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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-acc-eur (0P00006DA2)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261950553

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006DA2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR (0P00006DA2). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,070	61,950	59,880
Ações	32,880	40,000	7,120
Título	57,710	59,360	1,650
Conversíveis	2,310	2,310	0,000
Preferenciais	0,450	0,450	0,000
Outros	4,570	4,640	0,070

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,242	15,163
Índice Preço/Valor Contábil	2,548	2,099
Índice Preço/Vendas	1,545	1,471
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,354	9,226
Retorno com dividendos	3,459	2,967
Crescimento de lucros em 5 anos	7,634	10,108

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,380	17,208
Industriais	22,740	14,877
Consumo Não-Cíclico	12,230	8,095
Consumo Cíclico	9,530	12,036
Tecnologia	7,680	15,723
Imóveis	5,970	2,765
Saúde	4,840	11,559
Serviços de Comunicação	4,270	6,041
Energia	2,780	4,555
Utilidades	2,480	4,376
Materiais Básicos	2,090	6,105

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,818

Nº de participações vendidas: 521

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,04	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,79	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	1,84	46,86	-0,09%
Allianz	DE0008404005	1,50	357,30	+0,59%
Ferrovial	NL0015001FS8	1,38	41,94	+0,82%
3I Group	GB00B1YW4409	1,26	3.749,00	+0,16%
Inditex	ES0148396007	1,25	46,570	-0,51%
Unilever	GB00B10RZP78	1,12	54,20	+1,01%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,11	60,51	+0,17%
Ahold Delhaize	NL0011794037	1,01	34,16	-0,32%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	9,73B	1,04	15,43	18,80
Global Technology Fund E Acc EUR	1,21B	0,91	14,57	17,92
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,92B	1,17	16,42	19,79
Global Technology Fund Y DIST EUR	566,57M	1,17	16,42	19,79
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,96B	1,02	15,44	-

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Ibovespa Futuros	133.952	+680	+0,51%
US 500	5.688,6	-4,7	-0,08%
US 30	42.280,0	-19,7	-0,05%
S&P 500 VIX	18,69	+0,36	+1,96%
Bitcoin Futuro	87.677,5	+27,5	+0,03%
Índice Dólar	103,92	-0,29	-0,28%

Petróleo Brent	73,35	+0,29	+0,40%
Petróleo WTI	69,88	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	378,85	-13,15	-3,35%
Soja Chicago	1.016,75	+1,00	+0,10%
Cacau NY	7.941,00	-103,00	-1,28%
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Açúcar NY nº11	19,08	-0,27	-1,40%

Dólar/BRL	5,7452	+0,0093	+0,16%
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EUR/Dólar	1,0798	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	151,02	-0,02	-0,01%
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GBP/BRL	7,4333	-0,0077	-0,10%
CAD/BRL	4,0127	-0,0043	-0,11%

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IRB Brasil ON	51,57	-1,05	-2,00%
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Investec Global F.	18,873	-0,059	-0,31%