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Erste Bond Internationall Eur R01 Vta (LP60076178)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Hungria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000673322

Classe de Ativo: Título

Holdings LP60076178

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ESPA Bond International VT (LP60076178). Nossos dados do ESPA Bond International VT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,340	12,230	7,890
Título	95,140	103,920	8,780
Outros	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,143	64,106
Não alocado	4,333	25,867

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.5%	-	9,82	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	7,22	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	5,41	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	5,06	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,03	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	4,72	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4,50	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400031A58	4,19	-	-
United States Treasury Bonds 3.5%	-	3,88	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	3,81	-	-

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Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
US 500	6.156,1	+15,1	+0,25%
US 30	43.519,5	+132,7	+0,31%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	108.105,0	-320,0	-0,30%
Índice Dólar	96,995	+0,233	+0,24%

Petróleo Brent	67,19	+0,50	+0,75%
Petróleo WTI	65,72	+0,48	+0,74%
Café Contrato C	304,20	-0,30	-0,10%
Soja Chicago	1.021,88	+0,13	+0,01%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.306,97	-41,03	-1,23%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4062	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1689	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	144,44	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3729	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5193	-0,0133	-0,18%
CAD/BRL	4,0237	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
Vale ON	52,00	+1,52	+3,01%
Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,29	+3,18%
IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

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ESPA Bond Interna.	21,220	-0,050	-0,24%
Cohen & Steers In.	9,27	-0,03	-0,32%
Schwab Global Rea.	6,55	-0,12	-1,80%
Nordea Sustainabl.	115,399	-0,030	-0,03%
Myinvestor S&P500.	1,186	+0,013	+1,07%
Nordea Nora Three.	148,756	-0,086	-0,06%
Nordea Nora Four .	178,297	-0,229	-0,13%