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Abrdn Sicav I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Acc Usd (0P0000SWBB)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0566481197

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SWBB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond (0P0000SWBB). Nossos dados do Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,340	9,520	6,180
Título	96,260	96,260	0,000
Conversíveis	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,368	83,656
Governo	6,893	6,771
Derivativo	0,019	15,562
Não alocado	3,318	7,412

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 288

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2,54	1.000,000	0,00%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1,24	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,03	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%	XS2010030083	0,97	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	0,92	-	-
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	0,87	-	-
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0,86	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%	-	0,79	-	-
Yinson Boronia Production BV 8.947%	-	0,78	-	-
Uzbekneftegaz JSC 8.75%	XS3063464070	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,98B	1,88	4,82	2,18
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc	3,98B	1,71	4,39	1,96
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,98B	1,50	4,26	1,97
AberdeenLiquidity Lux USD I2 Acc	3,98B	1,80	4,61	2,03
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,98B	1,83	4,68	2,09

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.058,0	+238,7	+0,54%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.205,0	+705,0	+0,65%
Índice Dólar	96,817	-0,214	-0,22%

Petróleo Brent	66,58	-0,22	-0,33%
Petróleo WTI	65,16	-0,36	-0,55%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,63	+0,38	+0,04%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.291,45	+3,85	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4392	+0,0101	+0,16%
EUR/Dólar	1,1721	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,22	-0,45	-0,31%
GBP/Dólar	1,3718	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5153	+0,0032	+0,04%
CAD/BRL	4,0116	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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