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Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit Z Eur Accumulation (0P00014CLP)

Luxemburgo

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884,390 -1,410 -0,16%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0735549858

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014CLP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014CLP). Nossos dados do Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,800	14,500	0,700
Ações	29,630	30,290	0,660
Título	54,200	59,540	5,340
Conversíveis	0,250	0,250	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	2,090	2,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,006	16,182
Índice Preço/Valor Contábil	1,690	2,335
Índice Preço/Vendas	0,987	1,677
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,776	9,547
Retorno com dividendos	3,527	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	13,044	11,181

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	18,700	12,246
Tecnologia	15,490	19,345
Serviços Financeiros	15,110	15,089
Energia	12,570	4,665
Serviços de Comunicação	7,640	7,143
Consumo Não-Cíclico	7,200	8,019
Saúde	7,130	12,442
Materiais Básicos	5,240	7,094
Industriais	5,070	12,221
Utilidades	4,030	3,514
Imóveis	1,820	2,562

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 231

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4,79	100,100	-0,05%
Eurizon SLJ Local Em Mkts Dbt Z EUR Acc	LU1529956952	3,05	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,44	102,160	-0,12%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2,14	95,220	-0,01%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,08	-	-
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	2,00	-	-
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1,94	101,220	-0,10%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,81	95,08	-0,05%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	1,62	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1,59	83,000	-0,01%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Azioni Strategia Flessibile Class r	5,19B	2,76	0,74	3,15
Azioni Strategia Flessibile Class z	5,19B	3,06	1,63	4,00
Azioni Strategia Flessibile Class e	5,19B	2,98	1,60	4,00
LU1344899445	4,92B	5,79	2,91	-
LU1341630033	4,92B	9,79	9,87	-

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US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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