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Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Dis Eur (hedged) (0P0000VQSS)

Irlanda

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5VB3967

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VQSS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VQSS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Dis Eur (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.04.2025	0,656	0,656	0,656	0,656	0,15%
23.04.2025	0,655	0,655	0,655	0,650	0,77%
22.04.2025	0,650	0,650	0,650	0,650	-0,15%
17.04.2025	0,651	0,651	0,651	0,651	0,31%
16.04.2025	0,649	0,649	0,649	0,649	0,00%
15.04.2025	0,649	0,649	0,649	0,649	0,46%
14.04.2025	0,646	0,646	0,646	0,646	1,41%
11.04.2025	0,637	0,637	0,637	0,637	-0,78%
10.04.2025	0,642	0,642	0,642	0,642	0,94%
09.04.2025	0,636	0,636	0,636	0,636	-1,40%
08.04.2025	0,645	0,645	0,645	0,645	0,00%
07.04.2025	0,645	0,645	0,657	0,645	-1,83%
04.04.2025	0,657	0,657	0,663	0,657	-0,90%
03.04.2025	0,663	0,663	0,663	0,663	-0,45%
02.04.2025	0,666	0,666	0,666	0,666	0,00%
01.04.2025	0,666	0,666	0,666	0,664	0,30%
31.03.2025	0,664	0,664	0,664	0,664	-0,15%
28.03.2025	0,665	0,665	0,665	0,665	0,00%
27.03.2025	0,665	0,665	0,668	0,665	-0,45%
26.03.2025	0,668	0,668	0,669	0,668	-0,15%

Alta: 0,669

Baixa: 0,636

Diferença: 0,033

Média: 0,654

Var%: -1,943

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