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Ksm Active Managed Portfolio Il (0P0000A77I)

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06/08 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 123,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051009533

S/N: 5100953

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A77I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Managed Portfolio (0P0000A77I). Nossos dados do Epsilon Managed Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,010	6,020	0,010
Ações	13,840	13,840	0,000
Título	67,380	67,380	0,000
Outros	12,770	12,790	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,658	11,745
Índice Preço/Valor Contábil	1,930	1,817
Índice Preço/Vendas	1,886	1,375
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,195	8,296
Retorno com dividendos	2,409	2,493
Crescimento de lucros em 5 anos	12,672	13,479

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,260	21,138
Serviços Financeiros	18,310	18,751
Imóveis	13,030	13,120
Industriais	9,600	10,683
Serviços de Comunicação	7,590	5,565
Saúde	7,070	6,151
Consumo Cíclico	6,510	8,515
Consumo Não-Cíclico	5,600	4,874
Utilidades	4,430	4,490
Energia	2,840	5,327
Materiais Básicos	1,750	3,804

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 291

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4,22	1.265,38	+0,57%
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	2,39	574,55	+0,93%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,88	84,050	-0,05%
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011466120	1,48	19.410	+0,36%
KSM (A4) TA 125	IL0011463564	1,25	29.580	+1,16%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,20	151,38	-0,06%
KSM Tel Bond Shekel 3-5	IL0011473969	1,09	4.186	-0,09%
MTF SAL (00) Tel Bond CPI-Linked A IL	IL0011715948	0,90	410,96	+0,13%
Harel Sal Tel Bond CPI Linked	IL0011506065	0,90	401,4	+0,15%
Harel Sal Tel Bond Yields Shekel	IL0011506719	0,85	419,4	+0,19%

Principais fundos de ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon 30 70	740,86M	5,28	6,29	4,01
Epsilon 25 75	80,66M	6,18	6,93	4,08
Epsilon Gold	69,2M	20,06	20,28	-
Epsilon Global Shares	50,73M	-3,29	10,33	5,97
Epsilon ETF Europe Stocks	10,49M	13,24	13,90	3,27

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Epsilon Managed P.	115,430	+0,010	+0,01%
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FUNDO DE INV. EM .	780,960	-0,016	-0,00%
2328	16,70	-0,01	-0,06%
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NN First Class Ob.	17,840	0,000	0,00%