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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-acc-eur (0P00006DA2)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261950553

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006DA2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR (0P00006DA2). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	32,620	37,820	5,200
Título	66,580	68,130	1,550
Conversíveis	0,540	0,540	0,000
Preferenciais	0,490	0,490	0,000
Outros	2,160	2,260	0,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,000	15,150
Índice Preço/Valor Contábil	2,366	2,060
Índice Preço/Vendas	1,588	1,476
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,519	8,920
Retorno com dividendos	3,680	3,003
Crescimento de lucros em 5 anos	7,702	9,980

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,500	17,713
Industriais	19,870	15,095
Consumo Não-Cíclico	12,570	8,162
Tecnologia	9,430	15,326
Consumo Cíclico	8,950	11,738
Imóveis	5,970	2,725
Saúde	4,990	11,249
Serviços de Comunicação	4,820	6,067
Energia	3,080	4,474
Utilidades	2,820	4,581
Materiais Básicos	2,000	5,999

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,587

Nº de participações vendidas: 365

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	9,63	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	2,69	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E188	2,51	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	1,46	-	-
Neuberger Berman CLO Income USD I5 Inc	IE00BG7P3H78	1,39	-	-
Ferrovial	NL0015001FS8	1,36	44,880	-0,38%
Inditex	ES0148396007	1,17	47,200	-0,51%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,16	53,03	+0,66%
Unilever	GB00B10RZP78	1,09	55,12	-0,33%
3I Group	GB00B1YW4409	1,06	4.077,00	+0,37%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	294,07M	-6,57	11,27	-
Global Technology Fund A DIST EUR	9,68B	-12,46	10,37	16,93
Global Technology Fund E Acc EUR	1,22B	-12,69	9,55	16,05
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,84B	-12,22	11,30	17,90
Global Technology Fund Y DIST EUR	558,8M	-12,22	11,32	17,91

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Ibovespa Futuros	138.400	+990	+0,72%
US 500	5.973,9	+38,0	+0,64%
US 30	42.557,3	+251,8	+0,60%
S&P 500 VIX	17,78	-0,58	-3,16%
Bitcoin Futuro	106.455,0	+967,5	+0,92%
Índice Dólar	99,160	+0,525	+0,53%

Petróleo Brent	65,60	+0,97	+1,50%
Petróleo WTI	63,40	+0,88	+1,41%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.041,00	+7,50	+0,73%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.376,02	-21,18	-0,62%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6330	-0,0396	-0,70%
EUR/BRL	6,4103	-0,0832	-1,28%
EUR/Dólar	1,1376	-0,0068	-0,59%
Dólar/JPY	143,90	+1,18	+0,83%
GBP/Dólar	1,3524	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6198	-0,0615	-0,80%
CAD/BRL	4,1058	-0,0332	-0,80%

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Magazine Luiza ON	10,16	+0,62	+6,50%
IRB Brasil ON	50,09	+0,76	+1,54%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	42,21	+0,36	+0,86%

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