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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 13,090 | 79,910 | 66,820 |
Título | 86,650 | 86,650 | 0,000 |
Outros | 0,270 | 0,270 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 84,216 | 87,676 |
Derivativo | -0,177 | 18,208 |
Não alocado | 13,260 | 9,621 |
Governo | 2,434 | 3,317 |
Nº de participações compradas: 74
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Telefonica Europe B V 4.375% | XS1933828433 | 3,97 | - | - | |
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027 | XS1172951508 | 2,43 | 94,298 | -0,04% | |
ASR Media and Sponsorship S.p.A 5.125% | XS2037757684 | 2,42 | - | - | |
United Group B.V. 4% | XS2010029317 | 2,15 | - | - | |
Trivium Packaging Finance BV 3.75% | XS2034068432 | 2,10 | - | - | |
RENK GmbH 5.75% | XS2199445193 | 2,08 | - | - | |
Verisure Holding AB (publ) 3.875% | XS2204842384 | 2,04 | - | - | |
Schoeller Packaging B.V. 6.375% | XS2070055095 | 2,02 | - | - | |
Viridian Power and Energy Holdings 4% | XS1684813493 | 2,01 | - | - | |
Altice Luxembourg S.A. 8% | XS2138128314 | 1,97 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class PremieE | 810,27M | 1,97 | -3,17 | 1,46 | ||
Income Optimiser Fund Class X Euro | 810,27M | 1,73 | -3,35 | 1,30 | ||
Global Multi Strategy Fund Class PA | 206,82M | 3,50 | -1,25 | 1,01 | ||
Global Multi Strategy Fund Class PH | 206,82M | 3,48 | -1,22 | 1,02 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreI | 174,06M | 8,04 | 2,09 | 3,61 |
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