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Ksm Active Managed Portfolio Il (0P0000A77I)

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04/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051009533

S/N: 5100953

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A77I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Managed Portfolio (0P0000A77I). Nossos dados do Epsilon Managed Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,010	6,020	0,010
Ações	13,840	13,840	0,000
Título	67,380	67,380	0,000
Outros	12,770	12,790	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,658	11,772
Índice Preço/Valor Contábil	1,930	1,808
Índice Preço/Vendas	1,886	1,378
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,195	8,340
Retorno com dividendos	2,409	2,513
Crescimento de lucros em 5 anos	12,672	13,460

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,260	21,137
Serviços Financeiros	18,310	18,574
Imóveis	13,030	13,293
Industriais	9,600	10,689
Serviços de Comunicação	7,590	5,486
Saúde	7,070	6,133
Consumo Cíclico	6,510	8,404
Consumo Não-Cíclico	5,600	4,970
Utilidades	4,430	4,553
Energia	2,840	5,338
Materiais Básicos	1,750	3,875

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 291

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4,22	1.187,46	-0,09%
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	2,39	529,92	+0,98%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,88	82,070	+0,09%
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011466120	1,48	17.800	-0,06%
KSM (A4) TA 125	IL0011463564	1,25	26.920	+1,24%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,20	148,02	-0,36%
KSM Tel Bond Shekel 3-5	IL0011473969	1,09	4.122	0,00%
MTF SAL (00) Tel Bond CPI-Linked A IL	IL0011715948	0,90	404,89	+0,08%
Harel Sal Tel Bond CPI Linked	IL0011506065	0,90	393,0	+0,05%
Harel Sal Tel Bond Yields Shekel	IL0011506719	0,85	413,2	+0,15%

Principais fundos de ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon 30 70	774,5M	1,95	5,68	3,49
Epsilon 25 75	80,1M	2,43	6,19	3,47
Epsilon Gold	76M	28,01	19,19	-
Epsilon Global Shares	57M	-5,19	8,26	5,35
Epsilon ETF Europe Stocks	11,4M	16,43	12,88	3,18

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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