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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Bonds R Eur H (0P000172NT)

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Dados históricos de Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R-EUR A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160351547

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000172NT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R-EUR A (0P000172NT). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R-EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	69,470	101,380	31,910
Título	30,530	95,010	64,480

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,410	9,113
Índice Preço/Valor Contábil	1,090	1,376
Índice Preço/Vendas	0,936	14,355
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,370	3.076,160
Retorno com dividendos	-	4,288
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,718

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,030	55,553
Não alocado	59,642	13,454
Derivativo	-66,029	49,920
Corporativo	16,357	25,588

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14,05	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	11,37	-	-
Ghana (Republic of) 8.627%	XS1821416408	6,71	-	-
Ukraine (Republic of) 7.375%	XS1577952952	4,64	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	3,47	-	-
Boi Finance BV 7.5%	XS2348767083	3,09	-	-
Senegal (Republic of) 5.375%	XS2333676133	2,98	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,83	97,75	0,00%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	2,75	59,60	-0,75%
Egypt (Arab Republic of) 5.625%	XS1807305328	2,68	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation B EUR Inc	1,39B	0,38	1,87	1,43
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,39B	0,56	2,35	1,91
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,39B	0,31	1,86	1,55
Bond Allocation A EUR Acc	1,39B	0,38	1,86	1,42
LU1234750898	414,46M	-0,20	4,07	-

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.939,1	+27,4	+0,46%
US 30	42.312,5	+42,4	+0,10%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.487,5	-250,0	-0,24%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	65,07	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	63,03	+2,24	+3,68%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-6,50	-0,62%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.406,35	+90,95	+2,74%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1439	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	142,69	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3542	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,6835	+0,0022	+0,03%
CAD/BRL	4,1393	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Edmond de Rothsch.	81,940	+0,250	+0,31%
AZ RB Vita Obb Pr.	6,172	0,000	0,00%
UBAM Corporate .	134,020	+0,480	+0,36%
Commerce Natl Tax.	18,34	-0,01	-0,05%
ANCHOR INVERSIONE.	1,462	-0,014	-0,96%
MMM 2.25% 15-Mar-.	104,387	-0,028	-0,03%
Handelsbanken Sve.	430,730	-4,210	-0,97%
Edmond de Rothsch.	168,920	-0,010	-0,01%