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Etica Bilanciato R (0P00000UF2)

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10/03 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 2,47B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Itália
Emissor:  Etica SGR SpA
ISIN:  IT0003409213 
Classe de Ativo:  Ações
Etica Bilanciato R 14,739 -0,130 -0,87%

Holdings 0P00000UF2

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Etica Bilanciato R (0P00000UF2). Nossos dados do Etica Bilanciato R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 8,340 8,560 0,220
Ações 60,210 60,210 0,000
Título 31,460 31,460 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,955 16,941
Índice Preço/Valor Contábil 2,590 2,604
Índice Preço/Vendas 1,843 1,886
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,869 10,917
Retorno com dividendos 1,855 2,405
Crescimento de lucros em 5 anos 10,044 10,554

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 35,280 21,112
Industriais 13,960 11,893
Saúde 13,580 12,164
Consumo Cíclico 11,020 11,010
Consumo Não-Cíclico 6,970 7,198
Serviços Financeiros 6,600 16,085
Materiais Básicos 4,880 4,886
Imóveis 4,070 3,578
Serviços de Comunicação 1,860 7,068
Utilidades 1,790 3,311

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 306

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  NVIDIA US67066G1040 5,64 108.76 +1.66%
Austria (Republic of) AT0000A3FS39 2,67 - -
  France .5 25-Jun-2044 FR0014002JM6 2,66 54,280 -1,08%
  Visa A US92826C8394 2,01 332,14 -2,74%
  Italy 4 30-Oct-2031 IT0005542359 1,56 103,750 -0,35%
  Mastercard US57636Q1040 1,48 525,80 -2,11%
  Oracle US68389X1054 1,47 144.18 -3.10%
  Italy 4 30-Apr-2035 IT0005508590 1,34 101,260 -0,61%
  European Union 0 04-Jul-2035 EU000A285VM2 1,28 72,100 +0,14%
  Italy 3.85 15-Dec-2029 IT0005519787 1,21 103,530 -0,14%

Principais fundos de ações por Etica SGR SpA

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Etica Bilanciato I 2,47B 1,11 2,51 4,83
  IT0005336851 2,47B 1,04 -0,62 -
  Etica Obbligazionario Misto R 1,41B 0,10 -1,94 0,12
  Etica Obbligazionario Misto I 1,41B 0,15 -1,34 0,72
  Etica Impatto Clima R 1,19B 1,56 0,85 -
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