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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,580 | 17,490 | 11,910 |
Título | 93,910 | 98,520 | 4,610 |
Conversíveis | 0,540 | 0,540 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 45,747 | 44,119 |
Corporativo | 31,966 | 34,150 |
Derivativo | 0,455 | 13,452 |
Securitizado | 15,796 | 8,767 |
Não alocado | 5,514 | 11,225 |
Nº de participações compradas: 1,064
Nº de participações vendidas: 122
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 5,28 | - | - | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 2,64 | 96,260 | +0,07% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 2,57 | 101,390 | +0,03% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 1,25 | 92,840 | +0,04% | |
Italy 3.65 01-Aug-2035 | IT0005631590 | 1,19 | 100,260 | -0,19% | |
France 3.75 25-May-2056 | FR001400XJJ3 | 1,15 | 93,100 | -0,78% | |
Italy 3.85 01-Oct-2040 | IT0005635583 | 1,07 | 97,390 | -0,16% | |
Italy 3 01-Oct-2029 | IT0005611055 | 1,07 | 101,600 | -0,06% | |
Dexia SA | XS1936137139 | 0,98 | - | - | |
OP Corporate Bank PLC | XS2185867673 | 0,98 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renminbi Bond Fund A2u | 852,6M | 0,57 | 2,26 | 3,83 | ||
Renminbi Bond Fund A3u | 773,16M | 0,57 | 2,26 | 3,82 | ||
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 | 526,9M | 1,96 | 3,34 | 2,19 | ||
LU0278467773 | 59,6M | 1,61 | 2,07 | 0,93 | ||
BlackRockEuro CorpBond D2 USDHdgd | 13,61M | 1,50 | 4,41 | - |
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