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Eurizon Manager Selection Fund – Ms 40 (0P00006BFA)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0256013359

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006BFA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Manager Selection Fund – MS 40 (0P00006BFA). Nossos dados do Eurizon Manager Selection Fund – MS 40 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,840	11,330	10,490
Ações	43,610	43,700	0,090
Título	53,440	56,440	3,000
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	2,060	2,170	0,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,615	17,410
Índice Preço/Valor Contábil	3,132	2,603
Índice Preço/Vendas	2,253	1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,777	10,655
Retorno com dividendos	1,934	2,401
Crescimento de lucros em 5 anos	8,991	10,471

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,510	21,484
Serviços Financeiros	17,720	16,794
Industriais	12,280	12,551
Consumo Cíclico	10,090	10,372
Saúde	9,910	11,296
Serviços de Comunicação	8,310	7,279
Consumo Não-Cíclico	5,530	6,920
Materiais Básicos	3,200	4,894
Energia	3,090	3,626
Utilidades	2,630	3,390
Imóveis	1,730	3,484

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurizon Bond EUR Long Term LTE Z Acc	LU0335987854	16,43	-	-
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	9,23	179,450	+0,16%
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z Acc	LU0335987698	4,97	-	-
Eurizon Equity USA Z Acc	LU1341631270	4,74	-	-
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit	LU0335987268	4,18	157,810	-0,02%
E-mini S&P 500 Future June 25	-	2,83	-	-
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio S1 USD Acc	LU0683601610	2,54	94,250	-0,54%
Generali IS Euro Short Term Bond BX	LU0145484910	2,44	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	2,34	107,470	-0,28%
UBS (Lux) Equity SICAV USA Growth (USD) I A1 acc	LU0399032613	2,22	939,000	+0,77%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1341630033	5,74B	-4,14	10,99	-
LU1344899445	5,74B	4,43	12,19	-
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,79B	4,81	5,24	3,93
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,79B	4,80	5,24	3,93
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,79B	4,29	4,33	3,05

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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BlackRock Global .	11,650	-0,030	-0,26%
Öhman Etisk Index.	177,720	-0,310	-0,17%
TIAA-CREF Lifecyc.	13,75	+0,03	+0,22%
NN (L) Asian Debt.	57,430	+0,070	+0,12%