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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Bonds R Eur H (0P000172NT)

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Dados históricos de Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R-EUR A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

81,940 +0,250 +0,31%

01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160351547

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000172NT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R-EUR A (0P000172NT). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R-EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	69,470	101,380	31,910
Título	30,530	95,010	64,480

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,410	9,209
Índice Preço/Valor Contábil	1,090	1,435
Índice Preço/Vendas	0,936	14,727
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,370	3.161,430
Retorno com dividendos	-	4,591
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,161

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,030	52,973
Não alocado	59,642	12,748
Derivativo	-66,029	46,861
Corporativo	16,357	24,437

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14,05	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	11,37	-	-
Ghana (Republic of) 8.627%	XS1821416408	6,71	-	-
Ukraine (Republic of) 7.375%	XS1577952952	4,64	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	3,47	-	-
Boi Finance BV 7.5%	XS2348767083	3,09	-	-
Senegal (Republic of) 5.375%	XS2333676133	2,98	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,83	93,00	+0,13%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	2,75	67,12	-0,18%
Egypt (Arab Republic of) 5.625%	XS1807305328	2,68	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,52B	2,21	-0,39	1,69
Bond Allocation B EUR Inc	1,52B	2,20	-0,38	1,70
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,52B	2,59	0,07	2,18
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,52B	2,03	-0,22	1,82
LU1234750898	359,86M	8,23	-1,00	-

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Ibovespa Futuros	128.656	-320	-0,25%
US 500	5.985,4	-16,0	-0,27%
US 30	43.934,8	-358,3	-0,81%
S&P 500 VIX	14,71	-0,26	-1,74%
Bitcoin Futuro	88.947,5	+220,0	+0,25%
Índice Dólar	105,870	+0,413	+0,39%

Petróleo Brent	71,73	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	67,97	-0,07	-0,10%
Café Contrato C	263,03	+7,18	+2,81%
Soja Chicago	1.012,25	-9,75	-0,95%
Cacau NY	7.694,00	+520,00	+7,25%
Ouro	2.604,80	-12,90	-0,49%
Açúcar NY nº11	21,37	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,7495	0,0005	0,01%
EUR/BRL	6,1087	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0623	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	154,65	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2750	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3294	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	4,1259	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	36,93	+0,68	+1,88%
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Magazine Luiza ON	9,23	-0,17	-1,81%
IRB Brasil ON	43,48	+1,18	+2,79%
Oi ON	1,00	-1,50	-60,00%
Weg ON	55,42	-0,07	-0,13%

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