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Caixabank Smart Renta Fija High Yield Fi (0P0001CJXP)

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22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 184,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137414001

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CJXP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart Money Renta Fija High Yield FI (0P0001CJXP). Nossos dados do Caixabank Smart Money Renta Fija High Yield FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,550	6,910	2,360
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	95,340	95,570	0,230
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,575	16,246
Índice Preço/Valor Contábil	0,616	2,437
Índice Preço/Vendas	0,092	1,020
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,756	7,267
Retorno com dividendos	0,102	3,137
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,882

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,803	82,702
Não alocado	4,484	8,547
Governo	0,490	6,219
Derivativo	0,087	22,952
Securitizado	0,035	0,732

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	15,98	5,46	+0,18%
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG	IE00B99FL386	15,16	35,20	+0,23%
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond	US46138E7195	14,18	18,50	-0,11%
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS	IE00BDR5HM97	13,04	12,97	+0,23%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source	IE00B7N3YW49	9,53	95,26	+0,27%
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - D-USD	LU1435356149	8,46	99,53	+0,12%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	7,65	96,70	+0,26%
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BCRY6003	5,79	76,09	+0,52%
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B74DQ490	5,66	92,47	-0,33%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,59B	1,03	2,10	0,44
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,59B	1,51	2,87	0,74
Caixabank Monetario Platinum FI	20,59B	1,45	2,77	0,64
Caixabank Monetario Plus FI	20,59B	1,19	2,34	0,51
Caixabank Monetario Premium FI	20,59B	1,32	2,55	0,57

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Ibovespa Futuros	140.316	-248	-0,18%
US 500	6.468,9	+3,0	+0,05%
US 30	45.439,0	+20,9	+0,05%
S&P 500 VIX	14,62	-0,17	-1,15%
Bitcoin Futuro	111.585,0	+100,0	+0,09%
Índice Dólar	98,340	+0,218	+0,22%

Petróleo Brent	66,68	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	63,25	0,00	0,00%
Café Contrato C	370,65	-7,10	-1,88%
Soja Chicago	1.049,88	+0,88	+0,08%
Cacau NY	7.629,00	-395,00	-4,92%
Ouro	3.425,97	-7,03	-0,20%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4311	+0,0190	+0,35%
EUR/BRL	6,3131	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1618	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	147,90	+0,50	+0,34%
GBP/Dólar	1,3451	-0,0031	-0,23%
GBP/BRL	7,3062	-0,0144	-0,20%
CAD/BRL	3,9234	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	30,43	-0,22	-0,72%
Vale ON	55,41	+0,49	+0,89%
Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
Magazine Luiza ON	7,00	-0,12	-1,69%
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Oi ON	0,60	-0,03	-4,76%
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Franklin India Pe.	239,052	-1,467	-0,61%
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SMAM Corporate Bo.	18.212,000	-59,000	-0,32%
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BNHO	332,05	-6,20	-1,83%
BANX	20,63	-0,09	-0,43%
PME	0,2700	0,0000	0,00%