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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Bonds R Eur H (0P000172NT)

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Dados históricos de Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R-EUR A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

81,940 +0,250 +0,31%

01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160351547

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172NT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172NT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Emerging Bonds R Eur H para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.10.2024	81,940	81,940	81,940	81,940	0,31%
30.09.2024	81,690	81,690	81,690	81,690	0,31%
26.09.2024	81,440	81,440	81,440	81,440	0,09%
25.09.2024	81,370	81,370	81,370	81,370	-0,02%
24.09.2024	81,390	81,390	81,390	81,390	0,09%
23.09.2024	81,320	81,320	81,320	81,320	-0,06%
20.09.2024	81,370	81,370	81,370	81,370	-0,07%
19.09.2024	81,430	81,430	81,430	81,430	-0,04%
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12.09.2024	80,940	80,940	80,940	80,940	-1,53%
11.09.2024	82,200	82,200	82,200	82,200	-0,07%
10.09.2024	82,260	82,260	82,260	82,260	-0,02%
09.09.2024	82,280	82,280	82,280	82,280	-0,05%
06.09.2024	82,320	82,320	82,320	82,320	0,17%
05.09.2024	82,180	82,180	82,180	82,180	0,26%
04.09.2024	81,970	81,970	81,970	81,970	0,05%
03.09.2024	81,930	81,930	81,930	81,930	0,12%
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30.08.2024	81,870	81,870	81,870	81,870	-0,02%
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23.08.2024	82,080	82,080	82,080	82,080	0,10%
22.08.2024	82,000	82,000	82,000	82,000	-0,26%
21.08.2024	82,210	82,210	82,210	82,210	0,07%
20.08.2024	82,150	82,150	82,150	82,150	0,26%

Alta: 82,320

Baixa: 80,940

Diferença: 1,380

Média: 81,777

Var%: 0,000

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GWL Canadian Equi.	31,696	+0,130	+0,42%
Troy Trojan Incom.	3,73	-0,03	-0,81%
Hartford Total Re.	9,16	-0,02	-0,22%
Caja Laboral Mixt.	9,449	+0,080	+0,81%
DFS GIF Canadian .	12,470	+0,100	+0,81%