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Etica Bilanciato R (0P00000UF2)

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 2,46B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Itália
Emissor:  Etica SGR SpA
ISIN:  IT0003409213 
Classe de Ativo:  Ações
Etica Bilanciato R 15,445 +0,080 +0,53%

Holdings 0P00000UF2

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Etica Bilanciato R (0P00000UF2). Nossos dados do Etica Bilanciato R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 7,170 7,400 0,230
Ações 60,930 60,930 0,000
Título 31,900 31,900 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,960 16,757
Índice Preço/Valor Contábil 2,591 2,573
Índice Preço/Vendas 1,858 1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,048 10,853
Retorno com dividendos 1,883 2,423
Crescimento de lucros em 5 anos 10,176 10,834

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 34,220 21,064
Saúde 14,700 12,294
Industriais 14,510 11,800
Consumo Cíclico 10,630 10,882
Consumo Não-Cíclico 6,760 7,314
Serviços Financeiros 6,310 15,903
Materiais Básicos 4,930 4,978
Imóveis 4,190 3,712
Serviços de Comunicação 1,880 6,997
Utilidades 1,860 3,422

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 313

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  NVIDIA US67066G1040 5,58 120.07 -3.67%
  France .5 25-Jun-2044 FR0014002JM6 2,74 57,300 +0,03%
Austria (Republic of) AT0000A3FS39 2,61 - -
  Visa A US92826C8394 1,92 341,80 -0,36%
  Oracle US68389X1054 1,56 170.06 -0.19%
  Italy 4 30-Oct-2031 IT0005542359 1,54 105,740 +0,35%
  Mastercard US57636Q1040 1,44 555,43 -1,87%
  Italy 4 30-Apr-2035 IT0005508590 1,34 104,710 +0,35%
  European Union 0 04-Jul-2035 EU000A285VM2 1,27 74,780 +1,48%
  Italy 3.85 15-Dec-2029 IT0005519787 1,22 104,510 +0,30%

Principais fundos de ações por Etica SGR SpA

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Etica Bilanciato I 2,46B 8,19 0,98 5,25
  IT0005336851 2,46B 0,39 -2,10 -
  Etica Obbligazionario Misto R 1,43B 2,70 -2,39 0,31
  Etica Obbligazionario Misto I 1,43B 3,32 -1,80 0,92
  Etica Impatto Clima R 1,19B 5,23 -0,60 -
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