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Eq/jpmorgan Value Opportunities Portfolio Class Ib (0P00003DEQ)

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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 875,05M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  AXA Equitable
Classe de Ativo:  Ações
EQ/JPMorgan Value Opportunities Portfolio Class IB 20,534 +0,231 +1,14%

Holdings 0P00003DEQ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EQ/JPMorgan Value Opportunities Portfolio Class IB (0P00003DEQ). Nossos dados do EQ/JPMorgan Value Opportunities Portfolio Class IB incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,940 1,940 0,000
Ações 98,060 98,060 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,579 16,029
Índice Preço/Valor Contábil 2,109 2,497
Índice Preço/Vendas 1,143 1,717
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,030 10,480
Retorno com dividendos 2,258 2,501
Crescimento de lucros em 5 anos 9,381 9,337

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Industriais 16,960 11,923
Saúde 16,780 14,748
Serviços Financeiros 15,780 21,430
Tecnologia 14,600 13,132
Consumo Cíclico 7,070 6,999
Consumo Não-Cíclico 5,500 8,287
Serviços de Comunicação 5,280 5,772
Energia 5,000 7,414
Materiais Básicos 4,680 3,381
Imóveis 4,500 3,403
Utilidades 3,840 5,230

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Philip Morris US7181721090 3,25 165,88 -1,61%
  Wells Fargo&Co US9497461015 3,10 77,89 -2,00%
  Bank of America US0605051046 2,96 47,24 -0,55%
  Western Digital US9581021055 2,24 76,07 +0,21%
  UnitedHealth US91324P1021 2,21 271,81 +3,91%
  Verizon US92343V1044 2,03 43,71 +1,06%
  Cigna US1255231003 2,03 287,10 +2,36%
Federal Home Loan Banks 0% - 1,94 - -
  First Citizens BancShares US31946M1036 1,90 1.904,74 +1,15%
  Southwest Airlines US8447411088 1,89 30,97 +0,81%

Principais fundos de ações por Equitable

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  AXA 500 Managed Volatility Portfoli 8,04B 4,96 15,04 12,27
  EQ/Equity 500 Index Portfolio Clasb 7,61B 8,24 16,45 13,00
  AXA Aggressive Strategy Portfolio C 5,6B 3,81 9,74 7,79
  AXA Large Cap Growth Managed Vol IB 4,67B 5,00 18,67 14,06
  AXA Growth Strategy Fund Class IB 4,64B 3,82 8,75 6,94
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