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Erste Stock Commodities Huf R01 Vt (LP65114514)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em HUF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Hungria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A09GW7

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65114514

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ESPA Stock Commodities VT HUF (LP65114514). Nossos dados do ESPA Stock Commodities VT HUF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,550	1,720	0,170
Ações	98,450	98,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,368	15,254
Índice Preço/Valor Contábil	1,832	1,624
Índice Preço/Vendas	1,173	1,291
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,485	7,253
Retorno com dividendos	3,099	3,020
Crescimento de lucros em 5 anos	12,278	13,528

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	50,320	29,579
Materiais Básicos	42,410	58,951
Consumo Cíclico	3,440	7,230
Consumo Não-Cíclico	2,380	6,432
Industriais	1,450	7,650

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	6,48	109,99	+1,49%
Chevron	US1667641005	4,97	144,44	+0,84%
Linde PLC	IE000S9YS762	4,41	397,000	+0,30%
Shell	GB00BP6MXD84	3,43	30.44	+0.30%
Williams	US9694571004	2,89	62,87	+3,59%
Cheniere Energy	US16411R2085	2,76	242,09	+2,44%
Holcim	CH0012214059	2,62	59.34	+2.88%
Air Liquide	FR0000120073	2,61	175,96	+1,08%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,42	123,05	+2,73%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,09	52.72	+0.40%

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ESPA Stock Techno VT HUF		608,71M	-11,34	16,75	18,55

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Ibovespa	137.114	+0	+0,00%
Ibovespa Futuros	138.615	-640	-0,46%
US 500	6.157,6	+16,6	+0,27%
US 30	43.549,0	+162,2	+0,37%
S&P 500 VIX	16,23	-0,36	-2,17%
Bitcoin Futuro	107.340,0	-1.085,0	-1,00%
Índice Dólar	96,685	-0,077	-0,08%

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Petróleo WTI	65,72	+0,48	+0,74%
Café Contrato C	303,38	-2,27	-0,74%
Soja Chicago	1.023,75	+0,75	+0,07%
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Açúcar NY nº11	15,95	+0,30	+1,92%

Dólar/BRL	5,4750	-0,0135	-0,25%
EUR/BRL	6,4267	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1744	+0,0046	+0,39%
Dólar/JPY	144,46	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3741	+0,0015	+0,11%
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CAD/BRL	4,0121	-0,0119	-0,30%

Petrobras PN	31,46	+0,00	+0,00%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,00	+0,00%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	0,00	0,00%

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Aryabhata India F.	15,210	+0,092	+0,61%
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Mediolanum Challe.	8,027	+0,130	+1,65%