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Essence New Growth Alloc C (003346)

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22/08 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 489,78M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003346

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Growth Alloc C (003346). Nossos dados do Essence New Growth Alloc C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,970	0,970
Ações	25,170	25,170
Título	35,810	35,810
Conversíveis	0,250	0,250
Outros	37,810	37,810

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,808	16,351
Índice Preço/Valor Contábil	1,435	2,113
Índice Preço/Vendas	0,922	1,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,856	33,558
Retorno com dividendos	2,730	3,035
Crescimento de lucros em 5 anos	6,074	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	40,500	10,720
Industriais	22,370	20,778
Serviços Financeiros	11,090	15,415
Consumo Cíclico	10,480	14,426
Consumo Não-Cíclico	7,130	10,752
Energia	5,190	7,315
Imóveis	2,530	4,305
Tecnologia	0,690	19,139
Saúde	0,010	8,006

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	10,42	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	8,50	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	6,36	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 8	-	6,01	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	4,52	-	-
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	2,38	68,41	+1,85%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,01	291,34	+1,45%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	1,54	70,30	+0,60%
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	1,53	24,71	+1,73%
China Construction Bank Co	CNE100000742	1,46	9,16	-0,54%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,37B	1,41	4,53	6,17
Anxin Stable Growth mix C	10,37B	1,12	4,01	6,00
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,83B	1,28	3,11	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,83B	1,16	2,91	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,49B	6,56	-6,71	7,47

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S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
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