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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-acc-eur (0P00006DA2)

Luxemburgo

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12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261950553

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006DA2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR (0P00006DA2). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	32,620	37,820	5,200
Título	66,580	68,130	1,550
Conversíveis	0,540	0,540	0,000
Preferenciais	0,490	0,490	0,000
Outros	2,160	2,260	0,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,000	15,164
Índice Preço/Valor Contábil	2,366	2,066
Índice Preço/Vendas	1,588	1,478
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,519	9,006
Retorno com dividendos	3,680	2,987
Crescimento de lucros em 5 anos	7,702	10,104

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,500	17,636
Industriais	19,870	14,883
Consumo Não-Cíclico	12,570	8,120
Tecnologia	9,430	15,491
Consumo Cíclico	8,950	11,948
Imóveis	5,970	2,656
Saúde	4,990	11,253
Serviços de Comunicação	4,820	6,099
Energia	3,080	4,478
Utilidades	2,820	4,514
Materiais Básicos	2,000	6,006

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,587

Nº de participações vendidas: 365

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	9,63	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	2,69	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E188	2,51	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	1,46	-	-
Neuberger Berman CLO Income USD I5 Inc	IE00BG7P3H78	1,39	-	-
Ferrovial	NL0015001FS8	1,36	43,460	+0,25%
Inditex	ES0148396007	1,17	48,430	+1,85%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,16	53,41	+0,64%
Unilever	GB00B10RZP78	1,09	54,30	-1,74%
3I Group	GB00B1YW4409	1,06	4.141,00	+1,07%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	290,12M	-6,57	11,27	-
Global Technology Fund A DIST EUR	9,92B	-12,46	10,37	16,93
Global Technology Fund E Acc EUR	1,25B	-12,69	9,55	16,05
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,89B	-12,22	11,30	17,90
Global Technology Fund Y DIST EUR	570,56M	-12,22	11,32	17,91

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US 30	42.145,9	-264,2	-0,62%
S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	105.030,0	+2.015,0	+1,96%
Índice Dólar	100,81	-0,79	-0,78%

Petróleo Brent	66,50	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,64	+1,69	+2,73%
Café Contrato C	374,60	+1,65	+0,44%
Soja Chicago	1.075,00	+4,00	+0,37%
Cacau NY	9.925,00	+835,00	+9,19%
Ouro	3.254,50	+26,50	+0,82%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,48	+2,71%

Dólar/BRL	5,6065	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1187	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,48	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3308	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,4670	+0,0068	+0,09%
CAD/BRL	4,0222	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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