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Bellevue Funds (lux) Bellevue Funds Entrepreneur Europe Small B (0P0000TPKC)

Luxemburgo

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19/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0631859229

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TPKC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bellevue Funds Lux BB Entrepreneur Europe small B (0P0000TPKC). Nossos dados do Bellevue Funds Lux BB Entrepreneur Europe small B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,580	5,580
Ações	91,400	91,400
Preferenciais	3,020	3,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,646	16,076
Índice Preço/Valor Contábil	1,697	2,162
Índice Preço/Vendas	1,030	1,262
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,809	9,346
Retorno com dividendos	2,957	2,593
Crescimento de lucros em 5 anos	12,173	11,189

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	33,920	27,327
Tecnologia	15,020	16,491
Serviços Financeiros	12,590	10,649
Consumo Não-Cíclico	7,690	5,531
Saúde	7,320	10,832
Energia	5,750	3,901
Imóveis	5,740	3,905
Materiais Básicos	4,060	6,302
Consumo Cíclico	4,060	12,575
Serviços de Comunicação	2,580	3,638
Utilidades	1,250	2,437

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Subsea 7	LU0075646355	4,10	211,00	+1,05%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	3,42	88,000	+3,77%
Swissquote Group Holding SA	CH0010675863	3,35	279,60	+3,10%
Wartsila	FI0009003727	3,34	19,15	+3,57%
Burckhardt Compression	CH0025536027	3,13	621,00	+1,64%
DO & CO	AT0000818802	3,11	160,000	-0,62%
U Blox Holding AG	CH0033361673	3,08	87,10	+4,06%
Bankinter	ES0113679I37	3,02	8.250	-0.51%
Fuchs SE	DE000A3E5D64	3,02	-	-
Flughafen Zurich	CH0319416936	2,94	200,60	+0,35%

Principais fundos de ações por Bellevue Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B EUR	1,48B	9,46	2,63	12,47
Adamant Medtech I EUR	1,48B	9,84	3,35	13,27
Adamant Medtech T EUR	1,48B	9,68	3,04	12,92
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,48B	6,18	-2,83	8,37
LU1477743386	381,65M	5,75	-2,57	-

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US 30	40.403,7	-11,7	-0,03%
S&P 500 VIX	14,91	-1,61	-9,75%
Bitcoin Futuro	67.705,0	-560,0	-0,82%
Índice Dólar	104,022	-0,003	0,00%

Petróleo Brent	82,28	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	78,27	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	243,08	+4,88	+2,05%
Soja Chicago	1.116,62	-1,63	-0,15%
Cacau NY	8.264,00	+575,00	+7,48%
Ouro	2.397,80	+3,10	+0,13%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,35	-1,88%

Dólar/BRL	5,5710	-0,0069	-0,12%
EUR/BRL	6,0633	+0,0285	+0,47%
EUR/Dólar	1,0890	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	156,81	-0,19	-0,12%
GBP/Dólar	1,2929	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,2046	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	4,0493	+0,0108	+0,27%

Petrobras PN	37,92	-0,77	-1,99%
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Casas Bahia ON	4,83	-0,12	-2,42%
Magazine Luiza ON	12,33	-0,24	-1,91%
IRB Brasil ON	30,93	+0,94	+3,13%
Oi ON	4,40	+0,01	+0,23%
Weg ON	47,17	-0,12	-0,25%

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