,520	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	9,177	12,261

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,150	16,807
Tecnologia	16,140	17,623
Industriais	11,320	12,520
Consumo Não-Cíclico	8,490	6,681
Saúde	8,480	11,077
Consumo Cíclico	8,060	12,855
Energia	7,740	5,511
Utilidades	5,890	3,890
Serviços de Comunicação	5,260	7,929
Materiais Básicos	4,300	6,180
Imóveis	1,180	2,748

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR® S&P 500 ETF	-	10,41	-	-
Electricite de France SA 5.38%	FR0011401751	3,85	-	-
Petroleos Mexicanos 3.12%	XS0997484430	3,64	-	-
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS	LU1681049109	3,63	144,07	-0,13%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3,60	93,66	+0,14%
Santander UK Group Holdings plc 0.47%	XS1615065320	3,42	-	-
Lloyds Banking Group plc 0.47%	XS1633845158	3,42	-	-
Italy (Republic Of) 2.6%	IT0004243512	3,31	-	-
BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR W Acc H	IE00BB7N4625	3,30	-	-
iShares EURO STOXX Small UCITS	IE00B02KXM00	2,88	3.922,8	-0,19%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,21B	-3,22	2,15	1,18
Quality Inversion Conservadora FI	5,18B	-0,74	1,47	0,11
Quality Mejores Ideas FI	1,84B	-9,29	1,39	4,16
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,47B	-15,20	7,78	12,33
BBVA Solidaridad FI	1,5B	-0,18	1,73	0,34

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ELORBE SICAV SA	0,206	-0,000	-0,07%
Mercer Dynamic As.	102,500	+0,420	+0,41%
Powergen Solar A .	112,00	+0,15	+0,13%
SQUADRA MASTER LO.	2.154,477	-6,503	-0,30%
STOXX Europe 600 .	130,76	+0,24	+0,18%
New Capital Wealt.	131,350	-0,040	-0,03%
Fidelity EUR Corp.	5,27	0,00	0,00%
QAR/EGP	13,6176	-0,0083	-0,06%