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Caixabank Smart Renta Fija High Yield Fi (0P0001CJXP)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137414001

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CJXP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Money Renta Fija High Yield FI (0P0001CJXP). Nossos dados do Caixabank Smart Money Renta Fija High Yield FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,800	5,940	2,140
Ações	0,060	0,060	0,000
Título	95,950	96,270	0,320
Conversíveis	0,180	0,180	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	38,775	17,205
Índice Preço/Valor Contábil	1,113	2,375
Índice Preço/Vendas	0,455	1,009
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,033	6,646
Retorno com dividendos	2,723	3,114
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,214

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,522	91,507
Não alocado	3,812	7,286
Governo	1,223	5,010
Derivativo	0,172	14,897
Securitizado	0,033	0,991

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond	US46138E7195	17,46	18,08	+0,06%
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS	IE00BDR5HM97	16,48	12,80	-0,08%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source	IE00B7N3YW49	12,16	93,17	-0,09%
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - D-USD	LU1435356149	10,58	95,27	+0,01%
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG	IE00B99FL386	10,28	35,98	+0,08%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	8,71	95,78	+0,11%
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BCRY6003	8,05	78,36	-0,01%
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B74DQ490	7,09	88,11	+0,06%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	5,39	5,43	0,00%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Premium FI	20,99B	0,82	2,29	0,52
Caixabank Monetario Cartera FI	20,99B	0,94	2,65	0,73
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,99B	0,65	1,88	0,40
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,99B	0,92	2,60	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,99B	0,89	2,50	0,58

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
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Caixabank Smart M.	8,241	+0,060	+0,74%
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AMP Personal Inve.	31,056	+0,052	+0,17%
CF Lindsell Train.	5,43	-0,04	-0,73%
Threadneedle Pan .	2,02	0,00	0,00%