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Ksm Active Managed Portfolio Il (0P0000A77I)

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25/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051009533

S/N: 5100953

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A77I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Managed Portfolio (0P0000A77I). Nossos dados do Epsilon Managed Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,010	6,020	0,010
Ações	13,840	13,840	0,000
Título	67,380	67,380	0,000
Outros	12,770	12,790	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,658	11,772
Índice Preço/Valor Contábil	1,930	1,808
Índice Preço/Vendas	1,886	1,378
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,195	8,340
Retorno com dividendos	2,409	2,513
Crescimento de lucros em 5 anos	12,672	13,460

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,260	21,137
Serviços Financeiros	18,310	18,574
Imóveis	13,030	13,293
Industriais	9,600	10,689
Serviços de Comunicação	7,590	5,486
Saúde	7,070	6,133
Consumo Cíclico	6,510	8,404
Consumo Não-Cíclico	5,600	4,970
Utilidades	4,430	4,553
Energia	2,840	5,338
Materiais Básicos	1,750	3,875

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 291

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4,22	1.225,88	+0,92%
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	2,39	548,09	+0,34%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,88	83,620	+0,31%
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011466120	1,48	18.360	0,00%
KSM (A4) TA 125	IL0011463564	1,25	28.880	-0,52%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,20	148,00	0,00%
KSM Tel Bond Shekel 3-5	IL0011473969	1,09	4.180	+0,17%
MTF SAL (00) Tel Bond CPI-Linked A IL	IL0011715948	0,90	408,26	+0,02%
Harel Sal Tel Bond CPI Linked	IL0011506065	0,90	398,0	+0,10%
Harel Sal Tel Bond Yields Shekel	IL0011506719	0,85	417,8	+0,10%

Principais fundos de ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon 30 70	774,5M	1,95	5,68	3,49
Epsilon Gold	82,4M	24,42	19,51	-
Epsilon 25 75	80M	2,43	6,19	3,47
Epsilon Global Shares	54,2M	-4,26	9,90	5,27
Epsilon ETF Europe Stocks	10,6M	16,46	12,89	3,18

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Pictet - Absolute.	126,870	-0,050	-0,04%
Voxels BTC	0,00000120	-0,00000030	-25,00%
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