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Eurizon Investment Sicav Flexible Duration 3 I (0P0000VPIR)

Luxemburgo

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609,960 -0,220 -0,04%

04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0675215528

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VPIR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Investment SICAV Flexible Duration 3 I (0P0000VPIR). Nossos dados do Eurizon Investment SICAV Flexible Duration 3 I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,680	42,160	22,480
Título	80,320	80,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,113	30,531
Não alocado	13,887	19,519

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	16,43	100,05	-0,02%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	12,94	99,483	+0,01%
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	12,08	98,814	-0,09%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	9,00	101,650	-0,38%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E220	7,89	-	-
United States Treasury Notes	-	7,61	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E170	5,80	-	-
Italy 2.7 15-Oct-2027	IT0005622128	5,21	101,300	-0,21%
Italy (Republic Of)	IT0005327306	5,14	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02511076	4,79	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,78B	0,96	-0,83	-0,14
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,78B	1,18	-0,15	0,52
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,83B	0,65	4,64	2,01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,83B	0,64	4,63	2,01
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,83B	0,99	5,71	3,05

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US 500	5.942,2	-28,6	-0,48%
US 30	42.303,2	-124,5	-0,29%
S&P 500 VIX	18,38	+0,77	+4,37%
Bitcoin Futuro	102.630,0	-2.475,0	-2,35%
Índice Dólar	98,750	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	65,31	+0,45	+0,69%
Petróleo WTI	63,36	+0,51	+0,81%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.380,90	-18,30	-0,54%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5895	-0,0467	-0,83%
EUR/BRL	6,3939	-0,0411	-0,64%
EUR/Dólar	1,1436	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	143,64	+0,87	+0,61%
GBP/Dólar	1,3569	+0,0002	+0,01%
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Petrobras PN	29,35	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	4,03	-0,05	-1,23%
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Oi ON	0,70	+0,07	+11,11%
Weg ON	42,76	-0,40	-0,93%

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