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Ksm Active Managed Portfolio Il (0P0000A77I)

Tel Aviv

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27/08 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 123,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051009533

S/N: 5100953

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A77I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Managed Portfolio (0P0000A77I). Nossos dados do Epsilon Managed Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,010	6,020	0,010
Ações	13,840	13,840	0,000
Título	67,380	67,380	0,000
Outros	12,770	12,790	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,658	11,745
Índice Preço/Valor Contábil	1,930	1,817
Índice Preço/Vendas	1,886	1,375
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,195	8,296
Retorno com dividendos	2,409	2,493
Crescimento de lucros em 5 anos	12,672	13,479

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,260	21,138
Serviços Financeiros	18,310	18,751
Imóveis	13,030	13,120
Industriais	9,600	10,683
Serviços de Comunicação	7,590	5,565
Saúde	7,070	6,151
Consumo Cíclico	6,510	8,515
Consumo Não-Cíclico	5,600	4,874
Utilidades	4,430	4,490
Energia	2,840	5,327
Materiais Básicos	1,750	3,804

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 291

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4,22	1.282,66	-0,42%
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	2,39	570,40	-1,16%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,88	84,770	+0,19%
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011466120	1,48	19.420	+0,83%
KSM (A4) TA 125	IL0011463564	1,25	30.610	+0,20%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,20	152,30	-0,27%
KSM Tel Bond Shekel 3-5	IL0011473969	1,09	4.224	-0,12%
MTF SAL (00) Tel Bond CPI-Linked A IL	IL0011715948	0,90	413,60	+0,03%
Harel Sal Tel Bond CPI Linked	IL0011506065	0,90	404,0	-0,02%
Harel Sal Tel Bond Yields Shekel	IL0011506719	0,85	422,4	0,00%

Principais fundos de ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon 30 70	740,8M	5,28	6,29	4,01
Epsilon 25 75	80,6M	6,18	6,93	4,08
Epsilon Gold	69,2M	20,92	20,57	-
Epsilon Global Shares	50,7M	-3,00	10,44	6,00
Epsilon ETF Europe Stocks	10,4M	12,32	13,59	3,18

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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SMDS DaiwaSB Japa.	26.010,000	-82,000	-0,31%
Amundi Index Solu.	157,640	0,000	0,00%
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SICREDI - FUNDO D.	6,515	0,000	0,00%