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Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit Z Eur Accumulation (0P00014CLP)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0735549858

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014CLP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014CLP). Nossos dados do Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	48,540	60,840	12,300
Título	50,970	51,360	0,390
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	1,270	1,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,102	16,707
Índice Preço/Valor Contábil	2,638	2,476
Índice Preço/Vendas	1,729	1,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,812	9,978
Retorno com dividendos	2,858	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	8,493	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,540	19,548
Serviços Financeiros	15,780	16,232
Serviços de Comunicação	12,130	7,624
Consumo Cíclico	11,900	11,792
Saúde	9,810	11,240
Consumo Não-Cíclico	7,000	7,178
Utilidades	4,560	3,356
Industriais	3,890	12,760
Materiais Básicos	3,080	7,117
Imóveis	2,760	2,689
Energia	1,540	4,846

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future June 25	-	15,94	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future June 25	-	4,99	-	-
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	4,97	104,610	-0,21%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4,49	100,627	+0,00%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,23	99,29	-0,04%
Hang Seng China Enterprises Index Future June 25	-	3,54	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	3,32	99,97	0,00%
Future on TOPIX	-	3,09	-	-
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	3,02	99,310	+0,01%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	3,00	101,200	-0,15%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1341630033	5,56B	-4,14	10,99	-
LU1344899445	5,56B	4,43	12,19	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,75B	4,29	4,33	3,05
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,75B	4,81	5,24	3,93
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,75B	3,89	6,30	4,02

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Eurizon Fund Fl.	988,910	-0,050	-0,01%
NV Vanguard 529 C.	75,590	+0,050	+0,07%
Aviva CU BPL Pega.	8,790	-0,010	-0,11%
DJ Argentina Tota.	1.004,67	0,00	0,00%
First North All S.	107,98	-0,87	-0,80%
NA_pi	26,30	0,00	0,00%
Lemanik SICAV - G.	64,190	-0,300	-0,47%
RITPF	25,50	-0,62	-2,37%