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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108192008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JD2Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Bolsa Española FI (0P0001JD2Q). Nossos dados do Allianz Bolsa Española FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	77,470	77,470	0,000
Título	37,790	37,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,433	11,783
Índice Preço/Valor Contábil	1,526	1,386
Índice Preço/Vendas	0,920	0,924
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,152	6,078
Retorno com dividendos	5,238	4,507
Crescimento de lucros em 5 anos	7,270	9,847

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,140	23,147
Industriais	17,800	16,864
Utilidades	15,380	14,179
Consumo Cíclico	11,340	14,997
Materiais Básicos	6,240	8,008
Imóveis	6,070	6,695
Tecnologia	4,350	5,594
Energia	4,330	3,799
Serviços de Comunicação	2,920	5,227
Consumo Não-Cíclico	0,820	3,838
Saúde	0,610	4,964

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	20,40	99,26	-0,13%
Santander	ES0113900J37	9,90	7,9550	+2,32%
Iberdrola	ES0144580Y14	9,68	15,540	-0,38%
Inditex	ES0148396007	7,29	42,790	+1,09%
BBVA	ES0113211835	6,77	15,940	+2,87%
Caixabank	ES0140609019	3,92	8.610	+0.94%
Repsol	ES0173516115	3,35	13,335	+0,41%
Ferrovial	NL0015001FS8	3,04	44,940	-0,16%
Amadeus	ES0109067019	2,80	70,900	-0,78%
Tubacex SA	ES0132945017	2,62	3,655	+1,53%

Principais fundos de ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	136,64M	0,49	8,57	-
ES0108240005	48,55M	1,08	5,29	-
ES0164691034	26,74M	-2,58	0,22	-
ES0182838005	17,72M	12,52	1,44	-
IF Global Management FI	16,88M	1,04	5,06	-

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Desjardins Melodi.	11,416	+0,013	+0,11%
Oakmark Investor	159,69	+0,81	+0,51%
FFBJ	2.098	+7	+0,33%
Oakmark Global In.	36,14	+0,25	+0,70%