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Globalaccess Emerging Market Debt Fund Z Acc Usd (0P0000Q363)

Irlanda

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16/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 65,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B29M4R57

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q363

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000Q363). Nossos dados do Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,400	110,060	98,660
Título	88,010	114,280	26,270
Outros	0,590	0,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,915	23,063
Índice Preço/Valor Contábil	2,105	1,069
Índice Preço/Vendas	0,350	3,717
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,217	606,750
Retorno com dividendos	2,686	6,996
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	13,511

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,366	85,252
Governo	36,594	53,305
Corporativo	38,822	22,865
Não alocado	8,215	55,636

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 239

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America Corp.	XS2348234936	13,22	-	-
Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd.	XS2339911633	8,44	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,28	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1,92	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1,74	-	-
Costa Rica (Republic of) 6.55%	-	1,60	-	-
Scottish Hydro Electric Transmission PLC	XS2321663473	1,51	-	-
Argentina (Republic of) 0%	-	1,38	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1,33	107,770	0,00%
Colombia (Republic of) 0%	-	1,31	-	-

Principais fundos de títulos por Barclays Bank PLC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,22B	-1,94	-2,64	2,38
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1,22B	-1,90	-2,64	2,39
Global High Yield Bond Fund B USD D	221,05M	0,12	1,61	3,60
Global High Yield Bond Fund I USD D	221,05M	0,18	1,86	3,87
Global High Yield Bond Fund M USD A	221,05M	0,20	1,95	3,96

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Ibovespa	128.056	-227	-0,18%
Ibovespa Futuros	128.824	-328	-0,25%
US 500	5.296,5	-0,6	-0,01%
US 30	39.931,6	+62,2	+0,16%
S&P 500 VIX	12,21	-0,21	-1,69%
Bitcoin Futuro	67.252,5	+1.697,5	+2,59%
Índice Dólar	104,340	-0,005	0,00%

Petróleo Brent	83,64	+0,37	+0,44%
Petróleo WTI	79,62	+0,39	+0,49%
Café Contrato C	206,03	+8,13	+4,11%
Soja Chicago	1.228,38	+12,38	+1,02%
Cacau NY	7.298,50	-94,50	-1,28%
Ouro	2.415,40	+29,90	+1,25%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1083	-0,0205	-0,40%
EUR/BRL	5,5555	-0,0201	-0,36%
EUR/Dólar	1,0873	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	155,63	+0,26	+0,16%
GBP/Dólar	1,2710	+0,0044	+0,35%
GBP/BRL	6,4930	-0,0047	-0,07%
CAD/BRL	3,7536	-0,0140	-0,37%

Petrobras PN	36,83	-0,48	-1,29%
Vale ON	65,88	+0,97	+1,49%
Casas Bahia ON	7,68	+0,03	+0,39%
Magazine Luiza ON	1,58	-0,01	-0,63%
IRB Brasil ON	37,99	+0,72	+1,93%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,43	-0,17	-0,43%

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