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Essence Cash Added Mmkt Fund B (003539)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 226,61M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003539

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Cash Added MMkt Fund B (003539). Nossos dados do Essence Cash Added MMkt Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,860	49,860	0,000
Outros	50,140	50,140	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	49,859	48,028

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 145TH ISSUANCE	-	8,68	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	5,70	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 35TH ISSUANCE	-	4,41	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 201TH ISSUANCE	-	4,41	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 221TH ISSUANCE	-	4,41	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 100TH ISSUANCE	-	4,41	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 175TH ISSUANCE	-	4,41	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 141TH ISSUANCE	-	4,40	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2025 CD 77	-	4,40	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD224	-	4,40	-	-

Principais fundos de títulos por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Essence HuoQiBao MMKT A	10,26B	0,80	1,74	-
Essence Traget Income Bond A	8,3B	2,08	4,69	5,00
Essence Traget Income Bond C	8,3B	1,84	4,28	4,55
Essence Yongli Credit Fund A	1,09B	2,32	4,29	5,18
Essence Yongli Credit Fund C	1,09B	2,10	3,85	4,76

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US 30	45.537,9	+136,8	+0,30%
S&P 500 VIX	15,13	-0,05	-0,33%
Bitcoin Futuro	112.352,0	+1.017,0	+0,91%
Índice Dólar	97,425	-0,303	-0,31%

Petróleo Brent	66,19	+0,69	+1,05%
Petróleo WTI	62,43	+0,56	+0,91%
Café Contrato C	385,35	+11,70	+3,13%
Soja Chicago	1.034,00	+7,00	+0,68%
Cacau NY	7.241,00	-230,00	-3,08%
Ouro	3.678,22	+24,92	+0,68%
Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,4206	+0,0079	+0,15%
EUR/BRL	6,3776	+0,0336	+0,53%
EUR/Dólar	1,1762	+0,0043	+0,37%
Dólar/JPY	147,53	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3546	+0,0036	+0,27%
GBP/BRL	7,3427	+0,0327	+0,45%
CAD/BRL	3,9262	+0,0118	+0,30%

Petrobras PN	30,71	+0,12	+0,39%
Vale ON	56,36	+0,14	+0,25%
Casas Bahia ON	4,25	-0,30	-6,59%
Magazine Luiza ON	8,91	-0,36	-3,88%
IRB Brasil ON	45,92	-0,60	-1,29%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	37,44	-0,41	-1,08%

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