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Ginvest Gps Defensive Selection Fi (0P0001KVRO)

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 19,28K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424046

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001KVRO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ginvest GPS Defensive Selection FI (0P0001KVRO). Nossos dados do Ginvest GPS Defensive Selection FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,740	29,150	16,410
Título	84,020	94,050	10,030
Conversíveis	4,040	4,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,882	74,202
Governo	20,512	12,372
Securitizado	19,162	4,215
Não alocado	7,864	10,600
Derivativo	3,149	50,384

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	14,57	107,209	+0,00%
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HI HEUR	LU1331789617	14,50	-	-
Mirabaud Global Short Duration NH EURAcc	LU1708487480	14,50	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	9,87	105,250	-0,04%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	9,82	13,767	-0,25%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	9,74	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	9,62	-	-
Groupama Crédit Euro CT M	FR0010758771	8,69	132,110	+0,02%

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US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	79,52	+0,78	+0,99%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

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