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Mutuafondo Renta Fija Flexible D Fi (0P00019OR4)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0131368005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019OR4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI (0P00019OR4). Nossos dados do Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,380	0,380	0,000
Título	105,170	107,620	2,450
Conversíveis	6,440	6,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,413	35,312
Governo	34,619	44,944
Não alocado	-20,136	10,635
Derivativo	8,145	16,214

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	14,24	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5,24	100,603	+0,01%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3,54	100,950	+0,04%
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,51	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	XS2597741102	1,49	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.125%	XS2521027446	1,22	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	1,18	99,570	-0,54%
Banco de Sabadell SA 5.125%	XS2791973642	1,15	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,14	-	-
BNP Paribas SA 3.945%	FR001400XHU4	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2,28B	2,56	4,13	1,27
Mutuafondo A FI	2,28B	2,66	4,33	1,56
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,7B	1,75	3,24	0,62
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,7B	1,89	3,50	0,87
ES0113589008	1,32B	1,08	-	-

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
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EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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SRC	0,6800	0,0000	0,00%
HSBC Global Inves.	91,310	-0,084	-0,09%