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Erste Stock Commodities Huf R01 Vt (LP65114514)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em HUF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 58,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Hungria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A09GW7

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65114514

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ESPA Stock Commodities VT HUF (LP65114514). Nossos dados do ESPA Stock Commodities VT HUF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,760	2,240	0,480
Ações	98,240	98,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,483	14,552
Índice Preço/Valor Contábil	1,675	1,619
Índice Preço/Vendas	0,817	1,152
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,796	6,632
Retorno com dividendos	4,270	3,761
Crescimento de lucros em 5 anos	6,428	10,718

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	49,800	33,406
Materiais Básicos	46,320	54,739
Consumo Cíclico	2,890	9,149
Industriais	0,990	5,856

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	4,74	33,48	-0,81%
Chevron	US1667641005	4,43	160,25	-0,30%
Linde PLC	IE000S9YS762	4,21	392,200	+1,24%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,46	66,36	-0,73%
Phillips 66	US7185461040	3,38	143,61	-0,18%
Reliance Ind	INE002A01018	3,19	2.869,20	-2,18%
Sherwin-Williams	US8243481061	3,12	311,34	+2,26%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	2,74	39,89	-1,34%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	2,60	5.989,0	-1,40%
Marathon Petroleum	US56585A1025	2,48	182,58	-0,20%

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	ESPA Stock Techno VT HUF		511,33M	16,27	18,68	22,74

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	-1,19	-8,11%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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