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Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit Z Eur Accumulation (0P00014CLP)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0735549858

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014CLP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014CLP). Nossos dados do Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	59,440	69,840	10,400
Título	52,090	52,470	0,380
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	1,190	1,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,648	16,280
Índice Preço/Valor Contábil	2,558	2,446
Índice Preço/Vendas	1,692	1,838
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,939	9,954
Retorno com dividendos	3,112	2,455
Crescimento de lucros em 5 anos	10,067	10,870

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,190	19,408
Serviços Financeiros	17,120	16,176
Consumo Cíclico	11,510	12,053
Saúde	11,240	11,901
Serviços de Comunicação	10,030	7,653
Consumo Não-Cíclico	7,070	7,397
Industriais	5,060	12,223
Utilidades	4,180	3,030
Materiais Básicos	3,450	6,970
Imóveis	2,810	2,760
Energia	2,350	4,794

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	20,23	-	-
Hang Seng China Enterprises Index Future Mar 25	-	6,12	-	-
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	4,85	104,230	-0,47%
E-mini Russell 2000 Index Future Mar 25	-	4,48	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4,42	100,925	-0,06%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 25	-	4,37	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,17	99,05	0,00%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	3,28	99,78	+0,02%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2,98	98,936	-0,05%
FTSE 100 Index Future Mar 25	-	2,78	-	-

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1341630033	5B	-15,74	7,31	-
LU1344899445	5B	-8,12	6,88	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,7B	0,06	2,41	2,67
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,7B	0,34	3,30	3,54
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,7B	0,34	3,30	3,54

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US 500	5.802,2	+142,3	+2,51%
US 30	42.149,2	+899,8	+2,18%
S&P 500 VIX	19,23	-2,67	-12,19%
Bitcoin Futuro	102.895,0	-1.260,0	-1,21%
Índice Dólar	101,489	+1,321	+1,32%

Petróleo Brent	65,19	+1,28	+2,00%
Petróleo WTI	62,32	+1,30	+2,13%
Café Contrato C	373,68	-14,07	-3,63%
Soja Chicago	1.058,25	+7,25	+0,69%
Cacau NY	9.089,50	-97,50	-1,06%
Ouro	3.244,06	-99,94	-2,99%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,15	+0,84%

Dólar/BRL	5,6965	+0,0425	+0,75%
EUR/BRL	6,3211	-0,0403	-0,63%
EUR/Dólar	1,1106	-0,0142	-1,26%
Dólar/JPY	148,15	+2,79	+1,92%
GBP/Dólar	1,3204	-0,0102	-0,77%
GBP/BRL	7,5127	-0,0031	-0,04%
CAD/BRL	4,0672	+0,0094	+0,23%

Petrobras PN	31,81	+0,90	+2,91%
Vale ON	54,58	+1,63	+3,08%
Casas Bahia ON	4,81	-0,01	-0,21%
Magazine Luiza ON	8,74	+0,35	+4,17%
IRB Brasil ON	46,34	-1,33	-2,79%
Oi ON	0,65	-0,02	-2,99%
Weg ON	42,43	+0,64	+1,53%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Eurizon Fund Fl.	941,360	+0,100	+0,01%
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Allianz Global In.	1.002,410	+1,960	+0,20%
Weberbank Bond Sa.	37,220	+0,010	+0,03%
Coronation Bond F.	14,107	+0,023	+0,16%
KAPITALO ZETA FUN.	6,847	-0,032	-0,47%
Handelsbanken Lat.	348,980	+1,685	+0,49%
OFI Invest US Equ.	179,080	+1,440	+0,81%