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Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Acc Eur (hedged) (0P0000Q366)

Irlanda

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5VBM550

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q366

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000Q366). Nossos dados do Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,790	107,820	97,030
Título	89,200	100,760	11,560

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,915	8,944
Índice Preço/Valor Contábil	2,105	1,355
Índice Preço/Vendas	0,350	14,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,217	3.074,770
Retorno com dividendos	2,686	4,642
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	12,226

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,994	51,647
Governo	71,841	56,499
Corporativo	22,390	24,018
Não alocado	-0,877	13,922

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 317

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	9,08	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	5,37	89,33	+0,22%
US Treasury Bond Future Sept 25	-	5,26	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,52	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,86	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,78	105,59	0,00%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	1,62	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,59	-	-
Mongolia (Government of) 7.875%	-	1,36	-	-
Egypt (Arab Republic of) 0%	XS1558078496	1,32	-	-

Principais fundos de títulos por Barclays Bank PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	490,35M	2,81	2,47	0,96
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	145,45M	4,00	5,76	0,80
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	145,45M	4,15	5,89	0,90

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Ibovespa Futuros	136.155	-1.005	-0,73%
US 500	6.247,0	+3,3	+0,05%
US 30	44.059,9	+37,0	+0,08%
S&P 500 VIX	17,15	-0,23	-1,32%
Bitcoin Futuro	118.645,0	+1.970,0	+1,69%
Índice Dólar	98,540	+0,230	+0,23%

Petróleo Brent	68,05	-0,66	-0,96%
Petróleo WTI	65,80	-0,72	-1,08%
Café Contrato C	307,35	+10,00	+3,36%
Soja Chicago	1.006,25	+11,25	+1,13%
Cacau NY	7.746,50	-137,50	-1,74%
Ouro	3.335,42	-1,28	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,47	-0,09	-0,54%

Dólar/BRL	5,5725	+0,0159	+0,29%
EUR/BRL	6,4516	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1569	-0,0033	-0,28%
Dólar/JPY	148,77	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3378	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4593	+0,0251	+0,34%
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Petrobras PN	31,55	-0,40	-1,25%
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