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29/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 424,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316019

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000Z7CE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Flexible R FI (0P0000Z7CE). Nossos dados do Dunas Valor Flexible R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,650	22,720	13,070
Ações	31,170	46,130	14,960
Título	50,330	54,750	4,420
Conversíveis	6,370	6,370	0,000
Outros	2,490	2,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,763	15,862
Índice Preço/Valor Contábil	1,388	2,289
Índice Preço/Vendas	0,835	1,963
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,448	8,618
Retorno com dividendos	4,816	2,825
Crescimento de lucros em 5 anos	7,456	10,865

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,080	14,775
Utilidades	19,550	4,699
Serviços Financeiros	11,430	19,194
Saúde	8,810	10,510
Consumo Não-Cíclico	7,570	3,081
Consumo Cíclico	7,430	10,976
Tecnologia	6,930	21,656
Energia	6,260	2,593
Materiais Básicos	4,100	3,652
Serviços de Comunicação	3,840	7,391

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	7,31	-	-
Put On Euro Stoxx 50 Dec25	-	6,42	-	-
Long Gilt Future June 25	-	6,00	-	-
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	3,90	101,530	-0,03%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,75	100,500	-0,05%
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 27	-	2,60	-	-
E.ON	DE000ENAG999	2,54	15.430	-0.26%
Future on MDax	-	1,84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.25%	XS2332546733	1,84	-	-
NN Group NV	NL0010773842	1,83	55,42	+1,39%

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1,31B	1,32	3,89	1,35
ES0175437005	1,31B	1,17	3,52	-
Dunas Valor Flexible i	424,08M	5,75	7,59	4,40
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	273,55M	2,72	5,61	2,86
ES0175414012	273,55M	2,62	5,09	-

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Ibovespa	137.027	-1.507	-1,09%
Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.890,6	-21,1	-0,36%
US 30	42.133,5	-136,6	-0,32%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	106.220,0	+482,5	+0,46%
Índice Dólar	99,192	-0,068	-0,07%

Petróleo Brent	63,98	+1,20	+1,91%
Petróleo WTI	62,11	+1,32	+2,17%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

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EUR/Dólar	1,1364	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	143,64	-0,42	-0,29%
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GBP/BRL	7,7162	+0,0133	+0,17%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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