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05/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108232002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JD2S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Cartera Dinamica FI (0P0001JD2S). Nossos dados do Allianz Cartera Dinamica FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,010	0,670	0,660
Ações	82,480	82,480	0,000
Título	11,930	11,930	0,000
Outros	5,580	13,820	8,240

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,677	16,859
Índice Preço/Valor Contábil	2,816	2,563
Índice Preço/Vendas	2,003	1,879
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,674	10,639
Retorno com dividendos	2,234	2,416
Crescimento de lucros em 5 anos	9,942	10,408

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,400	20,639
Serviços Financeiros	16,950	16,488
Saúde	12,030	12,193
Industriais	11,520	11,991
Consumo Cíclico	9,930	10,909
Serviços de Comunicação	7,130	7,035
Consumo Não-Cíclico	6,940	7,303
Energia	4,240	3,882
Utilidades	3,280	3,364
Materiais Básicos	3,150	4,915
Imóveis	2,440	3,583

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	18,77	253,15	-0,47%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	18,76	107,54	-0,51%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	16,10	596,63	-0,52%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	12,75	1.109,62	-0,46%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	11,93	3,651	-0,08%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	8,51	6,10	0,00%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,44	65,78	-0,39%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	4,14	8.386,5	-0,21%
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	2,02	117,64	-0,52%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	1,87	53,39	-0,45%

Principais fundos de ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0108240005	45,09M	-1,45	3,66	-
ES0164691034	28,35M	-4,09	-1,16	-
ES0182838005	18,46M	5,14	-1,44	-
IF Global Management FI	16,6M	-1,15	3,35	-
ES0108192008	13,08M	12,69	16,66	-

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Ibovespa Futuros	135.278	-32	-0,02%
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US 30	41.089,0	+260,3	+0,64%
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Índice Dólar	99,73	+0,68	+0,68%

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Petróleo WTI	57,97	-1,12	-1,90%
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EUR/Dólar	1,1314	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	143,76	-0,03	-0,02%
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Petrobras PN	30,29	+0,14	+0,46%
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