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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 25,740 | 27,900 | 2,160 |
Título | 74,260 | 74,260 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 53,209 | 34,280 |
Não alocado | 27,888 | 17,425 |
Corporativo | 19,013 | 50,376 |
Securitizado | 2,039 | 6,805 |
Nº de participações compradas: 80
Nº de participações vendidas: 37
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
European Financial Stability Facility (EFSF) | EU000A1G0EA8 | 7,38 | - | - | |
European Union | EU000A3K4EB0 | 5,16 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | DE000A2LQSP7 | 5,13 | - | - | |
Baden-Wuerttemberg (Land) | DE000A14JZM9 | 4,65 | - | - | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 4,38 | 95,470 | +0,05% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | DE000A2LQH28 | 3,68 | - | - | |
Royal Bank of Canada | XS1989375412 | 3,21 | - | - | |
European Financial Stability Facility SA 0 19-Apr- | EU000A1G0EC4 | 2,93 | 99,898 | 0,00% | |
African Development Bank | XS1720947081 | 2,88 | - | - | |
BNG Bank N.V. | XS1914934606 | 2,84 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 801,26M | 4,40 | 0,65 | 2,10 | ||
apo VV Renten Privat | 568,18M | 0,34 | -1,96 | 0,63 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie C | 300,6M | 0,99 | 2,63 | - | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie A | 225,12M | 0,50 | -2,18 | 0,40 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 225,12M | 0,50 | -2,19 | 0,40 |
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