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Santander Rf Ahorro Cartera Fi (0P0001CAA2)

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10,620 0,000 0,00%

06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112793015

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CAA2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SPB RF Ahorro Cartera FI (0P0001CAA2). Nossos dados do SPB RF Ahorro Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,610	4,610
Título	94,600	94,600
Conversíveis	0,780	0,780

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,885	52,322
Governo	17,514	22,735
Não alocado	3,818	18,817

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 258

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,36	100,202	-0,01%
Acciona Financiacion Filiales SA 1.862%	XS2300169419	1,93	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1,89	101,890	-0,06%
NIBC Bank N.V. 6%	XS2713801780	1,88	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,84	99,73	-0,01%
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	XS2228683350	1,76	-	-
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1,71	-	-
Eu Tf 2.5% Nv27 Eur	EU000A1HBXS7	1,71	100,90	+0,09%
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,70	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1,70	100,516	-0,04%

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,15B	1,12	-	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3,08B	2,16	3,24	1,06
SPB RF Corto Plazo A FI	3,08B	1,71	2,62	0,70
ES0138986007	2,43B	2,31	3,00	-
Santander Rendimiento S FI	2,11B	1,59	2,98	0,82

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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AMTX	2,670	+0,250	+10,33%
FSS	2.380	+0.000	+0.00%
EGOC	0,0001	0,0000	0,00%
YUME	3,700	0,000	0,00%
Pictet TR Corto.	152,370	+0,370	+0,24%
EUR/DKK	7,4630	-0,0015	-0,02%