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Abrdn Sicav I - Emerging Markets Corporate Bond Fund X Acc Usd (0P0000XRQK)

Luxemburgo

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16,115 -0,005 -0,03%

14/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0837971778

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XRQK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond (0P0000XRQK). Nossos dados do Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,060	10,770	6,710
Título	95,560	95,560	0,000
Conversíveis	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,411	82,919
Governo	7,175	6,758
Não alocado	4,035	7,509

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 284

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	4,24	1.000,000	0,00%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1,21	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,04	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%	XS2010030083	0,93	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	0,87	-	-
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	0,83	-	-
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0,78	-	-
Uzbekneftegaz JSC 8.75%	XS3063464070	0,77	-	-
Saudi Awwal Bank 7% 2035	XS3170344314	0,75	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%	-	0,75	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,63B	2,25	4,91	2,22
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc	3,63B	2,04	4,48	2,00
AberdeenLiquidity Lux USD I2 Acc	3,63B	2,15	4,70	2,07
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,63B	2,19	4,77	2,13
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,63B	2,63	4,50	2,08

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Ibovespa Futuros	141.688	-142	-0,10%
US 500	6.670,9	+26,6	+0,40%
US 30	46.400,7	+130,2	+0,28%
S&P 500 VIX	20,81	+1,78	+9,35%
Bitcoin Futuro	112.890,0	-615,0	-0,54%
Índice Dólar	98,600	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	62,20	-0,19	-0,30%
Petróleo WTI	58,57	-0,13	-0,22%
Café Contrato C	399,80	+14,60	+3,79%
Soja Chicago	1.007,25	+1,00	+0,10%
Cacau NY	5.884,00	+62,00	+1,06%
Ouro	4.205,87	+42,47	+1,02%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,26	+1,67%

Dólar/BRL	5,4822	+0,0167	+0,31%
EUR/BRL	6,3776	+0,0117	+0,18%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	151,15	-0,70	-0,46%
GBP/Dólar	1,3358	+0,0036	+0,27%
GBP/BRL	7,3241	+0,0244	+0,33%
CAD/BRL	3,9047	+0,0031	+0,08%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
Vale ON	59,75	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,18	+2,09%
IRB Brasil ON	46,52	-0,43	-0,92%
Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

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Aberdeen Global -.	16,115	-0,005	-0,03%
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USAA Government S.	9,04	+0,01	+0,11%
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ARNC_pb	38,90	0,00	0,00%
NVAX	8,890	+0,270	+3,13%
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BUCE	0,0215	0,0000	0,00%