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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund D2 (0P0000X41C)

Luxemburgo

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12/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 370,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827877472

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X41C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 (0P0000X41C). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,480	7,970	5,490
Título	96,700	96,700	0,000
Conversíveis	0,780	0,780	0,000
Outros	0,040	0,780	0,740

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,388	44,068
Corporativo	31,383	35,325
Securitizado	17,033	8,863
Derivativo	-0,033	13,605
Não alocado	2,414	10,528

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 959

Nº de participações vendidas: 73

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,44	94,980	+0,05%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,42	100,150	+0,09%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	1,86	-	-
Efsf Tf 0,75% Mg27 Eur	EU000A1G0DR4	1,17	98,34	0,00%
France (Republic Of)	FR001400WYO4	1,16	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,15	101,220	-0,12%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,15	91,040	-0,35%
KfW Eligible KFW 0.625 22-Jan-2026	IT0005631590	1,12	97,270	-0,19%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	1,07	95,630	0,00%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	0,99	99,770	-0,10%

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	972,41M	0,66	2,16	3,97
Renminbi Bond Fund A3u	829,99M	0,14	1,54	3,94
LU0278467773	52,94M	0,77	0,75	0,89
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	531,35M	0,86	2,03	2,16
LU0552552704	248,43M	1,90	4,86	4,69

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US 30	41.196,0	-154,8	-0,37%
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Bitcoin Futuro	82.862,5	-452,5	-0,54%
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Petróleo Brent	71,14	+0,19	+0,27%
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Açúcar NY nº11	18,86	0,00	0,00%

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