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Swm Global Flexible Z Fi (0P0001DYFW)

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39,794 -0,007 -0,02%

06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158316010

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001DYFW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWM Global Flexible FI Q FI (0P0001DYFW). Nossos dados do SWM Global Flexible FI Q FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,760	23,090	15,330
Ações	26,660	28,410	1,750
Título	65,450	65,580	0,130
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	0,020	0,060	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,306	16,534
Índice Preço/Valor Contábil	1,736	2,405
Índice Preço/Vendas	1,216	1,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,692	10,136
Retorno com dividendos	2,867	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	7,741	10,993

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,920	20,612
Consumo Cíclico	16,410	10,829
Serviços Financeiros	14,940	17,541
Saúde	9,830	11,047
Serviços de Comunicação	8,920	7,318
Industriais	7,910	12,375
Energia	6,450	3,843
Consumo Não-Cíclico	5,980	7,095
Utilidades	5,400	3,477
Materiais Básicos	4,860	5,172
Imóveis	1,360	3,943

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWM Valor Q FI	ES0180942007	5,32	6,633	+0,02%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1423762613	4,15	10,210	0,00%
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge	IE00BF2FN869	3,82	31,32	-0,41%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	3,77	5,32	-0,19%
SPDR® S&P 500® ETF	-	3,20	-	-
Abertis Infraestructuras SA 1.25%	XS2113911387	2,57	-	-
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc	LU1048315243	2,45	15,124	-0,15%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	2,22	24,371	+0,81%
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Cor	LU0211300792	2,06	144,150	-0,15%
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	2,05	13,23	-0,15%

Outros principais fundos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0176042010	24,1M	2,25	3,23	-
ES0176042077	24,1M	2,47	-	-
ES0176042002	4,26M	2,12	2,31	-
ES0176042069	4,26M	1,97	-	-

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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SWM Global Flexib.	39,794	-0,007	-0,02%
4RB	46,60	+1,00	+2,19%
PMTI	2,20	0,00	0,00%
GRCA	13,70	0,00	0,00%
7612	1,0	0,0	0,00%
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Oddo Immobilier C.	2.328,680	+5,260	+0,23%
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