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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund D2 (0P0000X41C)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 367,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827877472

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X41C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 (0P0000X41C). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	110,840	115,720	4,880
Conversíveis	0,870	0,870	0,000
Outros	0,460	0,630	0,170

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,346	45,349
Corporativo	20,686	34,941
Securitizado	15,852	8,870
Derivativo	0,051	13,825
Não alocado	-12,267	12,280

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 939

Nº de participações vendidas: 84

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7,28	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6,18	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	5,18	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3,71	-	-
Long Gilt Dec 24	-	3,14	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,43	94,980	+0,05%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,16	105,370	-0,33%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2,07	95,260	-0,08%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,02	100,770	-0,08%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1,70	97,410	-0,04%

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	1,02B	5,97	1,07	3,75
Renminbi Bond Fund A3u	943,97M	5,98	1,08	3,75
LU0278467773	45,34M	3,48	0,31	0,87
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	518,35M	4,68	1,56	2,14
LU1811365029	2,29B	8,03	0,24	-

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	5.979,1	+5,0	+0,08%
US 30	42.871,2	-35,7	-0,08%
S&P 500 VIX	16,86	+0,08	+0,48%
Bitcoin Futuro	96.000,0	+1.040,0	+1,10%
Índice Dólar	107,910	+0,103	+0,10%

Petróleo Brent	72,85	+0,53	+0,73%
Petróleo WTI	69,86	+0,62	+0,90%
Café Contrato C	326,77	-0,48	-0,15%
Soja Chicago	972,38	+3,38	+0,35%
Cacau NY	11.571,00	-175,00	-1,49%
Ouro	2.626,11	-2,09	-0,08%
Açúcar NY nº11	19,66	+0,12	+0,61%

Dólar/BRL	6,1924	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,4392	-0,0069	-0,11%
EUR/Dólar	1,0397	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	157,16	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,2558	+0,0026	+0,20%
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CAD/BRL	4,3012	-0,0098	-0,23%

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IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
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