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Ethna-defensiv R-t (0P000156HJ)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 279,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU1134013462

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000156HJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ethna DEFENSIV R T (0P000156HJ). Nossos dados do Ethna DEFENSIV R T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,580	11,060	6,480
Título	93,520	93,520	0,000
Conversíveis	1,900	1,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,569	17,896
Índice Preço/Valor Contábil	3,261	1,936
Índice Preço/Vendas	2,263	2,307
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,197	121,118
Retorno com dividendos	1,627	3,966
Crescimento de lucros em 5 anos	12,843	10,771

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,226	34,672
Governo	23,297	44,448
Não alocado	4,559	11,076
Derivativo	0,019	13,273

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3,66	100,147	0,00%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3,65	100,440	-0,01%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,81	101,600	+0,49%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,80	102,610	+0,21%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2,59	101,21	-0,09%
US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,40	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205%	XS2813108870	2,18	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	2,02	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1,93	-	-
Fraport AG 4.25%	XS2832873355	1,92	-	-

Principais fundos de ações por ETHENEA Independent Investors S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ethna-AKTIV A	2,05B	1,88	4,10	1,67
LU0431139764	2,05B	1,88	4,10	1,67
Ethna DEFENSIV T	279,85M	0,35	2,23	1,37
Ethna DEFENSIV A	279,85M	0,35	2,23	1,36
Ethna DEFENSIV R A	279,85M	0,32	1,93	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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