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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0110407097

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CTGR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esfera I Baelo Patrimonio FI (0P0001CTGR). Nossos dados do Esfera I Baelo Patrimonio FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	61,020	61,020	0,000
Título	36,910	36,910	0,000
Outros	2,070	2,100	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,815	16,784
Índice Preço/Valor Contábil	3,097	2,547
Índice Preço/Vendas	3,356	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,717	10,553
Retorno com dividendos	2,804	2,426
Crescimento de lucros em 5 anos	7,935	10,370

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	17,280	12,211
Consumo Não-Cíclico	16,270	7,334
Imóveis	13,310	3,576
Materiais Básicos	13,260	4,956
Tecnologia	9,080	20,478
Serviços Financeiros	8,140	16,588
Serviços de Comunicação	7,950	6,995
Consumo Cíclico	7,090	10,843
Industriais	4,760	12,067
Energia	2,880	3,889

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8,01	99,28	-0,12%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	7,84	89,640	0,00%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,63	96,09	-0,06%
Tencent ADR	US88032Q1094	3,59	66,220	+0,00%
J&J	US4781601046	2,91	149,65	-2,91%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,54	79,35	+0,46%
Apple Inc. 0%	XS2079716853	2,49	-	-
Royal Gold	US7802871084	2,49	170,49	-0,22%
Nordea Bank ABP 0.38%	XS2003499386	2,48	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2,29	117,67	0,00%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0156572002	65,1M	2,74	3,19	-
ES0173985005	17,29M	-7,23	0,42	-
ES0110407006	8,49M	-3,07	4,91	-
ES0110407055	21,44K	-4,51	-3,18	-

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US 30	42.259,5	-150,6	-0,36%
S&P 500 VIX	17,76	-0,64	-3,48%
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Índice Dólar	101,170	-0,429	-0,42%

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Açúcar NY nº11	18,24	+0,54	+3,05%

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EUR/Dólar	1,1144	+0,0056	+0,51%
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Edelweiss Greater.	45,440	+1,152	+2,60%
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Amundi S.F. EUR.	577,060	+6,690	+1,17%
Mediolanum Challe.	7,394	-0,006	-0,08%