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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,33K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0110407055

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BU99

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esfera I Quant USA FI (0P0001BU99). Nossos dados do Esfera I Quant USA FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	52,390	52,390	0,000
Título	47,650	47,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,424	16,126
Índice Preço/Valor Contábil	5,298	2,557
Índice Preço/Vendas	3,315	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,374	10,120
Retorno com dividendos	0,857	2,293
Crescimento de lucros em 5 anos	12,879	11,670

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,417	25,105
Não alocado	20,621	19,396

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES0L02405105	15,88	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02406079	15,88	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02412069	15,88	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02502075	15,88	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012H33	15,88	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	15,88	92,540	+0,25%
Carnival Corp	-	0,00	-	-
Everest Group Ltd	-	0,00	-	-
Hewlett Packard Enterprise Co	-	0,00	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Esfera I Baelo Patrimonio FI	78,91M	7,51	2,70	-
ES0156572002	51,26M	9,97	1,44	-
ES0173985005	18,32M	11,69	2,40	-
ES0110407006	8,28M	9,25	0,51	-

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