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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108192008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JD2Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Bolsa Española FI (0P0001JD2Q). Nossos dados do Allianz Bolsa Española FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	96,380	96,380	0,000
Título	19,310	19,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,519	11,463
Índice Preço/Valor Contábil	1,454	1,350
Índice Preço/Vendas	0,926	0,909
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,731	5,856
Retorno com dividendos	5,219	4,495
Crescimento de lucros em 5 anos	6,303	9,827

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,010	22,925
Industriais	17,680	17,196
Utilidades	15,600	13,836
Consumo Cíclico	11,850	15,243
Imóveis	6,100	6,783
Materiais Básicos	5,870	8,054
Tecnologia	4,380	5,916
Energia	4,070	3,548
Serviços de Comunicação	3,050	5,736
Consumo Não-Cíclico	0,820	3,596
Saúde	0,570	4,810

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	19,31	98,160	-0,11%
Futuro:ibex Plus	-	17,72	-	-
Santander	ES0113900J37	9,93	7,0370	+2,19%
Iberdrola	ES0144580Y14	9,58	16,325	-0,40%
Inditex	ES0148396007	7,89	44,070	+1,94%
BBVA	ES0113211835	6,87	13,010	+1,96%
Caixabank	ES0140609019	4,00	7,35	+1,10%
Repsol	ES0173516115	3,20	12,550	+1,13%
Ferrovial	NL0015001FS8	2,99	45,330	+0,94%
Amadeus	ES0109067019	2,88	70,180	+2,12%

Principais fundos de ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	131,76M	-2,86	8,21	-
ES0108240005	46,75M	-0,61	4,95	-
ES0164691034	28,48M	-2,32	0,95	-
ES0182838005	17,57M	11,75	0,21	-
IF Global Management FI	17,04M	-0,76	4,45	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.039,0	+219,7	+0,50%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
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Índice Dólar	96,82	-0,21	-0,22%

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Petróleo WTI	64,83	-0,69	-1,05%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1735	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	144,46	-0,21	-0,15%
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CAD/BRL	4,0080	-0,0013	-0,03%

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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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