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Swm Renta Fija Objetivo 2025 Ii A Fi (0P0001RLV6)

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176929018

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001RLV6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI (0P0001RLV6). Nossos dados do SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	42,370	42,390	0,020
Título	57,630	57,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,630	39,585
Não alocado	42,368	32,018
Governo	1,002	44,855

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GLENXA 1.75 17-Mar-2025	XS1202849086	5,05	99,65	0,00%
Raiffeisen Bank International AG 0.25%	XS2106056653	5,00	-	-
LDOF 4.875 24-Mar-2025	XS0215093534	4,73	100,34	0,00%
Volkswagen International Finance N.V. 3.125%	XS2491738352	4,65	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	4,62	97,50	0,00%
BP Capital Markets PLC 1.953%	XS1375957294	4,61	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 1.355%	XS1767930586	4,59	-	-
Kellanova 1.25%	XS1199356954	4,57	-	-
ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch 1.125%	XS1794394848	4,56	-	-
Toyota Finance Australia Ltd 0.064%	XS2430285077	4,54	-	-

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	159,2M	3,05	1,11	-0,02
ES0180942007	159,2M	3,24	1,34	0,20
UBS Corto Plazo Euro FI	73,47M	4,00	1,30	2,03
ES0180913016	73,47M	4,22	1,54	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11,4M	14,04	2,82	0,54

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	5.978,3	+4,2	+0,07%
US 30	42.870,3	-36,6	-0,09%
S&P 500 VIX	16,85	+0,07	+0,42%
Bitcoin Futuro	95.950,0	+990,0	+1,04%
Índice Dólar	107,910	+0,103	+0,10%

Petróleo Brent	72,88	+0,56	+0,77%
Petróleo WTI	69,87	+0,63	+0,91%
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Soja Chicago	972,00	+3,00	+0,31%
Cacau NY	11.565,50	-180,50	-1,54%
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Açúcar NY nº11	19,66	+0,12	+0,61%

Dólar/BRL	6,1924	-0,0017	-0,03%
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EUR/Dólar	1,0399	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	157,12	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,2561	+0,0028	+0,22%
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CAD/BRL	4,3012	-0,0098	-0,23%

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IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
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