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Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Dis Eur (hedged) (0P0000VQSS)

Irlanda

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5VB3967

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VQSS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VQSS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Dis Eur (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.07.2025	0,669	0,669	0,670	0,669	-0,15%
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10.07.2025	0,672	0,672	0,672	0,671	0,15%
09.07.2025	0,671	0,671	0,671	0,669	0,30%
08.07.2025	0,669	0,669	0,671	0,669	-0,30%
07.07.2025	0,671	0,671	0,673	0,671	-0,30%
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01.07.2025	0,673	0,673	0,673	0,671	0,30%
30.06.2025	0,671	0,671	0,671	0,671	0,30%
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20.06.2025	0,661	0,661	0,661	0,661	-0,15%
19.06.2025	0,662	0,662	0,662	0,662	0,00%
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Alta: 0,673

Baixa: 0,661

Diferença: 0,012

Média: 0,668

Var%: 1,210

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