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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0110407097

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CTGR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esfera I Baelo Patrimonio FI (0P0001CTGR). Nossos dados do Esfera I Baelo Patrimonio FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	60,110	60,110
Título	37,800	37,800
Outros	2,080	2,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,648	16,631
Índice Preço/Valor Contábil	3,072	2,512
Índice Preço/Vendas	3,279	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,804	10,346
Retorno com dividendos	2,851	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	7,675	10,052

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	16,680	12,003
Consumo Não-Cíclico	16,630	7,411
Materiais Básicos	14,270	5,030
Imóveis	12,880	3,598
Tecnologia	9,170	20,180
Serviços Financeiros	8,570	16,918
Serviços de Comunicação	7,800	6,946
Consumo Cíclico	6,740	10,682
Industriais	4,660	12,402
Energia	2,600	3,697

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8,15	99,01	+0,04%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	8,13	90,030	+0,14%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,74	96,31	-0,32%
Tencent ADR	US88032Q1094	3,33	66,020	+0,40%
Royal Gold	US7802871084	2,70	175,93	-4,31%
J&J	US4781601046	2,66	155,03	+0,89%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,66	88,70	-3,16%
Apple Inc. 0%	XS2079716853	2,54	-	-
Nordea Bank ABP 0.38%	XS2003499386	2,53	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2,38	118,60	-0,27%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0156572002	68,62M	2,74	3,19	-
ES0173985005	17,14M	-6,90	0,54	-
ES0110407006	8,46M	-2,89	4,98	-
ES0110407055	20,46K	-4,50	-3,18	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
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Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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JPMorgan Funds - .	161,610	-0,160	-0,10%
ICICI Prudential .	480,020	+0,960	+0,20%
Ashburton Equity .	10,525	+0,052	+0,50%
STANLIB Income AB.	0,022	0,000	0,00%
L&G China CNY Bon.	0,00	0,00	0,00%