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Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Dis Eur (hedged) (0P0000VQSS)

Irlanda

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5VB3967

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VQSS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000VQSS). Nossos dados do Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,380	121,930	14,550

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,915	9,146
Índice Preço/Valor Contábil	2,105	1,425
Índice Preço/Vendas	0,350	14,400
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,217	3.076,980
Retorno com dividendos	2,686	4,844
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	12,875

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,333	52,279
Governo	79,299	53,077
Corporativo	18,578	25,448
Não alocado	-13,182	14,129

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 262

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,50	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	10,39	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,80	-	-
Argentina (Republic Of) 0%	-	2,00	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1,91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,85	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1,72	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1,60	-	-
Brazil (Federative Republic) 0%	-	1,50	-	-
Oman (Sultanate Of) 0%	XS2288906857	1,42	-	-

Principais fundos de títulos por Barclays Bank PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	1,17B	3,16	-2,88	0,85
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	62,08M	5,66	-2,86	0,42
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	62,08M	5,75	-2,78	0,52

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S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
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Índice Dólar	107,940	-0,083	-0,08%

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Açúcar NY nº11	19,54	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,7385	+0,0139	+0,21%
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