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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 69,580 | 69,970 | 0,390 |
Título | 30,420 | 30,420 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 99,016 | 44,575 |
Não alocado | 0,984 | 31,876 |
Nº de participações compradas: 11
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur | ES0000012A89 | 30,38 | 98,68 | -0,01% | |
Spain (Kingdom of) 2.35526% | ES0L02505094 | 22,50 | - | - | |
France (Republic Of) 2.2995% | FR0128838416 | 15,74 | - | - | |
France (Republic Of) 2.36756% | FR0128379494 | 11,24 | - | - | |
France (Republic Of) 2.34411% | FR0128838424 | 11,24 | - | - | |
France (Republic Of) 2.37674% | FR0128690692 | 5,62 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 2.37858% | ES0L02507041 | 2,24 | - | - | |
France (Republic Of) 2.23% | FR0128690700 | 0,02 | - | - | |
France (Republic Of) 2.222% | FR0128838473 | 0,02 | - | - | |
France (Republic Of) 2.213% | FR0128838481 | 0,02 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS Valor P | 157,65M | 0,76 | 1,89 | 0,07 | ||
ES0180942007 | 157,65M | 0,98 | 2,23 | 0,20 | ||
UBS Corto Plazo Euro FI | 88,59M | 0,98 | 2,48 | 1,96 | ||
ES0180913016 | 88,59M | 1,58 | 2,96 | - | ||
UBS Bonos Gestion Activa FI | 12,23M | 1,42 | 4,25 | 0,51 |
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