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Essence Cash Added Mmkt Fund B (003539)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 226,61M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003539

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Cash Added MMkt Fund B (003539). Nossos dados do Essence Cash Added MMkt Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	68,010	68,010	0,000
Outros	31,990	31,990	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	68,013	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	15,14	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 4TH ISSUANCE	-	8,34	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	8,29	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	7,07	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	4,27	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 76TH ISSUANCE	-	4,16	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 130TH ISSUANCE	-	4,15	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 126TH ISSUANCE	-	4,15	-	-
CHINA CITIC BANK CORP LTD 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	4,15	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 120TH ISSUANCE	-	4,15	-	-

Principais fundos de títulos por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Essence HuoQiBao MMKT A	10,26B	0,80	1,74	-
Essence Traget Income Bond A	8,3B	2,08	4,69	5,00
Essence Traget Income Bond C	8,3B	1,84	4,28	4,55
Essence Yongli Credit Fund A	1,09B	2,32	4,29	5,18
Essence Yongli Credit Fund C	1,09B	2,10	3,85	4,76

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Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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