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Swm Global Flexible Z Fi (0P0001DYFW)

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12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158316010

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001DYFW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWM Global Flexible FI Q FI (0P0001DYFW). Nossos dados do SWM Global Flexible FI Q FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,930	30,610	21,680
Ações	31,010	31,010	0,000
Título	59,770	59,940	0,170
Conversíveis	0,260	0,260	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,010	0,020	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,267	16,259
Índice Preço/Valor Contábil	1,680	2,409
Índice Preço/Vendas	1,361	1,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,128	10,185
Retorno com dividendos	2,934	2,605
Crescimento de lucros em 5 anos	8,080	10,259

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,790	20,283
Serviços Financeiros	15,570	17,451
Consumo Cíclico	13,240	11,106
Saúde	9,970	11,703
Serviços de Comunicação	9,050	7,104
Utilidades	8,360	3,467
Energia	7,470	3,811
Industriais	7,440	12,069
Consumo Não-Cíclico	6,530	7,208
Materiais Básicos	3,990	5,214
Imóveis	1,610	3,957

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWM Valor Q FI	ES0180942007	4,72	6,599	0,01%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1423762613	4,20	10,100	0,00%
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge	IE00BF2FN869	3,91	30,90	-0,29%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	3,78	5,23	0,00%
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	3,23	-	-
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	2,75	22,887	+0,86%
Abertis Infraestructuras SA 1.25%	XS2113911387	2,59	-	-
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc	LU1048315243	2,48	14,864	-0,05%
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Cor	LU0211300792	2,07	141,010	+0,08%
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	2,06	13,27	0,00%

Outros principais fundos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0176042010	19,19M	-0,40	1,92	-
ES0176042077	19,19M	-0,26	-	-
ES0176042002	2,46M	1,01	1,57	-
ES0176042069	2,46M	1,01	-	-

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US 30	42.028,7	-111,7	-0,27%
S&P 500 VIX	18,63	+0,41	+2,25%
Bitcoin Futuro	103.920,0	-1.110,0	-1,06%
Índice Dólar	100,900	+0,074	+0,07%

Petróleo Brent	65,80	-0,83	-1,25%
Petróleo WTI	62,88	-0,79	-1,24%
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Açúcar NY nº11	18,08	-0,14	-0,77%

Dólar/BRL	5,6371	+0,0291	+0,52%
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EUR/Dólar	1,1175	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	146,77	-0,72	-0,49%
GBP/Dólar	1,3262	-0,0045	-0,34%
GBP/BRL	7,4753	+0,0151	+0,20%
CAD/BRL	4,0314	+0,0084	+0,21%

Petrobras PN	31,91	-0,22	-0,68%
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Casas Bahia ON	5,08	+0,18	+3,67%
Magazine Luiza ON	9,35	+0,19	+2,07%
IRB Brasil ON	48,39	+2,92	+6,42%
Oi ON	0,70	+0,06	+9,38%
Weg ON	44,07	+0,07	+0,16%

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NZD/ISK	76,60	-0,72	-0,93%
terrAssisi Aktien.	55,190	-0,110	-0,20%
Public Islamic As.	0,420	+0,010	+2,31%