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Dunas Valor Flexible R Fi (0P0000Z7CE)

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13,251 -0,020 -0,11%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 324,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316019

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000Z7CE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Flexible R FI (0P0000Z7CE). Nossos dados do Dunas Valor Flexible R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	84,020	84,020
Título	62,920	62,920
Conversíveis	2,330	2,330
Preferenciais	4,650	4,650
Outros	3,080	3,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,385	15,839
Índice Preço/Valor Contábil	1,389	2,335
Índice Preço/Vendas	0,892	1,989
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,256	9,065
Retorno com dividendos	4,504	2,752
Crescimento de lucros em 5 anos	8,597	11,070

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,350	40,020
Serviços Financeiros	19,120	84,213
Consumo Cíclico	11,350	-17,279
Tecnologia	10,890	38,222
Saúde	9,610	-2,427
Utilidades	8,860	-4,979
Energia	5,840	-0,620
Consumo Não-Cíclico	5,590	-12,867
Serviços de Comunicação	4,180	7,013
Materiais Básicos	3,870	-24,395
Imóveis	0,330	-5,506

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Option on Euro Stoxx 50	-	16,22	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	12,08	-	-
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	11,15	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	4,90	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,94	-	-
Euro Stoxx 50 Dec18	-	3,46	-	-
Euro Stoxx 50 Dec19	-	3,33	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	3,06	-	-
AT&T Inc 2.88%	XS2114413565	2,44	-	-
Iberdrola	ES0144580Y14	2,41	13.180	-4.08%

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1,11B	4,90	3,41	1,43
ES0175437005	1,11B	4,40	3,06	-
Dunas Valor Flexible i	323,88M	6,77	6,45	4,16
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	206,71M	5,67	5,08	2,62
ES0175414012	206M	5,00	4,56	-

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Ibovespa	118.856	-925	-0,77%
Ibovespa Futuros	119.890	-1.050	-0,87%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
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Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
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Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
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EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,97%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
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Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
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