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Santander Rf Ahorro Cartera Fi (0P0001CAA2)

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112793015

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CAA2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SPB RF Ahorro Cartera FI (0P0001CAA2). Nossos dados do SPB RF Ahorro Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	35,820	35,820
Título	63,350	63,350
Conversíveis	0,830	0,830

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,835	45,076
Não alocado	35,024	22,652
Governo	5,311	20,995

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 240

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NIBC Bank N.V. 2%	XS1978668298	2,94	-	-
Capital One Financial Corp. 0.8%	XS2009011771	1,72	-	-
AIB Group PLC 1.25%	XS2003442436	1,72	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.916%	DK0030486246	1,65	-	-
Jefferies Group LLC 1%	XS2030530450	1,59	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	1,57	-	-
General Motors Financial Company Inc 2.2%	XS1939356645	1,48	-	-
Volkswagen Bank GmbH 1.25 10-Jun-2024	XS1830986326	1,24	99,600	0,00%
BPCE SA 0.625%	FR0013429073	1,22	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02502075	1,19	-	-

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SPB RF Corto Plazo I FI	3,03B	0,98	0,81	0,63
SPB RF Corto Plazo A FI	3,03B	0,85	0,50	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2,31B	0,99	1,19	-
Santander Rendimiento A FI	2,31B	0,75	0,23	-0,39
Santander Rendimiento B FI	2,31B	0,81	0,48	-0,14

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Ibovespa Futuros	129.644	+218	+0,17%
US 500	5.232,0	+17,9	+0,34%
US 30	39.503,9	+116,1	+0,29%
S&P 500 VIX	12,77	+0,08	+0,63%
Bitcoin Futuro	63.605,0	+560,0	+0,89%
Índice Dólar	105,120	+0,016	+0,02%

Petróleo Brent	84,25	+0,37	+0,44%
Petróleo WTI	79,70	+0,44	+0,56%
Café Contrato C	199,82	-1,63	-0,81%
Soja Chicago	1.209,25	+1,25	+0,10%
Cacau NY	8.725,00	+30,00	+0,35%
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Açúcar NY nº11	19,50	-0,08	-0,41%

Dólar/BRL	5,1245	-0,0168	-0,33%
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Dólar/JPY	155,73	+0,26	+0,17%
GBP/Dólar	1,2532	+0,0010	+0,08%
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