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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 123,880 | 123,880 | 0,000 |
Conversíveis | 3,360 | 3,360 | 0,000 |
Preferenciais | 0,760 | 0,760 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 69,895 | 33,438 |
Governo | 58,902 | 45,638 |
Derivativo | 15,770 | 12,957 |
Não alocado | -47,075 | 11,148 |
Securitizado | 0,172 | 8,676 |
Nº de participações compradas: 172
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 20,07 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 13,37 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 6,37 | - | - | |
European Union 0% | EU000A3K4EQ8 | 2,81 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1,75 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 0.625% | ES0865936027 | 1,50 | - | - | |
KBC Group NV 3% | BE0002875566 | 1,49 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 1,46 | 98,59 | +0,07% | |
France 0 12-Jun-2024 | FR0127921080 | 1,41 | 99,679 | +0,03% | |
Unicaja Banco S A 5.125% | ES0280907033 | 1,39 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1,82B | 0,37 | 0,44 | 0,88 | ||
Mutuafondo A FI | 1,82B | 0,46 | 0,75 | 1,19 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1,44B | 0,98 | 1,03 | 0,30 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1,44B | 1,06 | 1,29 | 0,55 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 453,36M | 1,08 | 1,08 | 0,15 |
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