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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Bonds B Eur H (0P000172NO)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 12,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160350812

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000172NO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B-EUR I (0P000172NO). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B-EUR I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	69,930	98,170	28,240
Título	30,080	105,280	75,200

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,410	8,522
Índice Preço/Valor Contábil	1,090	1,244
Índice Preço/Vendas	0,936	14,626
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,370	3.342,600
Retorno com dividendos	-	3,612
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,106

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,637	55,562
Não alocado	67,222	11,521
Derivativo	-74,987	46,019
Corporativo	23,128	23,725

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	8,87	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	7,72	-	-
Ghana (Republic of) 8.627%	XS1821416408	5,50	-	-
Ukraine (Republic of) 7.375%	XS1577952952	5,14	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	4,11	-	-
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	4,03	-	-
Serbia (Republic Of) 2.05%	XS2388562139	3,82	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	3,77	-	-
Ecuador (Republic Of) 3.5%	XS2214238441	3,21	-	-
Boi Finance BV 7.5%	XS2348767083	2,94	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation B EUR Inc	1,6B	-2,13	-1,87	1,24
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,6B	-1,98	-1,42	1,73
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,6B	-2,36	-1,76	1,33
Bond Allocation A EUR Acc	1,6B	-2,13	-1,88	1,24
LU1234750898	336,16M	3,80	-1,35	-

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Ibovespa	128.188	-1.293	-1,00%
Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.219,2	+5,1	+0,10%
US 30	39.443,7	+55,9	+0,14%
S&P 500 VIX	12,69	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.277,5	+232,5	+0,37%
Índice Dólar	105,180	+0,076	+0,07%

Petróleo Brent	84,40	+0,52	+0,62%
Petróleo WTI	79,84	+0,58	+0,73%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.208,50	-1,25	-0,10%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.360,50	+20,20	+0,86%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,4651	-0,0790	-1,42%
EUR/Dólar	1,0776	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	155,73	+0,26	+0,17%
GBP/Dólar	1,2516	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	6,4392	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,7059	-0,0539	-1,43%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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