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Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Acc Eur (hedged) (0P0000Q366)

Irlanda

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5VBM550

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q366

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000Q366). Nossos dados do Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,970	111,800	7,830

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,915	9,123
Índice Preço/Valor Contábil	2,105	1,370
Índice Preço/Vendas	0,350	14,352
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,217	3.076,040
Retorno com dividendos	2,686	3,976
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	12,718

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,093	46,449
Governo	74,657	52,043
Corporativo	20,771	25,821
Não alocado	-8,252	13,010

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 267

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Treasury Bond Future June 25	-	7,55	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	6,37	87,48	+0,60%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	5,47	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	5,40	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1,94	-	-
Argentina (Republic Of) 0%	-	1,49	-	-
Oman (Sultanate Of) 0%	XS2288906857	1,39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,35	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1,29	107,150	0,00%
United States Treasury Bills 0%	-	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por Barclays Bank PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	1,14B	1,16	-0,63	0,55
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	60,35M	1,54	0,30	0,42
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	60,35M	1,52	0,34	0,50

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
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Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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