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Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Dis Eur (hedged) (0P0000VQSS)

Irlanda

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10/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5VB3967

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VQSS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VQSS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Dis Eur (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.06.2025	0,661	0,661	0,661	0,661	0,15%
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06.06.2025	0,658	0,658	0,660	0,658	-0,30%
05.06.2025	0,660	0,660	0,660	0,660	0,00%
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03.06.2025	0,656	0,656	0,656	0,656	-1,35%
30.05.2025	0,665	0,665	0,665	0,665	0,00%
29.05.2025	0,665	0,665	0,665	0,665	0,30%
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27.05.2025	0,664	0,664	0,664	0,664	0,45%
23.05.2025	0,661	0,661	0,661	0,661	0,00%
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19.05.2025	0,663	0,663	0,664	0,663	-0,15%
16.05.2025	0,664	0,664	0,664	0,662	0,30%
15.05.2025	0,662	0,662	0,662	0,662	0,00%
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13.05.2025	0,663	0,663	0,664	0,663	-0,15%
12.05.2025	0,664	0,664	0,664	0,664	0,91%

Alta: 0,667

Baixa: 0,656

Diferença: 0,011

Média: 0,662

Var%: 0,456

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