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Rural Sostenible Conservador Estandar Fi (0P0001DFDA)

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 371,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174215006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001DFDA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi (0P0001DFDA). Nossos dados do Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,890	11,790	1,900
Ações	14,810	14,810	0,000
Título	73,640	76,200	2,560
Conversíveis	1,210	1,210	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	0,400	0,420	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,616	15,820
Índice Preço/Valor Contábil	3,325	2,212
Índice Preço/Vendas	2,797	1,559
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,452	9,333
Retorno com dividendos	1,620	2,980
Crescimento de lucros em 5 anos	11,047	9,923

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,990	16,349
Saúde	16,150	11,744
Serviços Financeiros	13,920	18,210
Industriais	13,800	15,459
Consumo Cíclico	7,820	10,574
Utilidades	5,850	4,813
Materiais Básicos	4,580	5,987
Serviços de Comunicação	4,280	6,399
Consumo Não-Cíclico	3,770	7,210
Imóveis	1,770	3,103
Energia	0,060	4,283

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	6,96	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	5,99	99,185	+0,00%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	3,98	-	-
ERSTE RESP BOND GLOBAL IMPACT EUR I01	AT0000A28K23	3,82	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	3,77	96,600	-0,08%
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	3,65	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	3,51	-	-
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I	FR0010914572	3,39	11.378,250	+0,01%
Candriam Sst Bd Euro S/T V € Acc	LU1434522717	3,38	-	-
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € Acc	LU1644441807	3,13	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	670,28M	-2,98	3,41	1,17
Gescooperativo Gestion Moderado FI	568,74M	-3,35	2,36	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	437,53M	-1,14	2,93	0,75
Rural Mixto 15 FI	402,42M	2,06	2,62	0,40
ES0175738006	6,08M	-14,68	15,04	-

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Ibovespa Futuros	138.025	+615	+0,45%
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US 30	42.544,5	+239,0	+0,56%
S&P 500 VIX	17,80	-0,56	-3,05%
Bitcoin Futuro	106.752,5	+1.265,0	+1,20%
Índice Dólar	99,137	+0,502	+0,51%

Petróleo Brent	65,86	+1,23	+1,90%
Petróleo WTI	63,65	+1,13	+1,81%
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Cacau NY	9.822,00	+348,00	+3,67%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6380	-0,0346	-0,61%
EUR/BRL	6,4185	-0,0750	-1,16%
EUR/Dólar	1,1380	-0,0064	-0,56%
Dólar/JPY	143,92	+1,20	+0,84%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,6268	-0,0545	-0,71%
CAD/BRL	4,1093	-0,0297	-0,72%

Petrobras PN	30,02	-0,24	-0,80%
Vale ON	52,43	-0,13	-0,25%
Casas Bahia ON	4,39	+0,40	+10,03%
Magazine Luiza ON	10,21	+0,67	+7,02%
IRB Brasil ON	49,92	+0,59	+1,20%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	42,19	+0,34	+0,81%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Caixabank Smart R.	5,913	-0,001	-0,01%
Gesconsult Crecim.	24,63	-0,06	-0,24%
CNY/BWP	1,8724	+0,0030	+0,16%
Zhonghai Energy F.	0,519	+0,001	+0,23%
Schroder Asian In.	2,98	-0,02	-0,50%