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Mutuafondo Renta Fija Flexible D Fi (0P00019OR4)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 362,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0131368005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019OR4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI (0P00019OR4). Nossos dados do Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,060	0,060	0,000
Título	96,180	98,730	2,550
Conversíveis	6,700	6,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,487	34,703
Governo	22,118	47,233
Derivativo	10,351	13,640
Não alocado	-13,297	11,692

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 217

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,73	100,749	+0,00%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3,72	101,290	+0,22%
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,64	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,03	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1,74	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.75%	XS2636592102	1,34	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.125%	XS2521027446	1,28	-	-
Banco de Sabadell SA 5.125%	XS2791973642	1,26	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	1,24	99,950	+0,10%
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2,19B	1,67	3,53	1,16
Mutuafondo A FI	2,19B	1,76	3,75	1,45
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,61B	1,27	2,90	0,57
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,61B	1,37	3,16	0,82
ES0113589008	1,34B	0,87	-	-

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Bitcoin Futuro	107.970,0	-455,0	-0,42%
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Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

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EUR/Dólar	1,1705	+0,0007	+0,06%
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Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
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