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Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Dis Eur (hedged) (0P0000VQSS)

Irlanda

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5VB3967

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VQSS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000VQSS). Nossos dados do Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,660	96,270	93,610
Título	97,710	107,640	9,930
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,098	9,554
Índice Preço/Valor Contábil	2,767	1,365
Índice Preço/Vendas	2,011	14,418
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,375	3.073,660
Retorno com dividendos	2,306	5,649
Crescimento de lucros em 5 anos	8,157	12,591

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 332

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Treasury Bond Future Sept 25	-	4,80	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,90	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	2,90	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,43	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,39	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,64	107,13	-0,06%
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1,58	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,55	-	-
Mongolia (Government of) 7.875%	-	1,30	-	-
Argentina (Republic Of) 0%	-	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por Barclays Bank PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	478,98M	2,91	1,42	0,88
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	151,72M	4,92	5,30	0,89
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	151,72M	5,03	5,40	0,99

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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AMOne Shinko PIMC.	8.900,600	-1,400	-0,02%
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