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Erste Bond Internationall Eur R01 A (0P00000OGL)

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09/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000858048

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000OGL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ESPA Bond International A (0P00000OGL). Nossos dados do ESPA Bond International A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,650	9,860	4,210
Título	94,050	103,450	9,400
Outros	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,051	67,627
Não alocado	5,644	27,663

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.5%	-	11,23	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	9,45	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	8,00	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	4,56	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	4,43	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	4,31	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	3,41	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	3,40	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP13001213B5	3,26	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	3,21	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
XT BOND EUR T	450,64M	0,53	-0,94	-0,30
ERSTE Responsible Reserve A	410,66M	1,07	2,37	0,64
ERSTE Responsible Reserve T	410,66M	1,07	2,37	0,64
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	404,1M	1,35	2,13	2,23
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	404,1M	1,35	2,12	2,22

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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