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Essence New Growth Alloc C (003346)

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1,188 -0,006 -0,49%

18/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 489,78M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003346

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Growth Alloc C (003346). Nossos dados do Essence New Growth Alloc C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,590	6,590
Ações	25,770	25,770
Título	29,880	29,880
Conversíveis	0,100	0,100
Outros	37,660	37,660

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,171	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	1,339	2,209
Índice Preço/Vendas	0,922	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,348	33,405
Retorno com dividendos	3,225	3,264
Crescimento de lucros em 5 anos	8,413	11,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	37,660	11,932
Industriais	23,700	19,992
Serviços Financeiros	12,340	18,810
Consumo Cíclico	11,550	11,898
Consumo Não-Cíclico	6,990	10,133
Energia	4,860	5,129
Imóveis	2,320	3,713
Tecnologia	0,570	20,957
Saúde	0,010	8,575

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	10,75	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	8,53	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2025 1	-	6,23	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 8	-	6,21	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	4,36	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	1,96	368,49	+0,44%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	1,85	65,31	-0,87%
China Construction Bank Co	CNE100000742	1,61	8,88	+1,25%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	1,58	71,18	-1,00%
Jiuli Metals A	CNE100000HX2	1,41	22,43	+1,91%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,37B	2,26	4,57	6,17
Anxin Stable Growth mix C	10,37B	1,93	4,05	5,58
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,83B	2,06	3,20	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,83B	1,92	2,99	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,49B	18,75	-2,25	9,62

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S&P 500 VIX	16,10	+0,40	+2,55%
Bitcoin Futuro	115.840,0	-1.990,0	-1,69%
Índice Dólar	97,295	+0,324	+0,33%

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Petróleo WTI	62,79	-0,78	-1,23%
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EUR/Dólar	1,1742	-0,0044	-0,37%
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