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10/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0110407097

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CTGR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esfera I Baelo Patrimonio FI (0P0001CTGR). Nossos dados do Esfera I Baelo Patrimonio FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	60,670	60,670
Título	37,260	37,260
Outros	2,060	2,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,007	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	3,106	2,541
Índice Preço/Vendas	3,306	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,835	10,415
Retorno com dividendos	2,825	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	7,912	9,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	16,460	7,216
Saúde	16,230	11,716
Materiais Básicos	14,050	5,003
Imóveis	12,760	3,552
Tecnologia	9,960	20,624
Serviços Financeiros	8,490	16,927
Serviços de Comunicação	7,830	7,127
Consumo Cíclico	6,650	10,598
Industriais	4,910	12,436
Energia	2,650	3,654

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8,11	99,00	+0,08%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	8,05	89,600	-0,14%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,71	96,64	0,00%
Tencent ADR	US88032Q1094	3,39	66,270	+0,02%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,73	89,00	-1,66%
J&J	US4781601046	2,62	162,98	-1,09%
Royal Gold	US7802871084	2,61	155,11	-1,62%
Apple Inc. 0%	XS2079716853	2,53	-	-
Nordea Bank ABP 0.38%	XS2003499386	2,51	-	-
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,39	245,60	+3,38%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0156572002	69,58M	1,76	5,06	-
ES0173985005	16,74M	-5,02	4,07	-
ES0110407006	8,43M	-0,64	8,55	-
ES0110407055	20,96K	-8,49	-2,72	-

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US 30	44.571,0	+85,9	+0,19%
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Índice Dólar	98,085	-0,361	-0,37%

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Petróleo WTI	68,02	+0,48	+0,71%
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Soja Chicago	1.034,38	+12,38	+1,21%
Cacau NY	7.440,00	+131,00	+1,79%
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Açúcar NY nº11	16,76	+0,01	+0,06%

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EUR/BRL	6,4558	+0,0208	+0,32%
EUR/Dólar	1,1639	+0,0046	+0,40%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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Latin 14, SA de C.	2,208	-0,010	-0,47%
Anchor BCI Equity.	2,785	-0,001	-0,05%
AB FCP I Europe.	68,410	+0,030	+0,04%
WI Aktien Pacific.	154,210	-0,070	-0,05%
HSBC Global Inves.	289,064	-0,700	-0,24%
Handelsbanken Sve.	1.022,190	+0,990	+0,10%