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Caixabank Smart Renta Fija High Yield Fi (0P0001CJXP)

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17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 165,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137414001

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CJXP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Money Renta Fija High Yield FI (0P0001CJXP). Nossos dados do Caixabank Smart Money Renta Fija High Yield FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,940	6,140	2,200
Ações	0,040	0,040	0,000
Título	95,020	95,020	0,000
Conversíveis	0,240	0,240	0,000
Outros	0,770	0,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,555	22,610
Índice Preço/Valor Contábil	3,742	2,415
Índice Preço/Vendas	0,677	1,630
Índice Preço/Fluxo de Caixa	200,000	10,060
Retorno com dividendos	-	2,172
Crescimento de lucros em 5 anos	-	23,126

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,660	93,198
Não alocado	3,931	3,934
Governo	0,683	5,364
Derivativo	0,649	16,107
Securitizado	0,027	0,592

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Fundamental Hi Yld® Corp Bd ETF	-	18,62	-	-
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS	IE00BDR5HM97	17,15	12,68	+0,16%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source	IE00B7N3YW49	13,00	92,98	+0,17%
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BCRY6003	11,15	80,94	+0,14%
SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS	IE00B99FL386	9,49	37,19	+0,07%
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - D-USD	LU1435356149	9,21	91,22	+0,01%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	8,72	91,41	-0,04%
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B74DQ490	8,54	85,14	-0,02%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	14,71B	1,35	1,32	0,39
Caixabank Monetario Estoindar FI	14,71B	1,05	0,80	0,12
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14,71B	1,33	1,27	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14,71B	1,30	1,17	0,30
Caixabank Monetario Plus FI	14,71B	1,15	0,92	0,18

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Ibovespa Futuros	128.210	-275	-0,21%
US 500	5.325,0	+3,6	+0,07%
US 30	39.898,1	+25,1	+0,06%
S&P 500 VIX	11,86	-0,29	-2,39%
Bitcoin Futuro	70.520,0	+555,0	+0,79%
Índice Dólar	104,475	-0,081	-0,08%

Petróleo Brent	82,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	78,11	-0,55	-0,70%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.240,75	+5,00	+0,40%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.428,60	+2,70	+0,11%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5468	-0,0062	-0,11%
EUR/Dólar	1,0862	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	156,23	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2721	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	6,5189	+0,0076	+0,12%
CAD/BRL	3,7465	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	36,68	-0,07	-0,19%
Vale ON	65,96	-0,19	-0,29%
Casas Bahia ON	7,56	+0,08	+1,07%
Magazine Luiza ON	1,55	-0,02	-1,27%
IRB Brasil ON	34,38	-0,49	-1,41%
Oi ON	0,62	+0,01	+1,64%
Weg ON	39,76	-0,09	-0,23%

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