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Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Dis Eur (hedged) (0P0000VQSS)

Irlanda

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 173,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5VB3967

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VQSS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000VQSS). Nossos dados do Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,650	103,460	96,810
Título	93,680	103,130	9,450

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,127	9,657
Índice Preço/Valor Contábil	2,790	1,366
Índice Preço/Vendas	2,021	14,417
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,396	3.073,680
Retorno com dividendos	2,338	5,688
Crescimento de lucros em 5 anos	8,197	12,595

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 322

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Treasury Bond Future Sept 25	-	6,35	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	5,70	90,78	-0,14%
United States Treasury Bills 0%	-	4,60	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	2,82	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,46	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,32	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,67	107,78	+0,01%
United States Treasury Bills 0%	-	1,67	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1,49	-	-
Egypt (Arab Republic of) 0%	XS1558078496	1,37	-	-

Principais fundos de títulos por Barclays Bank PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	548,22M	2,91	1,42	0,88
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	173,65M	4,92	5,30	0,89
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	173,65M	5,03	5,40	0,99

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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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