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Caixabank Smart Renta Fija High Yield Fi (0P0001CJXP)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 182,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137414001

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CJXP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Money Renta Fija High Yield FI (0P0001CJXP). Nossos dados do Caixabank Smart Money Renta Fija High Yield FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,510	74,250	68,740
Ações	0,060	0,060	0,000
Título	94,260	94,580	0,320
Conversíveis	0,160	0,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,005	16,395
Índice Preço/Valor Contábil	0,775	2,402
Índice Preço/Vendas	0,309	1,017
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,068	6,680
Retorno com dividendos	3,866	3,172
Crescimento de lucros em 5 anos	-	17,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,192	83,255
Derivativo	0,785	17,395
Não alocado	4,890	8,682
Governo	0,876	7,019
Securitizado	0,036	0,846

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond	US46138E7195	17,52	18,41	+0,11%
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS	IE00BDR5HM97	16,62	12,95	+0,15%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source	IE00B7N3YW49	12,16	94,51	+0,10%
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - D-USD	LU1435356149	10,60	98,01	+0,11%
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG	IE00B99FL386	10,32	35,73	-0,03%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	8,49	95,07	+0,20%
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BCRY6003	7,82	74,47	+0,08%
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B74DQ490	7,37	91,52	+0,22%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	5,44	5,36	-0,19%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Premium FI	20,5B	0,99	2,37	0,53
Caixabank Monetario Cartera FI	20,5B	1,14	2,74	0,75
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,5B	0,78	1,95	0,41
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,5B	1,12	2,69	0,70
Caixabank Monetario Platinum FI	20,5B	1,08	2,58	0,60

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Caixabank Smart M.	8,121	-0,014	-0,18%
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Sydinvest Korte O.	96,490	0,000	0,00%
Daiwa Japan High .	13.296,000	+136,000	+1,03%
Nykredit Invest E.	1.547,490	-2,310	-0,15%
Café Arábica 4/5	385,55	+0,55	+0,14%
Yinhua Hang Seng .	1,129	+0,013	+1,16%