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Eurizon Investment Sicav Flexible Duration 3 I (0P0000VPIR)

Luxemburgo

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24/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0675215528

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VPIR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Investment SICAV Flexible Duration 3 I (0P0000VPIR). Nossos dados do Eurizon Investment SICAV Flexible Duration 3 I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,470	34,120	20,650
Título	86,530	86,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,154	28,117
Não alocado	7,846	19,755

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	16,76	99,99	0,00%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	12,85	99,773	+0,01%
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	12,56	99,100	+0,02%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	9,08	100,980	0,00%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E220	8,19	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E170	5,63	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005327306	5,34	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02511076	4,67	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	3,85	97,150	+0,19%
United States Treasury Bonds	-	3,75	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,81B	0,72	0,59	0,26
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,81B	1,06	1,28	0,92
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,96B	2,13	5,40	2,16
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,96B	2,99	8,12	2,46
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,96B	3,45	9,21	3,50

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US 30	44.894,1	-7,8	-0,02%
S&P 500 VIX	15,20	+0,27	+1,81%
Bitcoin Futuro	119.287,5	-317,5	-0,27%
Índice Dólar	98,295	+0,896	+0,92%

Petróleo Brent	69,11	+1,45	+2,14%
Petróleo WTI	66,52	+1,36	+2,09%
Café Contrato C	300,47	+2,92	+0,98%
Soja Chicago	991,63	-9,38	-0,94%
Cacau NY	8.529,00	+200,00	+2,40%
Ouro	3.370,00	-22,50	-0,66%
Açúcar NY nº11	16,43	+0,14	+0,86%

Dólar/BRL	5,5960	+0,0332	+0,60%
EUR/BRL	6,4893	-0,0431	-0,66%
EUR/Dólar	1,1603	-0,0139	-1,18%
Dólar/JPY	148,48	+0,81	+0,55%
GBP/Dólar	1,3380	-0,0059	-0,44%
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CAD/BRL	4,0777	+0,0175	+0,43%

Petrobras PN	32,21	+0,23	+0,72%
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Casas Bahia ON	2,95	-0,06	-1,99%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,22	-2,93%
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