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29/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108192008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JD2Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Bolsa Española FI (0P0001JD2Q). Nossos dados do Allianz Bolsa Española FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	76,330	76,330	0,000
Título	37,090	37,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,357	11,296
Índice Preço/Valor Contábil	1,464	1,336
Índice Preço/Vendas	1,015	0,903
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,858	5,724
Retorno com dividendos	5,597	4,575
Crescimento de lucros em 5 anos	6,786	10,038

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,270	23,015
Industriais	18,030	17,053
Utilidades	16,810	13,806
Consumo Cíclico	12,810	15,430
Imóveis	6,530	6,869
Materiais Básicos	5,980	8,018
Tecnologia	4,360	6,056
Serviços de Comunicação	3,180	5,683
Energia	1,620	3,532
Consumo Não-Cíclico	0,870	3,554
Saúde	0,540	4,807

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	21,64	100,870	+0,90%
Iberdrola	ES0144580Y14	9,99	16,010	+0,25%
Santander	ES0113900J37	9,21	7,0780	+0,41%
Inditex	ES0148396007	8,24	48,130	+1,26%
BBVA	ES0113211835	6,62	13,240	+0,30%
Caixabank	ES0140609019	3,79	7,670	+0,79%
Ferrovial	NL0015001FS8	3,02	45,100	+0,51%
Amadeus	ES0109067019	2,87	75,000	+0,75%
Logista	ES0105027009	2,81	28,58	-0,14%
Aena	ES0105046009	2,45	242,60	+1,08%

Principais fundos de ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	123,85M	-7,26	5,54	-
ES0108240005	44,75M	-2,81	3,54	-
ES0164691034	28,35M	-4,45	-0,55	-
ES0182838005	18,48M	6,66	-1,12	-
IF Global Management FI	16,6M	-3,34	3,45	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Allianz Bolsa Esp.	19,944	+0,018	+0,09%
MiraeAsset TIGER .	52.455	-30	-0,06%
Invesco MSCI USA .	90,28	-0,26	-0,29%
Investors Quebec .	31,960	+0,090	+0,29%
IncomeShares S&P5.	5,92	-0,03	-0,50%
Oppenheimer Roche.	7,640	0,000	0,00%
Romania 5.625 30-.	94,390	+0,690	+0,74%
Sauren Global Opp.	44,820	+0,080	+0,18%