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11/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108232002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JD2S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Cartera Dinamica FI (0P0001JD2S). Nossos dados do Allianz Cartera Dinamica FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	79,570	79,570	0,000
Título	16,520	16,520	0,000
Outros	4,050	28,340	24,290

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,921	17,013
Índice Preço/Valor Contábil	3,037	2,592
Índice Preço/Vendas	2,158	1,895
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,021	10,820
Retorno com dividendos	2,054	2,402
Crescimento de lucros em 5 anos	10,812	10,511

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,980	20,843
Serviços Financeiros	16,460	16,307
Saúde	12,530	12,220
Consumo Cíclico	10,700	10,970
Industriais	10,680	11,973
Serviços de Comunicação	7,990	7,034
Consumo Não-Cíclico	6,160	7,234
Energia	3,980	3,863
Materiais Básicos	2,910	4,899
Utilidades	2,490	3,333
Imóveis	2,130	3,601

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	17,24	239,69	+1,58%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	16,89	576,81	+0,12%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	16,52	102,300	-0,02%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	16,09	103,09	+0,38%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	13,35	1.072,30	+0,15%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	12,00	8.166,0	-0,10%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,24	62.61	+0.48%
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	2,09	112,35	+3,13%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	1,86	50,59	+1,74%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	0,00	100,64	-0,02%

Principais fundos de ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0108240005	43,4M	-1,45	3,66	-
ES0164691034	27,63M	-4,09	-1,16	-
ES0182838005	16,58M	5,14	-1,44	-
IF Global Management FI	16,03M	-1,15	3,35	-
ES0108192008	11,57M	12,69	16,66	-

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EUR/Dólar	1,1273	-0,0080	-0,70%
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Mediolanum Best B.	10,702	+0,254	+2,43%
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