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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-acc-eur (0P00006DA2)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261950553

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006DA2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR (0P00006DA2). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,770	77,410	75,640
Ações	27,360	37,270	9,910
Título	67,740	69,300	1,560
Conversíveis	0,460	0,460	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000
Outros	2,190	2,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,428	15,207
Índice Preço/Valor Contábil	2,473	2,066
Índice Preço/Vendas	1,607	1,488
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,597	8,947
Retorno com dividendos	3,732	3,009
Crescimento de lucros em 5 anos	7,296	9,771

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,250	17,847
Industriais	18,790	15,211
Consumo Não-Cíclico	14,830	8,127
Tecnologia	8,910	15,412
Consumo Cíclico	8,310	11,817
Imóveis	7,420	2,805
Serviços de Comunicação	5,380	6,164
Saúde	4,650	11,027
Utilidades	2,480	4,584
Energia	2,340	4,409
Materiais Básicos	0,650	5,887

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,608

Nº de participações vendidas: 449

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	9,77	-	-
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	6,56	101,120	-0,23%
2 Year Treasury Note Future June 25	-	2,23	-	-
Ferrovial	NL0015001FS8	1,45	45,330	+0,94%
3I Group	GB00B1YW4409	1,25	4.161,00	+0,56%
Inditex	ES0148396007	1,24	43,990	+1,76%
Unilever	GB00B10RZP78	1,13	52,04	+0,81%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	1,10	-	-
Ahold Delhaize	NL0011794037	1,08	35,38	+0,60%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,02	52,52	+0,02%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund Y DIST EUR	576,7M	-4,95	15,38	18,59
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3,04B	-5,29	14,41	17,60
LU1482751903	524,68M	0,66	15,52	-
LU1841614867	319,55M	0,40	14,53	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10,08B	-5,29	14,40	17,59

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US 30	43.748,4	+361,6	+0,83%
S&P 500 VIX	16,89	+0,30	+1,81%
Bitcoin Futuro	107.255,0	-1.170,0	-1,08%
Índice Dólar	97,050	+0,288	+0,30%

Petróleo Brent	66,85	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	65,49	+0,25	+0,38%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.033,13	+10,13	+0,99%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4885	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1701	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	144,80	+0,38	+0,26%
GBP/Dólar	1,3688	-0,0038	-0,28%
GBP/BRL	7,5147	-0,0179	-0,24%
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Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
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JPMorgan Investor.	16,45	+0,09	+0,55%
FAM Advisory 7 L .	126,986	+0,088	+0,07%
RBC Emerging Mark.	16,546	+0,153	+0,93%
IGW Pillar Indust.	1,819	+0,042	+2,36%