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Singular Multiactivos 20 Z Fi (0P0001QE72)

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 3,36M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Singular Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0176042069 
Classe de Ativo:  Outros
Singular Multiactivos 20 Z FI 10,496 +0,007 +0,07%

Holdings 0P0001QE72

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Singular Multiactivos 20 Z FI (0P0001QE72). Nossos dados do Singular Multiactivos 20 Z FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 16,190 38,680 22,490
Ações 9,670 9,670 0,000
Título 68,540 78,000 9,460
Conversíveis 0,360 0,360 0,000
Preferenciais 0,460 0,460 0,000
Outros 4,780 4,780 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,611 16,159
Índice Preço/Valor Contábil 3,068 2,363
Índice Preço/Vendas 2,294 1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa 13,048 9,966
Retorno com dividendos 2,230 2,658
Crescimento de lucros em 5 anos 9,256 9,770

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,200 20,116
Serviços Financeiros 15,780 17,657
Saúde 14,400 11,357
Industriais 12,920 12,147
Consumo Cíclico 11,410 10,979
Consumo Não-Cíclico 6,910 7,307
Serviços de Comunicação 6,150 7,253
Materiais Básicos 3,760 5,136
Energia 2,410 3,858
Utilidades 2,000 3,488
Imóveis 1,070 3,980

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp LU0094219127 9,45 - -
  AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Cor LU0231443010 8,98 120,010 -0,12%
  SWM Valor Q FI ES0180942007 8,95 6,618 0,01%
  Pictet-USD Government Bonds HI EUR LU1226265632 8,49 506,990 -0,26%
  Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred IE00B81TMV64 7,30 218,650 -0,02%
  AXA World Funds Global Inflation Short Duration LU1353952267 6,97 110,010 -0,03%
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc € IE00BDRK7J14 6,49 - -
  Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund LU1694214633 6,46 112,550 +0,07%
  BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove LU0839964631 4,98 116,090 +0,30%
AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap EUR H LU0211118483 4,97 - -

Outros principais fundos por Singular Asset Management SGIIC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ES0158316010 48,51M 2,68 4,27 -
  ES0176042010 22,19M 1,29 2,81 -
  ES0176042077 22,19M 1,45 - -
  ES0176042002 3,36M 1,61 2,00 -
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