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Essence Target Income Bond Fund C (750003)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,29B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 750003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Traget Income Bond Fund C (750003). Nossos dados do Essence Traget Income Bond Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,380	0,380
Título	14,790	14,790
Conversíveis	29,680	29,680
Outros	55,150	55,150

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	44,416	42,554
Não alocado	0,385	7,593

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	7,02	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 7	-	5,03	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 2	-	4,43	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	2,70	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	2,58	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1,81	-	-
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	1,58	-	-
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	1,02	-	-
FLAT GLASS GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,82	-	-
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO., LTD BOND	-	0,76	-	-

Principais fundos de títulos por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Essence HuoQiBao MMKT A	9,39B	0,36	1,80	-
Essence Traget Income Bond A	7,29B	0,72	4,73	5,30
Essence BaoLi Bond(LOF)	2,22B	0,15	2,94	4,42
Essence ZunXiang Pure Bd	1,95B	-0,32	2,80	-
Essence Cash Added MMkt Fund A	239,73M	0,33	1,63	2,27

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S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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