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01/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,04K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0130245030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ISTI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ELORBE SICAV SA (0P0000ISTI). Nossos dados do ELORBE SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,040	21,530	12,490
Ações	51,110	55,040	3,930
Título	39,020	42,740	3,720
Conversíveis	0,870	0,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,178	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,747	2,132
Índice Preço/Vendas	1,368	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,315	8,767
Retorno com dividendos	3,520	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	9,177	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,150	16,865
Tecnologia	16,140	18,049
Industriais	11,320	12,081
Consumo Não-Cíclico	8,490	6,734
Saúde	8,480	10,973
Consumo Cíclico	8,060	12,925
Energia	7,740	5,543
Utilidades	5,890	3,891
Serviços de Comunicação	5,260	8,030
Materiais Básicos	4,300	5,963
Imóveis	1,180	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR® S&P 500 ETF	-	10,41	-	-
Electricite de France SA 5.38%	FR0011401751	3,85	-	-
Petroleos Mexicanos 3.12%	XS0997484430	3,64	-	-
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS	LU1681049109	3,63	150,07	-0,02%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3,60	94,04	-0,13%
Santander UK Group Holdings plc 0.47%	XS1615065320	3,42	-	-
Lloyds Banking Group plc 0.47%	XS1633845158	3,42	-	-
Italy (Republic Of) 2.6%	IT0004243512	3,31	-	-
BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR W Acc H	IE00BB7N4625	3,30	-	-
iShares EURO STOXX Small UCITS	IE00B02KXM00	2,88	4.031,3	+0,10%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,13B	0,05	4,49	1,70
Quality Inversion Conservadora FI	5,11B	0,65	2,55	0,37
Quality Mejores Ideas FI	1,8B	-4,34	6,81	4,97
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,47B	-6,31	14,76	13,74
BBVA Solidaridad FI	1,1B	0,82	2,95	0,58

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Ibovespa	135.330	-857	-0,63%
Ibovespa Futuros	136.765	-865	-0,63%
US 500	6.269,2	+9,4	+0,15%
US 30	44.418,0	+46,5	+0,10%
S&P 500 VIX	16,97	+0,57	+3,48%
Bitcoin Futuro	120.597,5	+1.892,5	+1,59%
Índice Dólar	97,807	+0,278	+0,29%

Petróleo Brent	69,32	-1,04	-1,48%
Petróleo WTI	67,14	-1,31	-1,91%
Café Contrato C	302,80	+16,30	+5,69%
Soja Chicago	999,38	-4,63	-0,46%
Cacau NY	8.284,50	+107,50	+1,31%
Ouro	3.358,00	-6,00	-0,18%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5755	+0,0171	+0,31%
EUR/BRL	6,5020	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1662	-0,0028	-0,24%
Dólar/JPY	147,75	+0,33	+0,22%
GBP/Dólar	1,3428	-0,0073	-0,54%
GBP/BRL	7,4824	-0,0249	-0,33%
CAD/BRL	4,0682	+0,0078	+0,19%

Petrobras PN	32,25	-0,38	-1,16%
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Magazine Luiza ON	7,89	-0,15	-1,87%
IRB Brasil ON	44,15	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,79	+0,04	+0,10%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ELORBE SICAV SA	0,206	-0,000	-0,07%
American Century .	10,65	0,00	0,00%
Hamco Global Valu.	252,190	+0,066	+0,03%
Previmoda Garanti.	12,811	+0,061	+0,48%
Yelin Lapidot Cor.	139,130	-0,110	-0,08%
PIMCO Monthly Inc.	9,115	-0,031	-0,34%
Amundi Funds II .	0,022	0,000	0,00%
JPMorgan Funds .	313,440	-0,290	-0,09%