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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0110407097

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CTGR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esfera I Baelo Patrimonio FI (0P0001CTGR). Nossos dados do Esfera I Baelo Patrimonio FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	60,270	60,270	0,000
Título	37,590	37,590	0,000
Outros	2,140	2,150	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,024	17,297
Índice Preço/Valor Contábil	3,151	2,585
Índice Preço/Vendas	3,337	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,864	10,615
Retorno com dividendos	2,809	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	8,339	10,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	15,630	7,043
Saúde	15,560	11,440
Materiais Básicos	13,780	4,927
Tecnologia	12,470	21,231
Imóveis	12,460	3,541
Serviços Financeiros	8,550	16,783
Serviços de Comunicação	7,750	7,234
Consumo Cíclico	6,040	10,430
Industriais	5,020	12,433
Energia	2,740	3,643

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8,19	99,05	+0,15%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	8,08	89,840	-0,03%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,73	96,59	+0,01%
Tencent ADR	US88032Q1094	3,38	71,680	-0,38%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,97	241,83	-0,33%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,75	100,69	+0,90%
Apple Inc. 0%	XS2079716853	2,55	-	-
Nordea Bank ABP 0.38%	XS2003499386	2,54	-	-
Royal Gold	US7802871084	2,52	168,97	+2,20%
J&J	US4781601046	2,50	173.33	+1.05%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0156572002	71,28M	2,79	3,79	-
ES0173985005	16,72M	-2,03	3,60	-
ES0110407006	8,15M	0,08	5,73	-
ES0110407055	1,12M	-9,19	-3,04	-

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Handelsbanken Hֳ¥.	101,770	-0,150	-0,15%
KTAM Gold RMF	18,536	+0,196	+1,07%
ZAEN	133,00	0,00	0,00%
New China Strateg.	1,083	+0,005	+0,44%