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Essence New Growth Alloc C (003346)

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1,136 -0,002 -0,19%

31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 478,88M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003346

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Growth Alloc C (003346). Nossos dados do Essence New Growth Alloc C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,690	1,690
Ações	29,200	29,200
Título	33,270	33,270
Conversíveis	5,080	5,080
Outros	30,760	30,760

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,951	15,280
Índice Preço/Valor Contábil	1,284	2,086
Índice Preço/Vendas	0,518	1,755
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,624	33,111
Retorno com dividendos	3,708	2,989
Crescimento de lucros em 5 anos	9,395	15,351

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	29,280	11,241
Industriais	14,930	19,914
Serviços Financeiros	13,470	14,027
Materiais Básicos	11,850	10,462
Consumo Não-Cíclico	9,880	12,690
Imóveis	6,350	4,748
Energia	5,920	8,373
Saúde	4,190	9,655
Tecnologia	4,130	18,697

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	11,10	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	8,57	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 9	-	4,57	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 15	-	4,57	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	4,45	-	-
Lao Feng Xiang A	CNE000000537	3,00	75,21	+0,01%
Chow Tai Seng Jewellery	CNE100002QJ8	2,32	16,72	+1,15%
China Construction Bank Co	CNE100000742	2,25	7,04	+0,14%
China State Construction	CNE100000F46	1,86	5,63	-0,35%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	1,85	10,22	0,00%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,34B	4,71	4,52	-
Anxin Stable Growth mix C	10,34B	4,54	3,99	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	3,69B	1,25	3,50	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	3,69B	1,19	3,27	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,78B	10,49	-5,85	12,59

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,00	-0,33%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
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Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0016	+0,03%
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Dólar/JPY	157,40	+0,09	+0,05%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
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CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
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