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Essence New Growth Alloc C (003346)

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1,155 +0,006 +0,49%

13/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 281,57M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003346

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Growth Alloc C (003346). Nossos dados do Essence New Growth Alloc C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,590	6,590
Ações	25,770	25,770
Título	29,880	29,880
Conversíveis	0,100	0,100
Outros	37,660	37,660

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,171	17,539
Índice Preço/Valor Contábil	1,339	2,183
Índice Preço/Vendas	0,922	2,061
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,348	35,426
Retorno com dividendos	3,225	3,304
Crescimento de lucros em 5 anos	8,413	11,494

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	37,660	12,065
Industriais	23,700	20,062
Serviços Financeiros	12,340	18,447
Consumo Cíclico	11,550	11,830
Consumo Não-Cíclico	6,990	9,929
Energia	4,860	5,330
Imóveis	2,320	4,052
Tecnologia	0,570	20,399
Saúde	0,010	8,606

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	10,75	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	8,53	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2025 1	-	6,23	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 8	-	6,21	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	4,36	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	1,96	404,12	-2,76%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	1,85	65,80	-4,24%
China Construction Bank Co	CNE100000742	1,61	9,56	+0,21%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	1,58	69,36	+0,07%
Jiuli Metals A	CNE100000HX2	1,41	25,72	-2,50%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix C	8,61B	2,91	5,57	5,66
Anxin Stable Growth mix A	8,61B	3,34	6,10	6,24
Essence Adv Gr Flxbl Alloc C	2,12B	39,84	13,98	-
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	2,12B	40,07	14,21	14,65
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,77B	2,43	3,74	-

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US 30	47.081,7	-375,3	-0,79%
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Índice Dólar	99,177	+0,127	+0,13%

Petróleo Brent	64,31	+1,30	+2,06%
Petróleo WTI	60,10	+1,41	+2,40%
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Dólar/BRL	5,2775	-0,0203	-0,38%
EUR/BRL	6,1350	-0,0302	-0,49%
EUR/Dólar	1,1620	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	154,39	-0,17	-0,11%
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