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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108232002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JD2S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Cartera Dinamica FI (0P0001JD2S). Nossos dados do Allianz Cartera Dinamica FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	80,940	80,940	0,000
Título	14,220	14,220	0,000
Outros	5,120	13,270	8,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,213	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	2,975	2,541
Índice Preço/Vendas	2,108	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,373	10,415
Retorno com dividendos	2,152	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	8,803	9,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,220	20,624
Serviços Financeiros	16,550	16,927
Industriais	12,090	12,436
Saúde	10,900	11,716
Consumo Cíclico	10,020	10,598
Serviços de Comunicação	7,540	7,127
Consumo Não-Cíclico	6,580	7,216
Energia	3,640	3,654
Utilidades	3,130	3,432
Materiais Básicos	3,050	5,003
Imóveis	2,290	3,552

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	18,48	118.39	-0.19%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	18,48	260,84	-0,36%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	15,81	668,60	+0,11%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	14,22	98,966	+0,01%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	12,52	1.243,72	+0,11%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	7,91	6,56	-0,61%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,04	64.64	-0.63%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	4,06	9.362,0	+0,58%
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	1,99	129,45	-0,21%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	1,82	54,36	-0,42%

Principais fundos de ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0108240005	47,79M	-0,65	5,97	-
ES0164691034	28,53M	-3,26	1,20	-
ES0182838005	18,06M	11,03	2,41	-
IF Global Management FI	17,06M	-0,59	6,37	-
ES0108192008	13,45M	20,49	20,74	-

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
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US 30	43.969,0	-53,9	-0,12%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	117.572,5	+897,5	+0,77%
Índice Dólar	98,252	-0,058	-0,06%

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Petróleo WTI	66,76	+0,24	+0,36%
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Dólar/JPY	148,88	-0,02	-0,01%
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Welzia USA Equity.	17,83	-0,01	-0,05%
Nigéria a 6 meses	4,381	0,000	0,00%
HSBC Corporate Bo.	1,96	-0,00	-0,08%
GAP ABSOLUTO MAST.	41,754	+0,026	+0,06%
Bosera Credit Mar.	3,364	-0,006	-0,18%
JPMorgan Funds - .	215,780	+0,080	+0,04%
PostFinance Fonds.	136,240	+0,080	+0,06%