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17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 78,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0110407097

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CTGR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esfera I Baelo Patrimonio FI (0P0001CTGR). Nossos dados do Esfera I Baelo Patrimonio FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,430	0,430
Ações	63,120	63,120
Título	36,450	36,450

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,808	16,648
Índice Preço/Valor Contábil	3,015	2,421
Índice Preço/Vendas	2,890	1,724
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,431	10,155
Retorno com dividendos	2,981	2,474
Crescimento de lucros em 5 anos	7,441	10,833

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	17,260	12,826
Consumo Não-Cíclico	16,220	7,860
Imóveis	13,300	3,760
Materiais Básicos	11,130	5,262
Tecnologia	9,770	19,778
Consumo Cíclico	8,210	10,982
Industriais	6,980	12,243
Serviços Financeiros	6,890	15,143
Serviços de Comunicação	6,350	6,707
Energia	3,890	4,251

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,85	97,95	+0,09%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	7,82	86,220	+0,30%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,59	92,72	+0,15%
Johnson & Johnson	-	3,01	-	-
Credit Agricole S.A.	XS2067135421	2,45	-	-
Novo Nordisk A/S ADR	-	2,44	-	-
Apple Inc.	XS2079716853	2,44	-	-
Nordea Bank ABP	XS2003499386	2,42	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2,42	119,61	+0,13%
ASML Holding	NL0010273215	2,29	853,70	-1,27%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ES0156572002	42,57M	2,58	0,77	-
ES0147491007	23,97M	-6,45	-2,54	-
ES0173985005	15,95M	6,72	3,14	-
ES0110407006	8,03M	4,64	0,54	-
Ejecutivos Globalfond FI	710,58K	-1,27	2,85	3,99

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Ibovespa Futuros	128.210	-275	-0,21%
US 500	5.323,9	+2,5	+0,05%
US 30	39.889,8	+16,8	+0,04%
S&P 500 VIX	11,86	-0,29	-2,39%
Bitcoin Futuro	70.605,0	+640,0	+0,91%
Índice Dólar	104,535	+0,075	+0,07%

Petróleo Brent	82,53	-1,18	-1,41%
Petróleo WTI	78,28	-0,38	-0,48%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.235,75	-11,25	-0,90%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.425,40	-0,50	-0,02%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5530	+0,0094	+0,17%
EUR/Dólar	1,0856	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	156,23	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2713	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	6,5134	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	3,7473	+0,0004	+0,01%

Petrobras PN	36,68	-0,07	-0,19%
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Casas Bahia ON	7,56	+0,08	+1,07%
Magazine Luiza ON	1,55	-0,02	-1,27%
IRB Brasil ON	34,38	-0,49	-1,41%
Oi ON	0,62	+0,01	+1,64%
Weg ON	39,76	-0,09	-0,23%

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