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Rural Sostenible Conservador Estandar Fi (0P0001DFDA)

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 367,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174215006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001DFDA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi (0P0001DFDA). Nossos dados do Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,890	11,790	1,900
Ações	14,810	14,810	0,000
Título	73,640	76,200	2,560
Conversíveis	1,210	1,210	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	0,400	0,420	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,616	15,792
Índice Preço/Valor Contábil	3,325	2,226
Índice Preço/Vendas	2,797	1,572
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,452	9,439
Retorno com dividendos	1,620	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	11,047	9,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,990	15,801
Saúde	16,150	12,428
Serviços Financeiros	13,920	18,704
Industriais	13,800	15,238
Consumo Cíclico	7,820	10,175
Utilidades	5,850	5,168
Materiais Básicos	4,580	6,085
Serviços de Comunicação	4,280	6,379
Consumo Não-Cíclico	3,770	7,034
Imóveis	1,770	3,377
Energia	0,060	3,781

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	6,96	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	5,99	99,483	-0,03%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	3,98	-	-
ERSTE RESP BOND GLOBAL IMPACT EUR I01	AT0000A28K23	3,82	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	3,77	95,550	+0,25%
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	3,65	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	3,51	-	-
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I	FR0010914572	3,39	11.421,920	+0,02%
Candriam Sst Bd Euro S/T V € Acc	LU1434522717	3,38	-	-
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € Acc	LU1644441807	3,13	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	668,51M	-1,61	4,81	1,49
Gescooperativo Gestion Moderado FI	569,95M	-0,95	4,83	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	436,83M	-0,32	3,86	0,95
Rural Mixto 15 FI	413,17M	2,77	3,45	0,63
Rural Mixto 25 FI	380,92M	3,28	4,27	0,53

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US 30	44.524,0	+38,9	+0,09%
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Petróleo WTI	67,57	-0,05	-0,07%
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Dólar/JPY	148,38	-0,21	-0,14%
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Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Nordea 1 Emergi.	96,000	-0,328	-0,34%
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Vontobel Fund E.	77,160	+0,020	+0,03%
FCHAY 4.75 15-Jul.	100,15	0,00	0,00%