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Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit Z Eur Accumulation (0P00014CLP)

Luxemburgo

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17/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0735549858

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014CLP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014CLP). Nossos dados do Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	51,490	61,570	10,080
Título	53,480	53,830	0,350
Conversíveis	0,300	0,300	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,530	0,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,702	16,372
Índice Preço/Valor Contábil	2,460	2,521
Índice Preço/Vendas	1,537	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,785	10,231
Retorno com dividendos	3,204	2,420
Crescimento de lucros em 5 anos	9,497	11,423

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,900	21,138
Serviços Financeiros	14,220	15,931
Consumo Cíclico	11,790	12,602
Saúde	9,760	11,948
Serviços de Comunicação	9,170	7,805
Energia	8,840	3,148
Consumo Não-Cíclico	6,750	7,529
Industriais	4,270	12,006
Materiais Básicos	3,840	6,609
Utilidades	3,750	2,818
Imóveis	2,700	2,845

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	18,91	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	5,55	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4,48	100,948	-0,03%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,18	98,40	-0,07%
Hang Seng China Enterprises Index Future Dec 24	-	3,33	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	3,27	99,39	+0,01%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2,97	98,308	-0,02%
Future on TOPIX	-	2,39	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,35	104,170	-0,38%
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	2,26	-	-

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1344899445	5,95B	2,35	7,29	-
LU1341630033	5,95B	2,07	13,27	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,92B	2,33	1,84	3,17
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,92B	2,40	2,73	4,03
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,92B	2,17	2,65	4,01

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Ibovespa	127.309	-1.223	-0,95%
Ibovespa Futuros	129.395	-1.365	-1,04%
US 500	6.136,2	+6,6	+0,11%
US 30	44.564,8	+8,6	+0,02%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	96.505,0	+1.585,0	+1,67%
Índice Dólar	107,070	+0,115	+0,11%

Petróleo Brent	76,06	+0,22	+0,29%
Petróleo WTI	72,11	+0,28	+0,39%
Café Contrato C	412,85	+7,60	+1,88%
Soja Chicago	1.032,50	-6,00	-0,58%
Cacau NY	10.326,00	-165,00	-1,57%
Ouro	2.949,50	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	20,68	+0,16	+0,78%

Dólar/BRL	5,7195	+0,0303	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0424	-0,0022	-0,21%
Dólar/JPY	151,50	-0,51	-0,34%
GBP/Dólar	1,2586	-0,0023	-0,18%
GBP/BRL	7,1994	+0,0239	+0,33%
CAD/BRL	4,0224	+0,0151	+0,38%

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IRB Brasil ON	54,72	-1,74	-3,08%
Oi ON	1,25	-0,01	-0,79%
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