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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Corporate Bond Fund Sd Usd (0P00012TGP)

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Dados históricos de T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corpo, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

8,810 +0,010 +0,11%

02/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0596127190

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012TGP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corpo (0P00012TGP). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corpo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,880	5,870	2,990
Ações	0,520	0,520	0,000
Título	92,530	92,530	0,000
Conversíveis	4,060	4,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,110	11,231
Índice Preço/Valor Contábil	0,638	0,677
Índice Preço/Vendas	1,123	0,911
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,518	5,673
Retorno com dividendos	0,129	13,100
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,433	83,292
Não alocado	2,882	7,800
Governo	2,376	6,773

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 193

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axian Telecom 7.375%	-	1,39	-	-
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 3.75%	XS2314514477	1,30	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1,27	-	-
Aes Andes S.A 7.125%	-	1,21	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	1,07	-	-
Sociedad De Transmision Austral S A 4%	-	1,06	-	-
Jsw Infrastructure Ltd 4.95%	-	1,05	-	-
Energean Israel Finance Ltd Eligible ENGSI 4.875 3	IL0011736654	1,02	98,875	0,00%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0%	XS2565604704	1,02	-	-
Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 5.5%	XS2774954577	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,16B	3,90	5,44	3,58
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	815,28M	3,42	1,55	2,15
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	815,28M	3,06	1,07	1,64
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	815,28M	3,40	1,60	2,21
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	815,28M	3,69	2,06	-

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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CEREJA MULTIMERCA.	55,138	+0,069	+0,13%
Fidelity Advisor .	12,26	0,00	0,00%
Fidelity Value	14,48	0,00	0,00%
BNP PARIBAS CKF F.	1.183,398	+0,620	+0,05%
BB JC FUNDO DE IN.	2,340	-0,010	-0,22%