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Erste Stock Commodities Huf R01 Vt (LP65114514)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em HUF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Hungria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A09GW7

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65114514

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ESPA Stock Commodities VT HUF (LP65114514). Nossos dados do ESPA Stock Commodities VT HUF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,660	3,900	2,240
Ações	98,340	98,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,167	15,362
Índice Preço/Valor Contábil	1,873	1,608
Índice Preço/Vendas	1,128	1,288
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,770	7,250
Retorno com dividendos	2,950	2,993
Crescimento de lucros em 5 anos	12,810	14,482

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	49,330	28,704
Materiais Básicos	44,410	59,476
Consumo Cíclico	3,220	7,365
Consumo Não-Cíclico	1,520	6,729
Industriais	1,520	7,703

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	5,74	108,32	-2,99%
Linde PLC	IE000S9YS762	4,00	397.000	+0.15%
Air Liquide	FR0000120073	3,13	172,00	-1,14%
Cheniere Energy	US16411R2085	2,85	242,63	+4,73%
EQT	US26884L1098	2,79	58,93	+0,30%
Ecolab	US2788651006	2,78	267,85	-0,43%
Holcim	CH0012214059	2,70	63,72	+0,95%
Shell	GB00BP6MXD84	2,51	30,40	+0,18%
Marathon Petroleum	US56585A1025	2,41	175,39	+0,70%
Valero Energy	US91913Y1001	2,24	146,20	+1,06%

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ESPA Stock Techno VT HUF		636,96M	-7,56	21,87	19,63

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US 30	44.283,1	-202,0	-0,45%
S&P 500 VIX	16,57	+0,05	+0,30%
Bitcoin Futuro	118.107,5	-1.655,0	-1,38%
Índice Dólar	98,205	-0,241	-0,24%

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