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Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit Z Eur Accumulation (0P00014CLP)

Luxemburgo

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14/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0735549858

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014CLP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014CLP). Nossos dados do Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,180	22,640	2,460
Ações	27,370	27,720	0,350
Título	52,050	57,970	5,920
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,833	16,342
Índice Preço/Valor Contábil	1,647	2,510
Índice Preço/Vendas	1,002	1,863
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,148	10,164
Retorno com dividendos	4,006	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	8,747	11,797

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,900	15,237
Consumo Cíclico	17,290	12,485
Energia	14,040	3,244
Tecnologia	10,560	20,727
Consumo Não-Cíclico	7,930	7,657
Saúde	7,150	12,555
Serviços de Comunicação	6,530	7,566
Materiais Básicos	6,130	6,750
Industriais	4,870	12,018
Utilidades	4,780	3,018
Imóveis	1,800	2,960

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 209

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4,77	101,014	+0,07%
Eurizon SLJ Local Em Mkts Dbt Z EUR Acc	LU1529956952	2,98	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,42	103,920	+0,74%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2,14	98,070	+0,10%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,09	-	-
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	1,96	-	-
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1,92	103,000	+0,75%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,81	97,87	+0,25%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1,57	84,750	+0,71%
Ferrari NV	NL0011585146	1,48	431,68	+2,30%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1341630033	5,84B	32,26	10,69	-
LU1344899445	5,84B	21,72	4,23	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,83B	5,40	0,59	3,02
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,83B	6,32	1,46	3,88
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,83B	6,32	1,47	3,88

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GBP/Dólar	1,2240	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3584	-0,0002	-0,00%
CAD/BRL	4,1939	+0,0025	+0,06%

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