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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 12,830 | 27,200 | 14,370 |
Título | 87,180 | 87,180 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 70,572 | 17,314 |
Corporativo | 16,723 | 20,011 |
Não alocado | 12,752 | 24,157 |
Derivativo | -0,104 | 34,051 |
Securitizado | 1,230 | 43,762 |
Nº de participações compradas: 102
Nº de participações vendidas: 69
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 8,74 | 99,393 | +0,04% | |
Asian Development Bank | XS1854893291 | 5,06 | - | - | |
European Financial Stability Facility (EFSF) | EU000A1G0D62 | 4,71 | - | - | |
Baden-Wuerttemberg (Land) | DE000A14JZM9 | 4,24 | - | - | |
European Union | EU000A3K4EX4 | 2,98 | - | - | |
Eurofima | XS2210044009 | 2,86 | - | - | |
African Development Bank | XS1720947081 | 2,71 | - | - | |
European Investment Bank | XS2120068403 | 2,68 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS1612940558 | 2,67 | - | - | |
BNG Bank N.V. | XS1914934606 | 2,66 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 1,01B | 1,88 | 7,06 | 2,34 | ||
apo VV Renten Privat | 887,65M | 1,25 | 2,18 | 0,43 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie A | 214,96M | 1,07 | 2,92 | 0,74 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 214,96M | 1,07 | 2,93 | 0,74 | ||
Bethmann Rentenfonds | 134,06M | 6,91 | -1,15 | -0,35 |
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