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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-acc-eur (0P00006DA2)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261950553

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006DA2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR (0P00006DA2). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,860	61,440	57,580
Ações	32,300	39,080	6,780
Título	58,770	60,460	1,690
Conversíveis	2,280	2,280	0,000
Preferenciais	0,460	0,460	0,000
Outros	2,320	2,790	0,470

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,763	15,109
Índice Preço/Valor Contábil	2,436	2,121
Índice Preço/Vendas	1,524	1,477
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,845	9,243
Retorno com dividendos	3,611	2,977
Crescimento de lucros em 5 anos	7,481	10,074

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,990	17,168
Industriais	20,140	14,805
Consumo Não-Cíclico	11,940	8,096
Consumo Cíclico	9,080	11,987
Imóveis	8,650	2,786
Tecnologia	8,270	15,923
Saúde	4,830	11,558
Serviços de Comunicação	4,580	6,086
Utilidades	3,020	4,475
Energia	2,770	4,604
Materiais Básicos	1,730	6,123

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,755

Nº de participações vendidas: 423

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,07	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,79	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	1,82	48,70	+0,29%
Allianz	DE0008404005	1,44	320,20	+0,22%
3I Group	GB00B1YW4409	1,42	4.103,00	+0,22%
Ferrovial	NL0015001FS8	1,38	42,740	-0,65%
Inditex	ES0148396007	1,20	52,440	-2,60%
Unilever	GB00B10RZP78	1,13	53,30	+0,53%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,07	58,12	-1,19%
Ahold Delhaize	NL0011794037	0,95	33,63	+0,36%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund Y DIST EUR	625,67M	3,44	16,02	21,03
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3,3B	3,35	15,04	-
LU1482751903	478,48M	19,62	9,30	-
LU1841614867	289,81M	3,54	11,65	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10,73B	3,36	15,04	20,03

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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