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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund D2 (0P0000X41C)

Luxemburgo

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05/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 318,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827877472

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X41C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 (0P0000X41C). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,580	17,490	11,910
Título	93,910	98,520	4,610
Conversíveis	0,540	0,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,747	43,592
Corporativo	31,966	35,116
Derivativo	0,455	13,675
Securitizado	15,796	8,744
Não alocado	5,514	11,158

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,064

Nº de participações vendidas: 122

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	5,28	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,64	96,380	+0,02%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,57	101,700	+0,06%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,25	93,030	0,00%
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	1,19	100,560	-0,10%
France 3.75 25-May-2056	FR001400XJJ3	1,15	95,530	-0,19%
Italy 3.85 01-Oct-2040	IT0005635583	1,07	97,580	-0,26%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	1,07	101,850	-0,01%
Dexia SA	XS1936137139	0,98	-	-
OP Corporate Bank PLC	XS2185867673	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	15,12B	0,70	2,49	3,97
Renminbi Bond Fund A3u	15,12B	0,71	2,49	3,96
LU0278467773	59,78M	1,38	1,69	0,91
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	522,38M	1,66	2,99	2,18
LU0147389919	19,44M	0,27	3,35	3,40

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US 30	41.105,4	-113,7	-0,28%
S&P 500 VIX	24,12	+0,48	+2,03%
Bitcoin Futuro	95.060,0	+440,0	+0,47%
Índice Dólar	99,277	-0,363	-0,36%

Petróleo Brent	62,65	+2,42	+4,02%
Petróleo WTI	59,67	+2,54	+4,45%
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Cacau NY	8.905,00	+387,00	+4,54%
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Açúcar NY nº11	17,56	+0,09	+0,52%

Dólar/BRL	5,7180	+0,0302	+0,53%
EUR/BRL	6,4767	+0,0417	+0,65%
EUR/Dólar	1,1341	+0,0026	+0,23%
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