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Swm Global Flexible Z Fi (0P0001DYFW)

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39,322 +0,063 +0,16%

03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158316010

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001DYFW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWM Global Flexible FI Q FI (0P0001DYFW). Nossos dados do SWM Global Flexible FI Q FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,620	28,150	20,530
Ações	28,910	28,910	0,000
Título	63,140	63,500	0,360
Conversíveis	0,290	0,290	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,281	16,123
Índice Preço/Valor Contábil	1,625	2,371
Índice Preço/Vendas	1,332	1,768
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,827	10,005
Retorno com dividendos	3,077	2,638
Crescimento de lucros em 5 anos	7,579	10,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,640	20,060
Serviços Financeiros	15,870	17,553
Consumo Cíclico	13,080	11,018
Saúde	11,090	11,582
Serviços de Comunicação	9,230	7,106
Utilidades	8,670	3,452
Industriais	7,750	12,055
Consumo Não-Cíclico	6,820	7,218
Energia	5,350	3,895
Materiais Básicos	3,910	5,274
Imóveis	1,590	4,021

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWM Valor Q FI	ES0180942007	5,57	6,607	+0,01%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1423762613	4,34	10,140	+0,10%
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge	IE00BF2FN869	4,07	31,26	-0,06%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	3,93	5,27	-0,19%
SPDR S&P 500	US78462F1030	3,14	593,05	-0,48%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	2,88	23,433	+0,13%
Abertis Infraestructuras SA 1.25%	XS2113911387	2,69	-	-
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc	LU1048315243	2,56	14,964	-0,04%
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Cor	LU0211300792	2,14	142,420	+0,39%
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	2,13	13,33	-0,15%

Outros principais fundos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0176042010	20,86M	-0,27	1,97	-
ES0176042077	20,86M	-0,13	-	-
ES0176042069	2,66M	1,10	-	-
ES0176042002	2,66M	1,10	1,59	-

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.431,5	+111,8	+0,26%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.705,0	+1.825,0	+1,81%
Índice Dólar	98,742	+0,038	+0,04%

Petróleo Brent	65,13	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,16	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,00	+4,50	+0,43%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.391,30	+16,20	+0,48%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1441	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	143,80	+0,35	+0,24%
GBP/Dólar	1,3571	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,5797	-0,0028	-0,04%
CAD/BRL	4,0890	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
SWM Global Flexib.	39,322	+0,063	+0,16%
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Schroder UK Corpo.	1,12	0,00	0,36%
Swisscanto (LU) E.	397,790	+0,110	+0,03%
AZ Azionario	28,998	-0,305	-1,04%
Swisscanto (LU) E.	495,560	+0,120	+0,02%
UBS (D) Euro Akti.	162,460	+0,640	+0,40%
EuroRent-EM-INVES.	40,400	+0,020	+0,05%