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Ksm Active Managed Portfolio Il (0P0000A77I)

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16/05 - Dados em Atraso. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 96,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051009533

S/N: 5100953

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A77I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Managed Portfolio (0P0000A77I). Nossos dados do Epsilon Managed Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,550	0,560	0,010
Ações	15,540	15,540	0,000
Título	72,380	72,380	0,000
Outros	11,530	11,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,495	11,166
Índice Preço/Valor Contábil	1,785	1,658
Índice Preço/Vendas	1,435	1,297
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,977	7,965
Retorno com dividendos	3,616	3,054
Crescimento de lucros em 5 anos	12,393	13,262

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,770	18,599
Tecnologia	20,380	20,319
Imóveis	11,780	12,929
Industriais	8,650	9,607
Serviços de Comunicação	7,920	5,416
Saúde	7,800	6,429
Consumo Cíclico	7,100	7,979
Consumo Não-Cíclico	6,170	4,751
Energia	4,260	6,720
Utilidades	3,560	4,692
Materiais Básicos	1,610	4,248

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 260

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4,65	1.038,88	-0,27%
Invesco QQQ Trust	-	2,72	-	-
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011466120	2,11	15.830	+0,25%
KSM Tel Bond Yields	IL0011469504	1,31	3.995	+0,31%
Zur Bond 11	IL0073002474	0,98	104,02	0,00%
Electra Real Estate Ltd 2.35 30-May-2030	IL0011745648	0,97	93,070	+0,20%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	0,97	97,710	+0,26%
Harel Sal Tel Bond Yields	IL0011506222	0,89	398,9	+0,23%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	0,88	97,260	+0,14%
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	0,88	101,780	+0,05%

Principais fundos de ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Epsilon 30 70	806,43M	3,31	3,00	2,91
Epsilon Global Shares	88,58M	5,97	5,49	6,69
Epsilon 25 75	38,71M	3,10	2,53	2,57
Epsilon Gold	31,83M	12,49	9,62	-
Epsilon Global Bonds	21,29M	2,92	5,09	1,66

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Ibovespa Futuros	128.526	-94	-0,07%
US 500	5.309,9	+1,8	+0,03%
US 30	39.823,1	+16,3	+0,04%
S&P 500 VIX	12,45	+0,30	+2,47%
Bitcoin Futuro	71.545,0	+1.690,0	+2,42%
Índice Dólar	104,455	-0,005	0,00%

Petróleo Brent	82,13	-1,58	-1,89%
Petróleo WTI	77,73	-1,57	-1,98%
Café Contrato C	210,08	+3,38	+1,64%
Soja Chicago	1.236,88	-10,12	-0,81%
Cacau NY	7.213,50	-2,50	-0,03%
Ouro	2.428,35	-10,15	-0,42%
Açúcar NY nº11	18,53	-0,15	-0,80%

Dólar/BRL	5,0953	-0,0080	-0,16%
EUR/BRL	5,5354	-0,0082	-0,15%
EUR/Dólar	1,0863	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	156,38	+0,14	+0,09%
GBP/Dólar	1,2715	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	6,4767	-0,0085	-0,13%
CAD/BRL	3,7411	-0,0058	-0,15%

Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
Vale ON	66,15	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	7,48	-0,30	-3,86%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,02	-1,26%
IRB Brasil ON	34,87	-2,55	-6,81%
Oi ON	0,61	-0,02	-3,17%
Weg ON	39,85	+0,21	+0,53%

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