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Swm Global Flexible Z Fi (0P0001DYFW)

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 49,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158316010

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001DYFW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWM Global Flexible FI Q FI (0P0001DYFW). Nossos dados do SWM Global Flexible FI Q FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,040	32,240	24,200
Ações	31,350	34,420	3,070
Título	59,600	60,630	1,030
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Preferenciais	0,840	0,840	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,412	16,057
Índice Preço/Valor Contábil	1,641	2,319
Índice Preço/Vendas	1,254	1,641
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,372	9,685
Retorno com dividendos	3,232	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	8,883	10,558

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,290	16,388
Consumo Cíclico	17,500	10,860
Tecnologia	14,340	20,070
Serviços de Comunicação	10,380	6,877
Energia	7,670	3,972
Saúde	7,520	12,493
Industriais	6,460	11,427
Consumo Não-Cíclico	6,080	7,806
Utilidades	4,430	3,722
Materiais Básicos	3,570	5,882
Imóveis	2,760	3,777

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge	IE00BF2FN869	4,90	31,71	+0,35%
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	4,12	6,524	+0,06%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1423762613	3,83	9,770	0,00%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	3,43	4,99	0,05%
SPDR S&P 500	US78462F1030	2,80	542,78	+0,06%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	2,64	18,893	-1,31%
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2024	-	2,43	-	-
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	2,31	13,06	-0,01%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0468289250	2,26	16,420	+0,12%
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc	LU1048315243	2,10	14,350	0,00%

Outros principais fundos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ES0176042010	17M	2,38	0,12	-
ES0176042077	17M	2,52	-	-
ES0176042002	2,25M	1,13	-0,80	-
ES0176042069	2,25M	1,13	-	-

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
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EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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