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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 136,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108232002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JD2S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Cartera Dinamica FI (0P0001JD2S). Nossos dados do Allianz Cartera Dinamica FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	80,940	80,940	0,000
Título	14,220	14,220	0,000
Outros	5,120	13,270	8,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,213	17,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,975	2,585
Índice Preço/Vendas	2,108	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,373	10,615
Retorno com dividendos	2,152	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	8,803	10,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,220	21,231
Serviços Financeiros	16,550	16,783
Industriais	12,090	12,433
Saúde	10,900	11,440
Consumo Cíclico	10,020	10,430
Serviços de Comunicação	7,540	7,234
Consumo Não-Cíclico	6,580	7,043
Energia	3,640	3,643
Utilidades	3,130	3,386
Materiais Básicos	3,050	4,927
Imóveis	2,290	3,541

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	18,48	120,82	+0,56%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	18,48	262,10	+0,23%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	15,81	680,30	+0,55%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	14,22	99,080	+0,02%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	12,52	1.265,38	+0,57%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	7,91	6,56	+0,46%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,04	65,91	+0,17%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	4,06	9.484,5	+0,35%
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	1,99	132,13	+0,58%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	1,82	54,67	+0,20%

Principais fundos de ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0108240005	48,55M	1,08	5,29	-
ES0164691034	26,74M	-2,58	0,22	-
ES0182838005	17,72M	12,52	1,44	-
IF Global Management FI	16,88M	1,04	5,06	-
ES0108192008	14,05M	23,81	21,50	-

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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ACTIAM Duurzaam I.	35,640	+0,310	+0,88%
RFP Special Europ.	182,830	-1,330	-0,72%
002923	15,07	-0,47	-3,02%
KUBM	0,685	-0,005	-0,72%
WATA	0,650	+0,020	+3,17%
ZAR/ISK	6,92	+0,02	+0,29%