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Essence New Growth Alloc C (003346)

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01/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 489,78M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003346

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Growth Alloc C (003346). Nossos dados do Essence New Growth Alloc C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,970	0,970
Ações	25,170	25,170
Título	35,810	35,810
Conversíveis	0,250	0,250
Outros	37,810	37,810

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,808	16,351
Índice Preço/Valor Contábil	1,435	2,113
Índice Preço/Vendas	0,922	1,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,856	33,558
Retorno com dividendos	2,730	3,035
Crescimento de lucros em 5 anos	6,074	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	40,500	10,720
Industriais	22,370	20,778
Serviços Financeiros	11,090	15,415
Consumo Cíclico	10,480	14,426
Consumo Não-Cíclico	7,130	10,752
Energia	5,190	7,315
Imóveis	2,530	4,305
Tecnologia	0,690	19,139
Saúde	0,010	8,006

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	10,42	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	8,50	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	6,36	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 8	-	6,01	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	4,52	-	-
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	2,38	60,92	-2,23%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,01	263,07	-0,59%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	1,54	67,95	+2,91%
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	1,53	23,40	-0,64%
China Construction Bank Co	CNE100000742	1,46	9,42	+0,11%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,37B	0,50	3,83	6,13
Anxin Stable Growth mix C	10,37B	0,26	3,31	5,91
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,83B	0,59	2,70	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,83B	0,48	2,48	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,49B	0,80	-10,65	5,82

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