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Eurizon Investment Sicav Flexible Duration 3 I (0P0000VPIR)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0675215528

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VPIR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Investment SICAV Flexible Duration 3 I (0P0000VPIR). Nossos dados do Eurizon Investment SICAV Flexible Duration 3 I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,180	23,410	21,230
Título	97,820	97,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,358	32,984
Não alocado	1,642	24,003

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	21,97	100,02	+0,03%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	13,15	99,945	+0,00%
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	12,85	99,280	-0,07%
Italy (Republic Of)	IT0005645509	10,92	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E220	8,37	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02511076	4,78	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	3,92	97,150	-0,02%
United States Treasury Bonds	-	3,82	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,82	94,190	+0,10%
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	3,64	99,773	+0,00%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,71B	0,31	-1,02	0,00
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,71B	0,70	-0,34	0,66
Bond High Yield Class Unit D EUR In	4,04B	4,19	6,91	2,46
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	4,04B	4,18	6,91	2,45
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	4,04B	4,71	7,97	3,49

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
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CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

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